资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 29011.16 87.70%
债券 1807.43 5.46%
银行存款和结算备付金 2197.68 6.64%
其他资产 65.43 0.20%
资产总值:33081.70万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中一科技 301150 54.75 3062.37 9.30%
厦钨新能 688778 34.53 2482.49 7.54%
先惠技术 688155 33.72 2444.81 7.42%
宁德时代 300750 6.00 2410.20 7.32%
华自科技 300490 139.35 2225.42 6.76%
联赢激光 688518 82.56 1956.66 5.94%
宏工科技 301662 14.38 1941.44 5.90%
海亮股份 002203 124.64 1732.50 5.26%
上海洗霸 603200 28.15 1608.56 4.88%
明阳智能 601615 93.59 1588.22 4.82%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.74 83.13%
水利、环境和公共设施管理业 0.16 4.88%
采矿业 0.00 0.05%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.02%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
厦钨新能 688778 53.24 4119.43 8.03%
宁德时代 300750 10.83 3976.69 7.75%
新宙邦 300037 68.95 3612.98 7.04%
璞泰来 603659 120.79 3302.40 6.44%
亿纬锂能 300014 45.67 3003.26 5.85%
上海洗霸 603200 33.88 2409.95 4.70%
三祥新材 603663 62.94 2224.93 4.34%
中一科技 301150 51.47 2161.38 4.21%
当升科技 300073 35.71 2064.04 4.02%
阳光电源 300274 10.04 1717.24 3.35%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.23 82.49%
水利、环境和公共设施管理业 0.24 4.70%
采矿业 0.13 2.63%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.11%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
批发和零售业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 7.70 775.81 2.36%
25国债08 5.10 516.77 1.57%
25国债13 5.10 514.85 1.56%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1807.43 5.49%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%