财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
6514.58 |
1895.66 |
5512.17 |
2352.88 |
86.43 |
| 本期利润(万元) |
8406.11 |
-715.47 |
11622.33 |
11966.35 |
-83.74 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.44 |
-0.03 |
0.36 |
0.38 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
38.47 |
0.00 |
47.16 |
0.00 |
-0.38 |
| 期末可供分配利润(万元) |
3230.98 |
0.00 |
-4148.43 |
0.00 |
-11609.99 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.25 |
0.00 |
-0.16 |
0.00 |
-0.35 |
| 期末基金资产净值(万元) |
20862.09 |
19177.29 |
27310.77 |
32980.82 |
21778.78 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.60 |
0.99 |
1.03 |
1.04 |
0.65 |
| 本期净值增长率(%) |
55.06 |
0.00 |
57.20 |
0.00 |
-0.47 |
| 累计净值增长率(%) |
59.76 |
0.00 |
3.03 |
0.00 |
-34.77 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2183.91 |
2653.72 |
2129.39 |
1190.08 |
694.01 |
| 交易性金融资产(万元) |
45639.82 |
50786.73 |
46261.76 |
42431.30 |
27138.95 |
| 其中：股票投资(万元) |
44361.59 |
50190.36 |
44955.47 |
41115.85 |
25798.16 |
| 其中：债券投资(万元) |
1278.23 |
596.37 |
1306.30 |
1315.45 |
1340.79 |
| 应付管理人报酬(万元) |
17.80 |
24.43 |
18.25 |
19.28 |
11.45 |
| 应付托管费(万元) |
3.56 |
4.89 |
3.65 |
3.86 |
2.29 |
| 资产总计(万元) |
49104.59 |
54708.42 |
50278.30 |
44708.13 |
28377.38 |
| 负债合计(万元) |
1660.38 |
712.91 |
1987.61 |
751.50 |
378.31 |
| 所有者权益合计(万元) |
47444.21 |
53995.50 |
48290.69 |
43956.62 |
27999.07 |
| 未分配利润(万元) |
17661.78 |
1472.76 |
-25911.87 |
-23236.58 |
-26552.92 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
5.12 |
10.71 |
2.93 |
73.62 |
45.92 |
| 投资收益(万元) |
14217.75 |
11654.07 |
227.01 |
-4808.39 |
-2081.68 |
| 公允价值变动收益(万元) |
4889.74 |
13605.39 |
177.34 |
9753.79 |
-612.51 |
| 其它收入(万元) |
27.21 |
38.86 |
7.67 |
20.37 |
0.55 |
| 收入合计(万元) |
19139.82 |
25309.03 |
414.94 |
5039.40 |
-2647.73 |
| 管理人报酬(万元) |
113.60 |
249.56 |
105.11 |
155.92 |
68.20 |
| 托管费(万元) |
22.72 |
49.91 |
21.02 |
31.18 |
13.64 |
| 其它费用(万元) |
7.74 |
15.61 |
7.74 |
15.61 |
8.04 |
| 费用合计(万元) |
156.79 |
343.37 |
145.28 |
217.50 |
94.75 |
| 利润总额(万元) |
18983.03 |
24965.66 |
269.66 |
4821.90 |
-2742.48 |
| 净利润(万元) |
18983.03 |
24965.66 |
269.66 |
4821.90 |
-2742.48 |
