资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 115623.08 89.05%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 8101.65 6.24%
其他资产 6121.75 4.71%
资产总值:129846.48万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
兆易创新 603986 14.01 11419.78 9.22%
寒武纪 688256 6.17 9840.08 7.94%
北方华创 002371 8.32 7358.21 5.94%
澜起科技 688008 23.18 7183.95 5.80%
海光信息 688041 18.34 6790.19 5.48%
中芯国际 00981 82.15 6378.81 5.15%
中微公司 688012 13.48 6313.65 5.10%
佰维存储 688525 6.87 3398.15 2.74%
拓荆科技 688072 3.67 3053.52 2.47%
长电科技 600584 27.95 2894.22 2.34%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 9.04 72.99%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.78 14.34%
信息技术 0.64 5.15%
房地产业 0.11 0.86%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
采矿业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
兆易创新 603986 25.95 6179.17 7.76%
海光信息 688041 23.76 4996.41 6.27%
北方华创 002371 11.06 4943.15 6.21%
寒武纪 688256 4.80 4717.91 5.92%
中芯国际 00981 91.75 4107.24 5.16%
澜起科技 688008 29.26 3665.92 4.60%
中微公司 688012 11.21 3436.02 4.31%
豪威集团 603501 21.63 2053.98 2.58%
芯原股份 688521 9.41 1904.43 2.39%
佰维存储 688525 8.56 1814.63 2.28%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.92 74.37%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.05 13.16%
信息技术 0.41 5.16%
房地产业 0.07 0.88%
采矿业 0.00 0.04%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债09 4.00 405.94 0.54%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 405.94 0.54%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%