我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
37.64 |
-1165.05 |
-632.18 |
-1051.65 |
279.80 |
| 本期利润(万元) |
6809.34 |
1714.61 |
2010.18 |
-6052.87 |
-1779.75 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.16 |
0.03 |
0.03 |
-0.15 |
-0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.71 |
0.00 |
-17.36 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-7254.88 |
0.00 |
-14993.74 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.18 |
0.00 |
-0.19 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
47453.99 |
33900.32 |
40725.99 |
65043.41 |
81145.29 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.96 |
0.82 |
0.83 |
0.81 |
0.87 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.35 |
0.00 |
-5.50 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-17.63 |
0.00 |
-18.73 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
988.53 |
949.36 |
832.03 |
312.38 |
1314.33 |
| 交易性金融资产(万元) |
150752.90 |
169091.48 |
96440.18 |
57459.65 |
66946.79 |
| 其中：股票投资(万元) |
143091.78 |
160592.34 |
91378.09 |
54392.53 |
63403.22 |
| 其中：债券投资(万元) |
7661.12 |
8499.14 |
5062.09 |
3067.13 |
3543.58 |
| 应付管理人报酬(万元) |
131.88 |
141.72 |
77.35 |
50.05 |
55.22 |
| 应付托管费(万元) |
26.38 |
28.34 |
19.34 |
12.51 |
13.80 |
| 资产总计(万元) |
152790.15 |
173475.84 |
97525.39 |
58581.21 |
70308.62 |
| 负债合计(万元) |
416.59 |
2991.82 |
377.57 |
140.78 |
374.36 |
| 所有者权益合计(万元) |
152373.56 |
170484.02 |
97147.82 |
58440.43 |
69934.26 |
| 未分配利润(万元) |
27511.48 |
14787.06 |
25683.74 |
17150.27 |
25471.56 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
22.76 |
15.04 |
7.41 |
28.62 |
18.34 |
| 投资收益(万元) |
-3215.62 |
-14.98 |
1583.93 |
-1046.29 |
-1135.74 |
| 公允价值变动收益(万元) |
9079.41 |
-12633.56 |
-384.40 |
-9694.43 |
-2954.85 |
| 其它收入(万元) |
215.07 |
67.65 |
7.67 |
125.38 |
118.54 |
| 收入合计(万元) |
6101.62 |
-12565.84 |
1214.62 |
-10586.71 |
-3953.72 |
| 管理人报酬(万元) |
926.85 |
1220.81 |
438.98 |
622.86 |
323.94 |
| 托管费(万元) |
185.37 |
275.45 |
109.74 |
155.72 |
80.99 |
| 其它费用(万元) |
9.99 |
20.06 |
8.96 |
18.15 |
9.00 |
| 费用合计(万元) |
1217.63 |
1660.02 |
581.54 |
819.82 |
431.15 |
| 利润总额(万元) |
4884.00 |
-14225.86 |
633.08 |
-11406.53 |
-4384.87 |
| 净利润(万元) |
4884.00 |
-14225.86 |
633.08 |
-11406.53 |
-4384.87 |
