财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
5512.17 |
2352.88 |
86.43 |
139.17 |
-3167.04 |
| 本期利润(万元) |
11622.33 |
11966.35 |
-83.74 |
-436.59 |
3033.43 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.36 |
0.38 |
-0.00 |
-0.01 |
0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
47.16 |
0.00 |
-0.38 |
0.00 |
15.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-4148.43 |
0.00 |
-11609.99 |
0.00 |
-12377.83 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.16 |
0.00 |
-0.35 |
0.00 |
-0.35 |
| 期末基金资产净值(万元) |
27310.77 |
32980.82 |
21778.78 |
22164.60 |
23332.62 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.04 |
0.65 |
0.64 |
0.66 |
| 本期净值增长率(%) |
57.20 |
0.00 |
-0.47 |
0.00 |
15.84 |
| 累计净值增长率(%) |
3.03 |
0.00 |
-34.77 |
0.00 |
-34.46 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
2653.72 |
2129.39 |
1190.08 |
694.01 |
590.30 |
| 交易性金融资产(万元) |
50786.73 |
46261.76 |
42431.30 |
27138.95 |
28759.42 |
| 其中：股票投资(万元) |
50190.36 |
44955.47 |
41115.85 |
25798.16 |
27393.84 |
| 其中：债券投资(万元) |
596.37 |
1306.30 |
1315.45 |
1340.79 |
1365.58 |
| 应付管理人报酬(万元) |
24.43 |
18.25 |
19.28 |
11.45 |
12.32 |
| 应付托管费(万元) |
4.89 |
3.65 |
3.86 |
2.29 |
2.46 |
| 资产总计(万元) |
54708.42 |
50278.30 |
44708.13 |
28377.38 |
29784.77 |
| 负债合计(万元) |
712.91 |
1987.61 |
751.50 |
378.31 |
271.15 |
| 所有者权益合计(万元) |
53995.50 |
48290.69 |
43956.62 |
27999.07 |
29513.62 |
| 未分配利润(万元) |
1472.76 |
-25911.87 |
-23236.58 |
-26552.92 |
-22688.47 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
10.71 |
2.93 |
73.62 |
45.92 |
131.11 |
| 投资收益(万元) |
11654.07 |
227.01 |
-4808.39 |
-2081.68 |
-3736.57 |
| 公允价值变动收益(万元) |
13605.39 |
177.34 |
9753.79 |
-612.51 |
-1415.75 |
| 其它收入(万元) |
38.86 |
7.67 |
20.37 |
0.55 |
3.22 |
| 收入合计(万元) |
25309.03 |
414.94 |
5039.40 |
-2647.73 |
-5018.00 |
| 管理人报酬(万元) |
249.56 |
105.11 |
155.92 |
68.20 |
166.73 |
| 托管费(万元) |
49.91 |
21.02 |
31.18 |
13.64 |
33.35 |
| 其它费用(万元) |
15.61 |
7.74 |
15.61 |
8.04 |
16.36 |
| 费用合计(万元) |
343.37 |
145.28 |
217.50 |
94.75 |
225.87 |
| 利润总额(万元) |
24965.66 |
269.66 |
4821.90 |
-2742.48 |
-5243.87 |
| 净利润(万元) |
24965.66 |
269.66 |
4821.90 |
-2742.48 |
-5243.87 |
