东财中证银行指数C(011972)_最新动态

东财中证银行指数C011972TIBET DONGCAI CHINA SECURITIES BANK INDEX SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND C

招商基金总经理助理王景：市场情绪已发生积极变化[2024-11-22]

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更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：股票型

东财中证银行指数C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：姚楠燕

基金规模：0.30亿元

东财中证银行指数C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.06	-1.47	6.15	9.13	29.65
股票型名次	1530	3011	3258	1685	190

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	26.30	36.28	20.42	-	12.38
股票型名次	203	204	139	1815	1496

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
东财中证银行指数C一周收益在同类基金中排列第 1530 位，高于同类基金平均水平
1528	博时中证银行指数A	1.06	-1.37	6.34	9.42	31.43
1529	创金合信医药消费股票A	1.06	-1.68	16.34	-3.82	-12.14
1530	东财中证银行指数C	1.06	-1.47	6.15	9.13	29.65
1531	富国中证银行指数A	1.06	-1.42	7.13	10.14	31.96
1532	广发创业板ETF联接A	1.06	2.76	43.73	22.26	20.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	银华数字经济股票发起式A	2.65	27.36	76.97	47.72	45.85
4	银华数字经济股票发起式C	2.65	27.35	76.87	47.56	45.58
5	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
东财中证银行指数C一周收益在同类基金中排列第 3011 位，低于同类基金平均水平
3009	银行	1.12	-1.46	6.64	9.91	33.21
3010	宝盈发展新动能股票C	0.56	-1.47	9.64	0.02	4.00
3011	东财中证银行指数C	1.06	-1.47	6.15	9.13	29.65
3012	建信潜力新蓝筹股票C	0.13	-1.47	16.90	-0.17	3.46
3013	南方中证银行ETF	1.12	-1.47	6.58	9.81	33.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	1.52	9.45	113.23	86.11	37.33
2	博时北证50成份指数发起式C	1.51	9.42	113.00	85.74	36.84
3	博时金融科技ETF	2.12	6.51	111.42	76.09	42.16
4	华宝中证金融科技主题ETF	2.13	7.11	110.28	75.37	42.26
5	广发北证50成份指数A	1.73	9.15	110.14	84.22	37.17
东财中证银行指数C一周收益在同类基金中排列第 3258 位，低于同类基金平均水平
3256	南方银行联接C	1.06	-1.41	6.16	9.10	30.77
3257	长信标普100等权重指数(QDII)人民币份额	-0.05	0.98	6.15	10.49	17.21
3258	东财中证银行指数C	1.06	-1.47	6.15	9.13	29.65
3259	易方达标普500指数(LOF)(人民币)C	0.67	1.69	6.15	11.78	23.70
3260	华商医药医疗行业股票	2.24	-2.45	6.14	-3.71	-6.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	1.52	9.45	113.23	86.11	37.33
2	博时北证50成份指数发起式C	1.51	9.42	113.00	85.74	36.84
3	广发北证50成份指数A	1.73	9.15	110.14	84.22	37.17
4	广发北证50成份指数C	1.72	9.12	109.96	83.96	36.79
5	博时金融科技ETF	2.12	6.51	111.42	76.09	42.16
东财中证银行指数C一周收益在同类基金中排列第 1685 位，高于同类基金平均水平
1683	建信新能源行业股票A	1.35	3.34	24.72	9.14	2.76
1684	平安500ETF联接C	0.92	4.26	26.70	9.14	10.49
1685	东财中证银行指数C	1.06	-1.47	6.15	9.13	29.65
1686	中银中证800指数型发起式C	0.62	2.09	19.54	9.13	14.43
1687	易方达中证创新药产业ETF	2.54	1.93	22.65	9.12	-8.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达中证香港证券投资主题ETF	2.35	6.66	72.95	50.20	49.51
2	银华数字经济股票发起式A	2.65	27.36	76.97	47.72	45.85
3	银华数字经济股票发起式C	2.65	27.35	76.87	47.56	45.58
4	方正富邦中证保险A	0.10	-2.08	27.46	25.15	45.37
5	方正富邦中证保险C	0.10	-2.19	27.35	25.03	44.93
东财中证银行指数C一周收益在同类基金中排列第 190 位，高于同类基金平均水平
188	云计算AH	1.11	3.36	50.31	27.74	29.70
189	华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C	2.34	4.80	12.50	16.10	29.67
190	东财中证银行指数C	1.06	-1.47	6.15	9.13	29.65
191	华夏国证半导体芯片ETF联接A	1.24	2.22	46.24	45.72	29.46
192	招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A	1.08	-2.08	6.60	4.67	29.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发北证50成份指数A	69.93	0.00	0.00	-	56.81
2	广发北证50成份指数C	69.43	0.00	0.00	-	55.94
3	博时北证50成份指数发起式A	66.13	0.00	0.00	-	56.13
4	博时北证50成份指数发起式C	65.47	0.00	0.00	-	55.00
5	易方达北证50成份指数A	55.58	0.00	0.00	-	37.55
东财中证银行指数C一年收益在同类基金中排列第 203 位，高于同类基金平均水平
201	宝盈国证证券龙头指数发起式C	26.38	39.99	0.00	-	32.11
202	广发纳指100ETF联接美元(QDII)C	26.34	71.49	18.00	130.23	170.37
203	东财中证银行指数C	26.30	36.28	20.42	-	12.38
204	国投金融地产ETF联接	26.29	34.46	13.51	29.74	171.66
205	鹏华港美互联网美元现汇	26.26	38.52	-15.55	44.17	37.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发全球精选股票人民币(QDII)	32.63	88.96	8.14	158.21	415.93
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	32.87	87.00	60.82	174.65	380.83
3	广发全球精选股票美元(QDII)	32.05	86.74	-4.05	152.38	185.66
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	32.41	85.67	58.93	-	74.23
5	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	32.28	84.79	42.70	168.43	361.28
东财中证银行指数C一年收益在同类基金中排列第 204 位，高于同类基金平均水平
202	招商中证银行AH价格优选ETF	30.61	36.35	0.00	-	21.00
203	南方银行联接E	27.35	36.30	18.79	-	12.09
204	东财中证银行指数C	26.30	36.28	20.42	-	12.38
205	添富中证银行ETF联接C	27.48	36.25	18.87	22.13	26.32
206	南方银行联接C	27.20	36.11	18.62	32.27	52.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	7.98	4.23	98.88	177.26	149.34
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	7.66	3.61	96.83	171.19	146.43
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	7.47	3.00	76.48	170.99	147.04
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	7.20	2.39	74.62	165.17	142.12
5	华宝油气	5.21	-2.16	71.15	116.56	-18.79
东财中证银行指数C一年收益在同类基金中排列第 139 位，高于同类基金平均水平
137	富国中证800银行ETF	28.32	38.77	20.48	-	13.36
138	天弘中证中美互联网A	34.80	83.73	20.46	-	36.49
139	东财中证银行指数C	26.30	36.28	20.42	-	12.38
140	天弘中证银行ETF联接A	27.99	37.17	20.36	25.34	52.63
141	富国中证银行指数C	28.22	37.36	20.22	-	19.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金鹰科技创新股票	9.68	42.73	23.08	180.65	83.26
2	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	7.98	4.23	98.88	177.26	149.34
3	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	32.87	87.00	60.82	174.65	380.83
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	7.66	3.61	96.83	171.19	146.43
5	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	7.47	3.00	76.48	170.99	147.04
东财中证银行指数C一年收益在同类基金中排列第 1815 位，低于同类基金平均水平
1813	招商中证光伏产业指数C	-6.84	-39.89	-48.44	-	-41.83
1814	东财中证银行指数A	26.81	37.38	21.89	-	14.00
1815	东财中证银行指数C	26.30	36.28	20.42	-	12.38
1816	鹏华信息C	17.97	19.11	-14.16	-	-1.97
1817	鹏华国防C	-0.63	-23.77	-38.66	-	-14.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	28.51	77.55	36.61	145.51	948.31
2	兴全全球视野股票	-5.09	-18.26	-30.49	19.98	746.13
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	27.17	74.24	33.92	138.04	661.92
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	28.79	76.80	37.72	147.27	647.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	26.81	71.71	33.67	145.20	535.32
东财中证银行指数C一年收益在同类基金中排列第 1496 位，高于同类基金平均水平
1494	电子ETF	20.20	22.64	-16.14	-	12.41
1495	宝盈中证沪港深科技龙头指数发起式A	12.05	0.00	0.00	-	12.39
1496	东财中证银行指数C	26.30	36.28	20.42	-	12.38
1497	易方达中证云计算与大数据主题ETF联接发起式A	19.74	0.00	0.00	-	12.36
1498	中欧品质消费股票C	-7.13	-23.47	-48.14	-17.37	12.35

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商银行	600036	27.29	1026.35	14.47%
兴业银行	601166	35.29	680.04	9.59%
工商银行	601398	85.05	525.61	7.41%
交通银行	601328	66.67	493.36	6.96%
农业银行	601288	77.47	371.86	5.24%
江苏银行	600919	35.62	299.21	4.22%
浦发银行	600000	28.49	288.60	4.07%
平安银行	000001	23.54	287.42	4.05%
中国银行	601988	51.14	255.70	3.61%
北京银行	601169	35.91	209.71	2.96%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.67	95.10%
制造业	0.00	0.01%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.125	1.130	1.133	1.112	1.116
累计净值(元)	1.125	1.130	1.133	1.112	1.116

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