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科目/报告期(季度)
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
本期已实现收益(万元)
-296.78
-846.69
-551.49
-251.62
-66.94
本期利润(万元)
1908.47
-2799.14
-1904.64
-1265.74
305.15
加权平均份额本期利润(元)
0.14
-0.21
-0.14
-0.15
0.03
加权平均净值利润率(%)
0.00
-36.20
0.00
-20.02
0.00
期末可供分配利润(万元)
0.00
-7194.90
0.00
-4531.74
0.00
期末可供分配份额利润(元)
0.00
-0.50
0.00
-0.31
0.00
期末基金资产净值(万元)
8387.07
7243.10
8022.03
10226.20
6931.19
期末基金份额净值(元)
0.65
0.50
0.57
0.69
0.72
本期净值增长率(%)
0.00
-27.59
0.00
-14.12
0.00
累计净值增长率(%)
0.00
-49.83
0.00
-30.71
0.00
科目/报告期(中报、年报)
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30
银行存款(万元)
716.01
963.42
585.98
401.14
466.07
交易性金融资产(万元)
9633.23
13987.55
8079.74
5895.19
5479.78
其中：股票投资(万元)
9633.23
13987.55
8079.74
5895.19
5479.78
其中：债券投资(万元)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
应付管理人报酬(万元)
4.25
6.17
3.60
2.65
2.19
应付托管费(万元)
0.43
0.62
0.36
0.26
0.22
资产总计(万元)
10387.35
15046.95
8695.41
6310.06
5960.78
负债合计(万元)
241.79
361.61
171.34
110.04
188.41
所有者权益合计(万元)
10145.56
14685.33
8524.07
6200.02
5772.37
未分配利润(万元)
-10017.35
-6453.74
-3797.97
-1468.93
-1035.25
科目/报告期(中报、年报)
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30
利息收入(万元)
3.46
6.36
2.83
5.31
3.23
投资收益(万元)
-1167.76
-276.18
-28.80
-1571.68
-478.17
公允价值变动收益(万元)
-2746.82
-1523.55
-1420.08
232.55
-587.70
其它收入(万元)
4.62
8.27
2.61
4.10
1.63
收入合计(万元)
-3906.49
-1785.10
-1443.43
-1329.72
-1061.00
管理人报酬(万元)
27.26
48.07
19.13
29.44
14.30
托管费(万元)
2.73
4.81
1.91
2.94
1.43
其它费用(万元)
7.16
14.40
4.86
9.80
4.86
费用合计(万元)
52.39
92.33
35.16
54.43
26.27
利润总额(万元)
-3958.88
-1877.43
-1478.59
-1384.15
-1087.27
净利润(万元)
-3958.88
-1877.43
-1478.59
-1384.15
-1087.27
