资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 32817.12 91.90%
债券 1399.79 3.92%
银行存款和结算备付金 1151.58 3.22%
其他资产 340.25 0.95%
资产总值:35708.74万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 8.56 3329.06 9.48%
中际旭创 300308 3.95 3190.10 9.08%
宁德时代 300750 10.42 3032.78 8.64%
寒武纪 688256 2.13 2146.97 6.11%
中微公司 688012 5.06 1610.88 4.59%
澜起科技 688008 7.86 1590.66 4.53%
中芯国际 688981 14.10 1578.88 4.50%
海光信息 688041 6.38 1447.12 4.12%
天孚通信 300394 4.45 1161.18 3.31%
三环集团 300408 9.34 1095.86 3.12%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.93 83.50%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.35 9.95%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 7.03 4266.00 8.99%
中际旭创 300308 3.14 3982.72 8.39%
宁德时代 300750 9.25 3634.56 7.66%
寒武纪 688256 2.12 3386.08 7.14%
澜起科技 688008 7.91 2452.05 5.17%
中微公司 688012 5.17 2424.39 5.11%
海光信息 688041 6.42 2377.92 5.01%
中芯国际 688981 13.81 2193.24 4.62%
阳光电源 300274 10.00 1590.20 3.35%
三环集团 300408 9.24 1542.16 3.25%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.89 81.98%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.55 11.52%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 10.90 1099.44 3.13%
26国债14 3.00 300.36 0.86%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1399.79 3.99%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%