资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 17751.88 87.04%
债券 780.30 3.83%
银行存款和结算备付金 1784.91 8.75%
其他资产 77.75 0.38%
资产总值:20394.83万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中一科技 301150 40.62 1665.01 8.35%
宏工科技 301662 22.11 1633.56 8.19%
先惠技术 688155 27.78 1524.45 7.65%
海亮股份 002203 83.63 1448.47 7.26%
联赢激光 688518 68.76 1381.99 6.93%
厦钨新能 688778 30.45 1335.86 6.70%
华自科技 300490 119.12 1284.11 6.44%
先导智能 300450 28.65 1001.03 5.02%
博苑新材 301617 18.00 971.65 4.87%
纳科诺尔 920522 47.09 923.41 4.63%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.77 88.96%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.04%
采矿业 0.00 0.02%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
联赢激光 688518 68.76 2124.54 8.24%
中一科技 301150 30.90 1950.10 7.56%
先惠技术 688155 24.11 1949.94 7.56%
宏工科技 301662 19.11 1936.02 7.51%
海亮股份 002203 83.63 1910.95 7.41%
厦钨新能 688778 30.45 1656.51 6.43%
华自科技 300490 119.12 1575.96 6.11%
宁德时代 300750 3.20 1257.63 4.88%
博苑新材 301617 18.00 1059.51 4.11%
先导智能 300450 25.13 1023.29 3.97%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.14 82.94%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.07 2.88%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.04%
采矿业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 7.70 780.30 3.91%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 780.30 3.91%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%