我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-469.59 |
-2036.17 |
-1479.89 |
-1441.29 |
-407.37 |
| 本期利润(万元) |
2898.41 |
-1986.72 |
-663.55 |
-913.95 |
-3364.57 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.08 |
-0.05 |
-0.02 |
-0.02 |
-0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-7.83 |
0.00 |
-2.59 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-13245.97 |
0.00 |
-12142.77 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.36 |
0.00 |
-0.31 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
24968.79 |
23668.11 |
25537.32 |
27298.55 |
29583.71 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.73 |
0.64 |
0.68 |
0.69 |
0.71 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-7.35 |
0.00 |
-9.01 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-35.88 |
0.00 |
-30.79 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
6472.89 |
5528.70 |
8054.93 |
14343.47 |
10558.15 |
| 交易性金融资产(万元) |
45440.38 |
54042.57 |
67421.59 |
84035.69 |
79480.74 |
| 其中：股票投资(万元) |
43738.92 |
52022.23 |
64373.55 |
81995.26 |
78461.13 |
| 其中：债券投资(万元) |
1701.45 |
2020.35 |
3048.04 |
2040.43 |
1019.60 |
| 应付管理人报酬(万元) |
53.39 |
60.22 |
89.88 |
112.00 |
105.29 |
| 应付托管费(万元) |
8.90 |
10.04 |
14.98 |
18.67 |
17.55 |
| 资产总计(万元) |
51959.06 |
60296.55 |
75538.11 |
98560.19 |
92769.63 |
| 负债合计(万元) |
192.62 |
231.95 |
441.31 |
750.64 |
2109.47 |
| 所有者权益合计(万元) |
51766.44 |
60064.60 |
75096.80 |
97809.55 |
90660.16 |
| 未分配利润(万元) |
-28354.99 |
-26168.07 |
-19920.20 |
-30418.74 |
-12751.49 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
10.67 |
30.40 |
15.55 |
33.53 |
15.50 |
| 投资收益(万元) |
-3937.64 |
-1527.21 |
216.81 |
-17657.47 |
-16656.35 |
| 公允价值变动收益(万元) |
120.07 |
-1171.36 |
5256.24 |
-11122.01 |
-1105.74 |
| 其它收入(万元) |
0.47 |
1.19 |
0.93 |
11.13 |
6.58 |
| 收入合计(万元) |
-3806.43 |
-2666.98 |
5489.51 |
-28734.82 |
-17740.00 |
| 管理人报酬(万元) |
331.47 |
1056.60 |
623.68 |
1325.91 |
666.52 |
| 托管费(万元) |
55.24 |
176.10 |
103.95 |
220.99 |
111.09 |
| 其它费用(万元) |
9.62 |
19.52 |
9.76 |
19.53 |
9.80 |
| 费用合计(万元) |
459.34 |
1430.51 |
839.31 |
1763.83 |
885.18 |
| 利润总额(万元) |
-4265.77 |
-4097.49 |
4650.20 |
-30498.64 |
-18625.18 |
| 净利润(万元) |
-4265.77 |
-4097.49 |
4650.20 |
-30498.64 |
-18625.18 |
