财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-15.06 |
-12.53 |
588.78 |
266.52 |
250.38 |
| 本期利润(万元) |
-424.33 |
-121.68 |
249.35 |
-530.86 |
483.31 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.13 |
-0.03 |
0.07 |
-0.11 |
0.19 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-9.95 |
0.00 |
5.36 |
0.00 |
15.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
489.87 |
0.00 |
883.29 |
0.00 |
695.17 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.17 |
0.00 |
0.24 |
0.00 |
0.17 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3329.86 |
4314.99 |
4870.31 |
4928.70 |
5580.66 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.17 |
1.28 |
1.32 |
1.25 |
1.36 |
| 本期净值增长率(%) |
-10.90 |
0.00 |
10.47 |
0.00 |
14.49 |
| 累计净值增长率(%) |
17.25 |
0.00 |
31.59 |
0.00 |
36.38 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
515.05 |
725.45 |
668.87 |
546.96 |
397.06 |
| 交易性金融资产(万元) |
6911.69 |
8410.09 |
10020.55 |
6786.93 |
6852.66 |
| 其中：股票投资(万元) |
6911.69 |
8410.09 |
10020.55 |
6786.93 |
6852.66 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.26 |
4.06 |
3.50 |
2.81 |
2.89 |
| 应付托管费(万元) |
0.33 |
0.41 |
0.35 |
0.28 |
0.29 |
| 资产总计(万元) |
7434.56 |
9138.66 |
11121.69 |
7380.21 |
7276.63 |
| 负债合计(万元) |
216.36 |
286.77 |
574.24 |
231.23 |
65.70 |
| 所有者权益合计(万元) |
7218.20 |
8851.89 |
10547.45 |
7148.98 |
7210.93 |
| 未分配利润(万元) |
1127.65 |
2179.20 |
2872.45 |
1198.29 |
112.19 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.02 |
2.88 |
1.09 |
4.05 |
2.93 |
| 投资收益(万元) |
11.62 |
1217.58 |
572.16 |
454.33 |
-7.04 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-839.33 |
-584.66 |
501.19 |
1871.18 |
1193.53 |
| 其它收入(万元) |
6.17 |
27.06 |
5.24 |
7.94 |
2.21 |
| 收入合计(万元) |
-820.53 |
662.86 |
1079.69 |
2337.50 |
1191.63 |
| 管理人报酬(万元) |
20.97 |
45.90 |
18.49 |
36.64 |
19.38 |
| 托管费(万元) |
2.10 |
4.59 |
1.85 |
3.66 |
1.94 |
| 其它费用(万元) |
7.30 |
10.17 |
4.98 |
10.07 |
5.00 |
| 费用合计(万元) |
39.98 |
82.07 |
32.43 |
63.72 |
33.56 |
| 利润总额(万元) |
-860.51 |
580.79 |
1047.25 |
2273.78 |
1158.07 |
| 净利润(万元) |
-860.51 |
580.79 |
1047.25 |
2273.78 |
1158.07 |
