财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
4180.62 |
2729.97 |
6237.18 |
2807.67 |
728.63 |
| 本期利润(万元) |
1214.20 |
-619.20 |
8486.97 |
9500.08 |
149.03 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.07 |
-0.03 |
0.29 |
0.32 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
6.82 |
0.00 |
35.03 |
0.00 |
0.65 |
| 期末可供分配利润(万元) |
606.43 |
0.00 |
-1591.67 |
0.00 |
-8154.06 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.05 |
0.00 |
-0.06 |
0.00 |
-0.27 |
| 期末基金资产净值(万元) |
12068.62 |
15955.21 |
26431.35 |
28857.29 |
22099.17 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.05 |
0.96 |
1.01 |
1.06 |
0.73 |
| 本期净值增长率(%) |
4.01 |
0.00 |
39.53 |
0.00 |
0.69 |
| 累计净值增长率(%) |
5.29 |
0.00 |
1.23 |
0.00 |
-26.95 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2665.54 |
2034.50 |
994.53 |
4997.98 |
6472.89 |
| 交易性金融资产(万元) |
23433.80 |
48440.06 |
45809.70 |
48560.19 |
45440.38 |
| 其中：股票投资(万元) |
22139.28 |
46143.87 |
43683.66 |
46853.13 |
43738.92 |
| 其中：债券投资(万元) |
1294.52 |
2296.19 |
2126.03 |
1707.06 |
1701.45 |
| 应付管理人报酬(万元) |
25.64 |
52.26 |
47.94 |
56.93 |
53.39 |
| 应付托管费(万元) |
4.27 |
8.71 |
7.99 |
9.49 |
8.90 |
| 资产总计(万元) |
26151.03 |
52075.65 |
50031.18 |
53592.87 |
51959.06 |
| 负债合计(万元) |
370.43 |
768.27 |
188.37 |
147.87 |
192.62 |
| 所有者权益合计(万元) |
25780.61 |
51307.38 |
49842.81 |
53445.00 |
51766.44 |
| 未分配利润(万元) |
1606.23 |
1152.52 |
-17670.13 |
-19549.64 |
-28354.99 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.98 |
19.80 |
11.05 |
20.93 |
10.67 |
| 投资收益(万元) |
8815.52 |
14717.07 |
2129.26 |
-5019.81 |
-3937.64 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-5889.69 |
5420.52 |
-1286.66 |
8170.17 |
120.07 |
| 其它收入(万元) |
24.61 |
35.92 |
0.74 |
1.36 |
0.47 |
| 收入合计(万元) |
2955.42 |
20193.31 |
854.40 |
3172.65 |
-3806.43 |
| 管理人报酬(万元) |
217.64 |
639.39 |
307.60 |
648.01 |
331.47 |
| 托管费(万元) |
36.27 |
106.56 |
51.27 |
108.00 |
55.24 |
| 其它费用(万元) |
10.21 |
19.95 |
9.79 |
20.09 |
9.62 |
| 费用合计(万元) |
308.76 |
887.31 |
425.67 |
898.08 |
459.34 |
| 利润总额(万元) |
2646.66 |
19306.01 |
428.73 |
2274.56 |
-4265.77 |
| 净利润(万元) |
2646.66 |
19306.01 |
428.73 |
2274.56 |
-4265.77 |
