中信保诚量化阿尔法股票C(011295)_资产配置

中信保诚量化阿尔法股票C011295CREDIT QUANTIFICATION OF ALPHA STOCK SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	79559.16	90.45%
债券	65.43	0.07%
银行存款和结算备付金	7900.98	8.98%
其他资产	434.12	0.49%

资产总值：87959.68万元报告期：2025-12-31

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	8.46	3107.02	3.54%
贵州茅台	600519	1.95	2685.50	3.06%
中国平安	601318	33.29	2277.04	2.60%
中际旭创	300308	3.43	2092.30	2.38%
紫金矿业	601899	53.03	1827.94	2.08%
招商银行	600036	40.01	1684.42	1.92%
新易盛	300502	3.08	1325.39	1.51%
美的集团	000333	15.56	1216.01	1.39%
东方财富	300059	47.88	1109.86	1.27%
兴业银行	601166	52.64	1108.60	1.26%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.44	50.57%
金融业	1.80	20.54%
采矿业	0.48	5.45%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.35	3.95%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.24	2.69%
交通运输、仓储和邮政业	0.23	2.61%
建筑业	0.12	1.31%
科学研究和技术服务业	0.10	1.08%
农、林、牧、渔业	0.07	0.80%
租赁和商务服务业	0.07	0.75%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	9.12	3666.24	4.04%
贵州茅台	600519	1.67	2411.46	2.66%
中国平安	601318	38.93	2145.43	2.36%
招商银行	600036	48.40	1955.84	2.15%
紫金矿业	601899	62.40	1837.06	2.02%
美的集团	000333	19.74	1434.31	1.58%
恒瑞医药	600276	19.96	1428.02	1.57%
药明康德	603259	11.46	1283.86	1.41%
兴业银行	601166	64.11	1272.58	1.40%
比亚迪	002594	11.61	1267.93	1.40%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.66	51.31%
金融业	1.84	20.23%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.44	4.80%
采矿业	0.43	4.77%
交通运输、仓储和邮政业	0.20	2.23%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.20	2.20%
科学研究和技术服务业	0.14	1.55%
租赁和商务服务业	0.13	1.40%
建筑业	0.11	1.24%
农、林、牧、渔业	0.04	0.45%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	2.69	3791.61	3.79%
招商银行	600036	58.19	2673.83	2.67%
宁德时代	300750	10.54	2658.40	2.65%
中国平安	601318	46.82	2597.57	2.59%
长江电力	600900	65.61	1977.49	1.97%
兴业银行	601166	75.75	1768.01	1.77%
美的集团	000333	22.63	1633.89	1.63%
紫金矿业	601899	75.96	1481.22	1.48%
比亚迪	002594	4.25	1410.62	1.41%
东方财富	300059	58.16	1345.24	1.34%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.56	45.49%
金融业	2.34	23.34%
采矿业	0.44	4.40%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.44	4.39%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.35	3.45%
交通运输、仓储和邮政业	0.32	3.16%
建筑业	0.17	1.73%
科学研究和技术服务业	0.11	1.09%
租赁和商务服务业	0.09	0.92%
农、林、牧、渔业	0.08	0.75%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	3.58	5588.38	4.90%
宁德时代	300750	12.29	3108.63	2.73%
招商银行	600036	64.42	2788.74	2.45%
长江电力	600900	98.11	2728.44	2.39%
中国平安	601318	49.75	2568.59	2.25%
紫金矿业	601899	117.08	2121.49	1.86%
美的集团	000333	24.53	1925.61	1.69%
兴业银行	601166	87.67	1893.67	1.66%
交通银行	601328	200.65	1494.84	1.31%
东方财富	300059	62.47	1410.57	1.24%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.60	49.11%
金融业	2.50	21.89%
采矿业	0.65	5.67%
交通运输、仓储和邮政业	0.40	3.52%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.40	3.48%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.39	3.46%
建筑业	0.13	1.17%
租赁和商务服务业	0.10	0.89%
农、林、牧、渔业	0.08	0.74%
批发和零售业	0.08	0.74%

五大重仓债券

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国债10	0.50	50.93	0.06%
亿纬转债	0.04	6.90	0.01%
锡振转债	0.02	3.22	0.00%
广核转债	0.03	4.37	0.00%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	50.93	0.06%
可转债	14.49	0.02%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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