东财中证沪港深创新药指数发起式C(014129)_最新动态

东财中证沪港深创新药指数发起式C014129TIBET DONGCAI ZHONGZHENG SHANGHAI HONG KONG SHENZHEN INNOVATIVE PHARMACEUTICAL INDUSTRY INDEX SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND C

债基发行转暖临近年底流动性管理成关键[2024-11-19]

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更新时间：2024-11-18 15:00

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投资类型：股票型

东财中证沪港深创新药指数发起式C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：吴逸

基金规模：0.84亿元

东财中证沪港深创新药指数发起式C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.63	-5.80	9.66	3.00	-14.68
股票型名次	2321	3467	2875	2436	3481

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-22.38	-27.19	-40.88	-	-40.88
股票型名次	3546	3286	3309	2221	3374

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
东财中证沪港深创新药指数发起式C一周收益在同类基金中排列第 2321 位，低于同类基金平均水平
2319	创新药产业ETF	-1.63	-1.75	13.01	2.23	-13.59
2320	东财中证沪港深创新药指数发起式A	-1.63	-5.77	9.89	3.31	-14.28
2321	东财中证沪港深创新药指数发起式C	-1.63	-5.80	9.66	3.00	-14.68
2322	平安深证300指数增强	-1.63	0.33	21.60	5.92	8.70
2323	香港医药	-1.63	-10.09	5.75	-1.53	-16.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	银华数字经济股票发起式A	-3.03	23.25	66.56	38.83	37.78
东财中证沪港深创新药指数发起式C一周收益在同类基金中排列第 3467 位，低于同类基金平均水平
3465	大成医药健康股票C	-2.04	-5.78	7.06	-8.05	-16.39
3466	国泰中证沪港深创新药产业ETF	-1.61	-5.78	10.44	3.56	-14.96
3467	东财中证沪港深创新药指数发起式C	-1.63	-5.80	9.66	3.00	-14.68
3468	华夏恒生ETF联接A(美元现钞)	0.78	-5.80	12.31	2.37	17.22
3469	华夏恒生ETF联接A(美元现汇)	0.78	-5.80	12.31	2.37	17.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	-3.43	19.41	100.84	75.37	30.64
2	博时北证50成份指数发起式C	-3.43	19.37	100.61	75.01	30.18
3	广发北证50成份指数A	-3.22	20.79	97.86	73.64	30.50
4	广发北证50成份指数C	-3.22	20.76	97.72	73.37	30.15
5	博时金融科技ETF	-4.69	2.63	95.57	62.92	32.69
东财中证沪港深创新药指数发起式C一周收益在同类基金中排列第 2875 位，低于同类基金平均水平
2873	国富沪港深成长精选股票A	-0.50	-4.47	9.69	-2.25	11.68
2874	国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A	-1.18	-4.81	9.69	3.13	-13.93
2875	东财中证沪港深创新药指数发起式C	-1.63	-5.80	9.66	3.00	-14.68
2876	华安创新医药锐选量化股票发起式A	-2.37	-8.79	9.66	-5.94	-17.31
2877	太平智远三个月定期开放股票发起式	-2.10	-6.05	9.64	-0.63	1.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	-3.43	19.41	100.84	75.37	30.64
2	博时北证50成份指数发起式C	-3.43	19.37	100.61	75.01	30.18
3	广发北证50成份指数A	-3.22	20.79	97.86	73.64	30.50
4	广发北证50成份指数C	-3.22	20.76	97.72	73.37	30.15
5	易方达北证50成份指数A	-3.43	18.79	87.99	63.31	21.65
东财中证沪港深创新药指数发起式C一周收益在同类基金中排列第 2436 位，低于同类基金平均水平
2434	华夏中证智选500价值稳健策略ETF	0.78	3.76	18.18	3.01	10.41
2435	南方恒生指数ETF联接(LOF)A	0.54	-4.83	12.48	3.01	20.42
2436	东财中证沪港深创新药指数发起式C	-1.63	-5.80	9.66	3.00	-14.68
2437	宏利印度股票(QDII)	-0.85	-4.28	-1.65	2.99	11.01
2438	万家沪深300指数增强A	-0.85	0.18	13.07	2.99	4.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达中证香港证券投资主题ETF	0.53	2.20	68.84	42.60	46.85
2	方正富邦中证保险A	0.48	-1.98	29.23	26.71	45.93
3	方正富邦中证保险C	0.58	-1.99	29.25	26.56	45.63
4	易方达沪深300非银ETF	-0.50	1.26	45.79	38.24	41.70
5	易方达沪深300非银ETF联接A	-0.46	1.28	44.16	37.11	40.43
东财中证沪港深创新药指数发起式C一周收益在同类基金中排列第 3481 位，低于同类基金平均水平
3479	西部利得个股精选股票A	-0.10	0.62	10.48	-3.47	-14.58
3480	交银施罗德消费新驱动股票	-1.49	0.16	14.57	-10.21	-14.65
3481	东财中证沪港深创新药指数发起式C	-1.63	-5.80	9.66	3.00	-14.68
3482	国泰中证科创创业50ETF发起联接C	-0.37	-6.20	-9.34	-8.53	-14.71
3483	招商医药健康产业股票	-2.25	-2.48	9.94	0.42	-14.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发北证50成份指数A	73.21	0.00	0.00	-	49.19
2	广发北证50成份指数C	72.70	0.00	0.00	-	48.37
3	博时北证50成份指数发起式A	69.14	0.00	0.00	-	48.52
4	博时北证50成份指数发起式C	68.46	0.00	0.00	-	47.45
5	易方达北证50成份指数A	58.60	0.00	0.00	-	30.75
东财中证沪港深创新药指数发起式C一年收益在同类基金中排列第 3546 位，低于同类基金平均水平
3544	天弘国证生物医药ETF发起式联接A	-22.35	-36.48	-53.61	-	-58.02
3545	兴业数字经济优选股票A	-22.37	0.00	0.00	-	-34.40
3546	东财中证沪港深创新药指数发起式C	-22.38	-27.19	-40.88	-	-40.88
3547	金鹰医疗健康股票C	-22.41	-35.12	-52.34	-21.82	9.19
3548	国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A	-22.51	0.00	0.00	-	-33.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	33.58	84.93	62.76	169.57	375.84
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	33.11	83.60	60.84	-	72.43
3	广发全球精选股票人民币(QDII)	32.08	81.31	8.74	151.58	404.68
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	33.13	80.90	44.45	162.20	356.18
5	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C美元	32.66	79.61	42.76	-	54.85
东财中证沪港深创新药指数发起式C一年收益在同类基金中排列第 3286 位，低于同类基金平均水平
3284	国泰中证环保产业50ETF联接A	2.98	-27.18	-41.19	-	-27.78
3285	国泰中证生物医药ETF联接A	-18.77	-27.18	-40.27	-21.96	-4.34
3286	东财中证沪港深创新药指数发起式C	-22.38	-27.19	-40.88	-	-40.88
3287	申万菱信医药先锋股票A	-28.38	-27.21	-43.22	-	-44.13
3288	天弘中证新材料指数A	-0.34	-27.21	0.00	-	-46.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	5.37	-0.36	81.98	177.23	143.91
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	5.06	-0.96	80.09	171.14	141.07
3	汇添富中证能源ETF	16.89	27.34	68.33	112.00	42.25
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	33.58	84.93	62.76	169.57	375.84
5	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	5.02	-2.53	61.49	169.75	141.48
东财中证沪港深创新药指数发起式C一年收益在同类基金中排列第 3309 位，低于同类基金平均水平
3307	南方大数据100A	-0.35	-22.34	-40.80	15.05	-26.99
3308	民生加银价值优选6个月持有期股票C	3.43	-16.20	-40.84	-	-43.66
3309	东财中证沪港深创新药指数发起式C	-22.38	-27.19	-40.88	-	-40.88
3310	工银沪港深股票A	3.81	-7.90	-40.97	-22.14	-9.54
3311	银华农业产业股票发起式A	-19.88	-30.11	-41.05	-6.49	30.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	5.37	-0.36	81.98	177.23	143.91
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	5.06	-0.96	80.09	171.14	141.07
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	5.02	-2.53	61.49	169.75	141.48
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	33.58	84.93	62.76	169.57	375.84
5	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	4.72	-3.10	59.86	163.70	136.68
东财中证沪港深创新药指数发起式C一年收益在同类基金中排列第 2221 位，低于同类基金平均水平
2219	华夏中证1000指数增强C	2.47	-2.33	0.00	-	-9.70
2220	东财中证沪港深创新药指数发起式A	-21.98	-26.53	-40.10	-	-40.10
2221	东财中证沪港深创新药指数发起式C	-22.38	-27.19	-40.88	-	-40.88
2222	融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C	13.48	31.09	0.00	-	8.79
2223	工银中证500六个月持有指数增强A	2.92	-2.50	0.00	-	-12.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	28.46	74.20	38.04	141.71	936.04
2	兴全全球视野股票	-6.36	-19.58	-30.75	15.39	734.83
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	27.12	70.80	35.54	134.48	653.14
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	28.60	73.33	39.07	143.24	637.50
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	26.71	67.88	35.08	141.43	527.72
东财中证沪港深创新药指数发起式C一年收益在同类基金中排列第 3374 位，低于同类基金平均水平
3372	华夏中证生物科技主题ETF	-18.44	-29.03	-45.98	-	-40.79
3373	银华中证创新药产业ETF发起式联接A	-17.19	-27.33	0.00	-	-40.79
3374	东财中证沪港深创新药指数发起式C	-22.38	-27.19	-40.88	-	-40.88
3375	同泰数字经济主题股票C	5.10	-11.82	-35.84	-	-40.90
3376	嘉实农业产业股票C	-19.84	-32.41	0.00	-	-40.96

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
百济神州	06160	10.15	1324.46	10.75%
恒瑞医药	600276	22.96	1200.79	9.75%
药明康德	603259	20.58	1077.57	8.75%
信达生物	01801	13.15	558.54	4.53%
药明生物	02269	33.85	534.20	4.34%
石药集团	01093	67.80	369.91	3.00%
康方生物	09926	5.60	346.43	2.81%
智飞生物	300122	9.76	325.79	2.64%
中国生物制药	01177	91.90	309.12	2.51%
科伦药业	002422	9.14	292.48	2.37%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.52	42.15%
医疗保健	0.44	35.75%
科学研究和技术服务业	0.16	13.36%
批发和零售业	0.04	3.59%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

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交易日	2024-11-15	2024-11-14	2024-11-13	2024-11-12	2024-11-11
单位净值(元)	0.601	0.609	0.625	0.635	0.632
累计净值(元)	0.601	0.609	0.625	0.635	0.632

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