中信保诚量化阿尔法股票C(011295)_资产配置

中信保诚量化阿尔法股票C011295CREDIT QUANTIFICATION OF ALPHA STOCK SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	27796.77	89.35%
债券	58.42	0.19%
银行存款和结算备付金	3054.81	9.82%
其他资产	198.89	0.64%

资产总值：31108.88万元报告期：2026-09-30

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	1.23	994.38	3.20%
贵州茅台	600519	0.69	868.45	2.80%
宁德时代	300750	2.93	852.95	2.75%
中国平安	601318	11.81	629.35	2.03%
新易盛	300502	1.54	598.71	1.93%
招商银行	600036	14.24	587.54	1.89%
紫金矿业	601899	18.26	543.97	1.75%
药明康德	603259	2.74	458.51	1.48%
美的集团	000333	5.38	430.55	1.39%
长江电力	600900	13.56	387.00	1.25%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.60	51.65%
金融业	0.58	18.71%
采矿业	0.15	4.97%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.14	4.42%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.08	2.71%
交通运输、仓储和邮政业	0.08	2.57%
科学研究和技术服务业	0.05	1.48%
建筑业	0.04	1.15%
农、林、牧、渔业	0.02	0.70%
租赁和商务服务业	0.01	0.46%

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	1.60	2032.00	4.10%
宁德时代	300750	4.46	1752.82	3.54%
新易盛	300502	1.88	1140.61	2.30%
兆易创新	603986	1.26	1026.90	2.07%
贵州茅台	600519	0.84	995.81	2.01%
中国平安	601318	19.41	926.63	1.87%
澜起科技	688008	2.34	725.17	1.46%
海光信息	688041	1.90	703.57	1.42%
中芯国际	688981	4.14	657.51	1.33%
东方财富	300059	30.25	616.50	1.25%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.99	60.36%
金融业	0.76	15.30%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.20	3.97%
采矿业	0.15	3.02%
交通运输、仓储和邮政业	0.10	2.04%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.10	1.94%
建筑业	0.05	0.95%
科学研究和技术服务业	0.04	0.83%
房地产业	0.04	0.80%
农、林、牧、渔业	0.02	0.33%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	5.68	2281.66	3.58%
贵州茅台	600519	1.30	1885.00	2.95%
中国平安	601318	32.27	1832.29	2.87%
紫金矿业	601899	41.84	1369.00	2.15%
中际旭创	300308	1.96	1116.04	1.75%
招商银行	600036	28.07	1103.71	1.73%
工业富联	601138	17.48	899.52	1.41%
美的集团	000333	11.21	855.88	1.34%
新易盛	300502	1.77	782.06	1.23%
长江电力	600900	28.86	780.37	1.22%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.38	53.01%
金融业	1.17	18.35%
采矿业	0.33	5.23%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.20	3.15%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.20	3.14%
交通运输、仓储和邮政业	0.13	2.06%
科学研究和技术服务业	0.09	1.49%
建筑业	0.08	1.33%
租赁和商务服务业	0.07	1.02%
批发和零售业	0.05	0.84%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	8.46	3107.02	3.54%
贵州茅台	600519	1.95	2685.50	3.06%
中国平安	601318	33.29	2277.04	2.60%
中际旭创	300308	3.43	2092.30	2.38%
紫金矿业	601899	53.03	1827.94	2.08%
招商银行	600036	40.01	1684.42	1.92%
新易盛	300502	3.08	1325.39	1.51%
美的集团	000333	15.56	1216.01	1.39%
东方财富	300059	47.88	1109.86	1.27%
兴业银行	601166	52.64	1108.60	1.26%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.44	50.57%
金融业	1.80	20.54%
采矿业	0.48	5.45%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.35	3.95%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.24	2.69%
交通运输、仓储和邮政业	0.23	2.61%
建筑业	0.12	1.31%
科学研究和技术服务业	0.10	1.08%
农、林、牧、渔业	0.07	0.80%
租赁和商务服务业	0.07	0.75%

五大重仓债券

2026-09-30
2026-06-30
2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国债10	0.50	50.58	0.16%
锡振转债	0.02	3.57	0.01%
广核转债	0.03	4.27	0.01%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	50.58	0.16%
可转债	7.84	0.03%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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