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种类 资金(万元) 占总值比例
股票 9633.23 92.74%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 716.01 6.89%
其他资产 38.10 0.37%
资产总值:10387.35万元报告期:2024-06-30
十大重仓股
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
恒瑞医药 600276 24.69 949.56 9.36%
药明康德 603259 22.14 867.67 8.55%
百济神州 06160 10.92 859.11 8.47%
信达生物 01801 14.10 473.57 4.67%
石药集团 01093 73.00 414.41 4.08%
药明生物 02269 36.40 383.38 3.78%
科伦药业 002422 9.83 298.14 2.94%
智飞生物 300122 10.50 294.31 2.90%
长春高新 000661 2.84 260.63 2.57%
复星医药 600196 11.16 247.08 2.44%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.46 45.63%
医疗保健 0.33 32.77%
科学研究和技术服务业 0.13 12.60%
批发和零售业 0.04 3.95%
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
恒瑞医药 600276 29.51 1356.56 12.12%
百济神州 06160 10.43 899.20 8.03%
药明康德 603259 17.28 797.99 7.13%
药明生物 02269 35.80 464.10 4.15%
信达生物 01801 13.55 463.10 4.14%
智飞生物 300122 10.10 453.89 4.05%
石药集团 01093 80.20 447.14 3.99%
长春高新 000661 2.72 326.92 2.92%
科伦药业 002422 9.93 303.36 2.71%
中国生物制药 01177 94.90 259.82 2.32%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.54 48.33%
医疗保健 0.36 32.31%
科学研究和技术服务业 0.12 11.10%
批发和零售业 0.04 3.46%