财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
5241.33 |
1901.79 |
1568.38 |
1211.16 |
-54.08 |
| 本期利润(万元) |
5049.45 |
4755.58 |
59.38 |
5.77 |
8211.30 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.15 |
0.15 |
0.00 |
0.00 |
0.17 |
| 加权平均净值利润率(%) |
15.52 |
0.00 |
0.17 |
0.00 |
19.91 |
| 期末可供分配利润(万元) |
2904.13 |
0.00 |
-2213.19 |
0.00 |
-2414.27 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.10 |
0.00 |
-0.06 |
0.00 |
-0.06 |
| 期末基金资产净值(万元) |
30959.69 |
30949.48 |
34889.58 |
40543.33 |
35020.96 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.10 |
1.09 |
0.94 |
0.93 |
0.94 |
| 本期净值增长率(%) |
17.96 |
0.00 |
0.51 |
0.00 |
15.11 |
| 累计净值增长率(%) |
10.35 |
0.00 |
-5.97 |
0.00 |
-6.45 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
5780.45 |
7143.38 |
1932.63 |
988.53 |
949.36 |
| 交易性金融资产(万元) |
79624.59 |
92469.10 |
145072.93 |
150752.90 |
169091.48 |
| 其中：股票投资(万元) |
79559.16 |
90061.61 |
137131.29 |
143091.78 |
160592.34 |
| 其中：债券投资(万元) |
65.43 |
2407.49 |
7941.64 |
7661.12 |
8499.14 |
| 应付管理人报酬(万元) |
71.92 |
76.89 |
126.00 |
131.88 |
141.72 |
| 应付托管费(万元) |
14.38 |
15.38 |
25.20 |
26.38 |
28.34 |
| 资产总计(万元) |
87959.68 |
101962.91 |
150910.47 |
152790.15 |
173475.84 |
| 负债合计(万元) |
230.59 |
1802.77 |
2586.17 |
416.59 |
2991.82 |
| 所有者权益合计(万元) |
87729.09 |
100160.14 |
148324.30 |
152373.56 |
170484.02 |
| 未分配利润(万元) |
29914.68 |
22822.84 |
40544.97 |
27511.48 |
14787.06 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
40.97 |
17.76 |
44.63 |
22.76 |
15.04 |
| 投资收益(万元) |
17992.55 |
6292.00 |
2960.49 |
-3215.62 |
-14.98 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-921.09 |
-4869.55 |
26175.47 |
9079.41 |
-12633.56 |
| 其它收入(万元) |
74.78 |
36.28 |
264.41 |
215.07 |
67.65 |
| 收入合计(万元) |
17187.21 |
1476.50 |
29445.01 |
6101.62 |
-12565.84 |
| 管理人报酬(万元) |
1052.85 |
602.46 |
1715.82 |
926.85 |
1220.81 |
| 托管费(万元) |
210.57 |
120.49 |
343.16 |
185.37 |
275.45 |
| 其它费用(万元) |
15.88 |
10.46 |
20.08 |
9.99 |
20.06 |
| 费用合计(万元) |
1412.93 |
804.31 |
2250.63 |
1217.63 |
1660.02 |
| 利润总额(万元) |
15774.28 |
672.19 |
27194.37 |
4884.00 |
-14225.86 |
| 净利润(万元) |
15774.28 |
672.19 |
27194.37 |
4884.00 |
-14225.86 |
