我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 50425.65 89.66%
债券 1708.35 3.04%
银行存款和结算备付金 4027.31 7.16%
其他资产 82.30 0.15%
资产总值:56243.61万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
东方电缆 603606 59.37 3275.44 5.84%
阳光电源 300274 32.69 3255.27 5.80%
三花智控 002050 130.52 3110.29 5.54%
天奈科技 688116 95.95 2694.33 4.80%
思源电气 002028 31.07 2296.07 4.09%
新宙邦 300037 50.00 2032.50 3.62%
三环集团 300408 53.83 1997.09 3.56%
国电南瑞 600406 71.51 1978.68 3.53%
三一重工 600031 92.08 1738.47 3.10%
时代电气 688187 32.51 1725.10 3.07%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.62 82.34%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.27 4.85%
科学研究和技术服务业 0.13 2.32%
建筑业 0.02 0.31%
采矿业 0.00 0.03%
租赁和商务服务业 0.00 0.00%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 180.08 3164.01 6.11%
东方电缆 603606 59.37 2897.85 5.60%
天奈科技 688116 95.95 2214.57 4.28%
洛阳钼业 603993 255.67 2173.21 4.20%
思源电气 002028 31.07 2078.58 4.02%
阳光电源 300274 32.69 2027.76 3.92%
三花智控 002050 104.36 1991.19 3.85%
汇川技术 300124 35.51 1821.89 3.52%
国电南瑞 600406 71.51 1784.89 3.45%
金钼股份 601958 148.14 1542.10 2.98%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.26 62.96%
采矿业 0.74 14.25%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.25 4.75%
科学研究和技术服务业 0.12 2.22%
建筑业 0.02 0.31%
租赁和商务服务业 0.00 0.00%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债24 5.58 570.53 1.02%
22国债04 5.60 569.39 1.01%
24国债02 5.60 568.44 1.01%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1708.35 3.04%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%