东财中证沪港深创新药指数发起式A(014128)_最新动态

东财中证沪港深创新药指数发起式A014128TIBET DONGCAI ZHONGZHENG SHANGHAI HONG KONG SHENZHEN INNOVATIVE PHARMACEUTICAL INDUSTRY INDEX SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

债基发行转暖临近年底流动性管理成关键[2024-11-19]

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更新时间：2024-11-18 15:00

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投资类型：股票型

东财中证沪港深创新药指数发起式A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：吴逸

基金规模：0.39亿元

东财中证沪港深创新药指数发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.63	-5.77	9.89	3.31	-14.28
股票型名次	2320	3464	2865	2398	3468

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-21.98	-26.53	-40.10	-	-40.10
股票型名次	3532	3255	3285	2220	3352

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
东财中证沪港深创新药指数发起式A一周收益在同类基金中排列第 2320 位，低于同类基金平均水平
2318	易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	-1.62	-0.96	13.58	-0.64	-17.71
2319	创新药产业ETF	-1.63	-1.75	13.01	2.23	-13.59
2320	东财中证沪港深创新药指数发起式A	-1.63	-5.77	9.89	3.31	-14.28
2321	东财中证沪港深创新药指数发起式C	-1.63	-5.80	9.66	3.00	-14.68
2322	平安深证300指数增强	-1.63	0.33	21.60	5.92	8.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	银华数字经济股票发起式A	-3.03	23.25	66.56	38.83	37.78
东财中证沪港深创新药指数发起式A一周收益在同类基金中排列第 3464 位，低于同类基金平均水平
3462	华泰紫金中证细分食品饮料主题指数发起C	-6.58	-5.75	-15.56	-7.92	-13.90
3463	同泰数字经济主题股票C	-2.94	-5.76	17.96	15.79	9.81
3464	东财中证沪港深创新药指数发起式A	-1.63	-5.77	9.89	3.31	-14.28
3465	大成医药健康股票C	-2.04	-5.78	7.06	-8.05	-16.39
3466	国泰中证沪港深创新药产业ETF	-1.61	-5.78	10.44	3.56	-14.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	-3.43	19.41	100.84	75.37	30.64
2	博时北证50成份指数发起式C	-3.43	19.37	100.61	75.01	30.18
3	广发北证50成份指数A	-3.22	20.79	97.86	73.64	30.50
4	广发北证50成份指数C	-3.22	20.76	97.72	73.37	30.15
5	博时金融科技ETF	-4.69	2.63	95.57	62.92	32.69
东财中证沪港深创新药指数发起式A一周收益在同类基金中排列第 2865 位，低于同类基金平均水平
2863	中欧高端装备股票发起A	-2.36	-1.48	9.91	5.59	3.78
2864	天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C	-1.76	-3.71	9.90	6.19	-10.75
2865	东财中证沪港深创新药指数发起式A	-1.63	-5.77	9.89	3.31	-14.28
2866	东方沪深300指数增强C	-0.63	-1.35	9.89	3.60	15.52
2867	建信沪深300红利ETF	1.66	-1.43	9.88	7.65	24.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	-3.43	19.41	100.84	75.37	30.64
2	博时北证50成份指数发起式C	-3.43	19.37	100.61	75.01	30.18
3	广发北证50成份指数A	-3.22	20.79	97.86	73.64	30.50
4	广发北证50成份指数C	-3.22	20.76	97.72	73.37	30.15
5	易方达北证50成份指数A	-3.43	18.79	87.99	63.31	21.65
东财中证沪港深创新药指数发起式A一周收益在同类基金中排列第 2398 位，低于同类基金平均水平
2396	天弘中证红利低波动100A	1.37	1.80	10.37	3.33	13.66
2397	长信中证1000指数增强A	-2.52	3.38	18.82	3.31	3.74
2398	东财中证沪港深创新药指数发起式A	-1.63	-5.77	9.89	3.31	-14.28
2399	华夏中证港股通50ETF发起式联接A	0.70	-3.26	12.42	3.31	17.35
2400	嘉实新兴科技100ETF联接C	-2.28	0.01	18.42	3.31	-1.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达中证香港证券投资主题ETF	0.53	2.20	68.84	42.60	46.85
2	方正富邦中证保险A	0.48	-1.98	29.23	26.71	45.93
3	方正富邦中证保险C	0.58	-1.99	29.25	26.56	45.63
4	易方达沪深300非银ETF	-0.50	1.26	45.79	38.24	41.70
5	易方达沪深300非银ETF联接A	-0.46	1.28	44.16	37.11	40.43
东财中证沪港深创新药指数发起式A一周收益在同类基金中排列第 3468 位，低于同类基金平均水平
3466	华夏恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A	-1.60	-9.55	7.33	1.04	-14.27
3467	摩根医疗健康股票A	-2.07	-5.80	2.19	-6.65	-14.27
3468	东财中证沪港深创新药指数发起式A	-1.63	-5.77	9.89	3.31	-14.28
3469	汇添富中证生物科技指数(LOF)A	-1.36	-1.23	11.85	-0.51	-14.28
3470	易方达中证生物科技主题ETF	-1.44	-0.95	12.95	-0.15	-14.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发北证50成份指数A	73.21	0.00	0.00	-	49.19
2	广发北证50成份指数C	72.70	0.00	0.00	-	48.37
3	博时北证50成份指数发起式A	69.14	0.00	0.00	-	48.52
4	博时北证50成份指数发起式C	68.46	0.00	0.00	-	47.45
5	易方达北证50成份指数A	58.60	0.00	0.00	-	30.75
东财中证沪港深创新药指数发起式A一年收益在同类基金中排列第 3532 位，低于同类基金平均水平
3530	创金合信医疗保健股票C	-21.85	-39.10	-52.72	-10.97	47.54
3531	广发优势成长股票A	-21.90	-38.41	-59.61	-	-61.76
3532	东财中证沪港深创新药指数发起式A	-21.98	-26.53	-40.10	-	-40.10
3533	国泰大健康股票A	-21.98	-32.71	-36.79	21.24	144.55
3534	华夏恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A	-22.10	0.00	0.00	-	-28.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	33.58	84.93	62.76	169.57	375.84
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	33.11	83.60	60.84	-	72.43
3	广发全球精选股票人民币(QDII)	32.08	81.31	8.74	151.58	404.68
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	33.13	80.90	44.45	162.20	356.18
5	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C美元	32.66	79.61	42.76	-	54.85
东财中证沪港深创新药指数发起式A一年收益在同类基金中排列第 3255 位，低于同类基金平均水平
3253	保健ETF	-10.96	-26.51	-37.38	-	-40.72
3254	国联安新材料ETF	0.82	-26.52	-46.94	-	-35.12
3255	东财中证沪港深创新药指数发起式A	-21.98	-26.53	-40.10	-	-40.10
3256	国泰智能装备股票C	-17.72	-26.53	-44.11	-	-30.22
3257	新华中证环保产业指数	1.31	-26.54	-41.78	38.93	8.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	5.37	-0.36	81.98	177.23	143.91
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	5.06	-0.96	80.09	171.14	141.07
3	汇添富中证能源ETF	16.89	27.34	68.33	112.00	42.25
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	33.58	84.93	62.76	169.57	375.84
5	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	5.02	-2.53	61.49	169.75	141.48
东财中证沪港深创新药指数发起式A一年收益在同类基金中排列第 3285 位，低于同类基金平均水平
3283	华夏能源革新股票C	-6.34	-21.19	-40.08	-	-38.61
3284	华宝中证智能电动汽车ETF发起式联接A	3.34	-14.11	-40.09	-	-41.50
3285	东财中证沪港深创新药指数发起式A	-21.98	-26.53	-40.10	-	-40.10
3286	国泰中证细分机械设备产业主题ETF	8.25	-22.54	-40.12	-	-20.88
3287	民生加银价值优选6个月持有期股票A	3.84	-15.53	-40.13	-	-42.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	5.37	-0.36	81.98	177.23	143.91
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	5.06	-0.96	80.09	171.14	141.07
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	5.02	-2.53	61.49	169.75	141.48
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	33.58	84.93	62.76	169.57	375.84
5	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	4.72	-3.10	59.86	163.70	136.68
东财中证沪港深创新药指数发起式A一年收益在同类基金中排列第 2220 位，低于同类基金平均水平
2218	华夏中证1000指数增强A	2.89	-1.54	0.00	-	-8.63
2219	华夏中证1000指数增强C	2.47	-2.33	0.00	-	-9.70
2220	东财中证沪港深创新药指数发起式A	-21.98	-26.53	-40.10	-	-40.10
2221	东财中证沪港深创新药指数发起式C	-22.38	-27.19	-40.88	-	-40.88
2222	融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C	13.48	31.09	0.00	-	8.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	28.46	74.20	38.04	141.71	936.04
2	兴全全球视野股票	-6.36	-19.58	-30.75	15.39	734.83
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	27.12	70.80	35.54	134.48	653.14
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	28.60	73.33	39.07	143.24	637.50
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	26.71	67.88	35.08	141.43	527.72
东财中证沪港深创新药指数发起式A一年收益在同类基金中排列第 3352 位，低于同类基金平均水平
3350	华宝化工ETF联接A	-2.35	-20.56	-38.95	-	-40.09
3351	化工ETF	-3.01	-22.05	-40.29	-	-40.09
3352	东财中证沪港深创新药指数发起式A	-21.98	-26.53	-40.10	-	-40.10
3353	泰康碳中和ETF	6.14	-25.03	-42.93	-	-40.11
3354	同泰数字经济主题股票A	5.53	-11.12	-35.07	-	-40.11

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
百济神州	06160	10.15	1324.46	10.75%
恒瑞医药	600276	22.96	1200.79	9.75%
药明康德	603259	20.58	1077.57	8.75%
信达生物	01801	13.15	558.54	4.53%
药明生物	02269	33.85	534.20	4.34%
石药集团	01093	67.80	369.91	3.00%
康方生物	09926	5.60	346.43	2.81%
智飞生物	300122	9.76	325.79	2.64%
中国生物制药	01177	91.90	309.12	2.51%
科伦药业	002422	9.14	292.48	2.37%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.52	42.15%
医疗保健	0.44	35.75%
科学研究和技术服务业	0.16	13.36%
批发和零售业	0.04	3.59%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

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交易日	2024-11-15	2024-11-14	2024-11-13	2024-11-12	2024-11-11
单位净值(元)	0.609	0.617	0.633	0.643	0.641
累计净值(元)	0.609	0.617	0.633	0.643	0.641

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