财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
9100.04 |
2943.12 |
12389.64 |
6937.14 |
3553.53 |
| 本期利润(万元) |
26018.23 |
-1123.80 |
14727.50 |
15305.56 |
2037.27 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.94 |
-0.04 |
0.36 |
0.38 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
66.90 |
0.00 |
38.69 |
0.00 |
5.52 |
| 期末可供分配利润(万元) |
7768.25 |
0.00 |
895.47 |
0.00 |
-9014.17 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.39 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
-0.21 |
| 期末基金资产净值(万元) |
44622.01 |
33273.04 |
37861.66 |
44708.25 |
36852.43 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.23 |
1.13 |
1.17 |
1.24 |
0.85 |
| 本期净值增长率(%) |
91.00 |
0.00 |
45.43 |
0.00 |
5.70 |
| 累计净值增长率(%) |
123.24 |
0.00 |
16.88 |
0.00 |
-15.05 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
7778.36 |
2870.87 |
4197.86 |
3881.08 |
3440.63 |
| 交易性金融资产(万元) |
115623.08 |
86113.97 |
64952.55 |
59685.21 |
56471.90 |
| 其中：股票投资(万元) |
115623.08 |
86113.97 |
64952.55 |
59280.16 |
56471.90 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
405.05 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
101.41 |
74.31 |
70.22 |
67.42 |
61.28 |
| 应付托管费(万元) |
16.90 |
12.39 |
11.70 |
11.24 |
10.21 |
| 资产总计(万元) |
129846.48 |
94263.59 |
73791.19 |
65204.51 |
60879.01 |
| 负债合计(万元) |
5978.72 |
2101.03 |
998.55 |
812.91 |
240.38 |
| 所有者权益合计(万元) |
123867.76 |
92162.56 |
72792.65 |
64391.60 |
60638.63 |
| 未分配利润(万元) |
67732.95 |
12556.73 |
-13499.42 |
-16205.04 |
-46525.57 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
8.88 |
28.10 |
16.63 |
29.50 |
14.08 |
| 投资收益(万元) |
23418.02 |
24540.46 |
7179.25 |
4614.87 |
-10749.77 |
| 公允价值变动收益(万元) |
41433.48 |
3546.93 |
-3217.89 |
11576.58 |
2958.63 |
| 其它收入(万元) |
123.37 |
157.70 |
48.74 |
98.57 |
10.19 |
| 收入合计(万元) |
64983.75 |
28273.19 |
4026.72 |
16319.51 |
-7766.87 |
| 管理人报酬(万元) |
569.62 |
882.76 |
426.11 |
754.37 |
370.87 |
| 托管费(万元) |
94.94 |
147.13 |
71.02 |
125.73 |
61.81 |
| 其它费用(万元) |
8.30 |
16.41 |
8.11 |
16.38 |
8.11 |
| 费用合计(万元) |
785.92 |
1191.07 |
574.63 |
1034.48 |
510.41 |
| 利润总额(万元) |
64197.84 |
27082.12 |
3452.09 |
15285.03 |
-8277.29 |
| 净利润(万元) |
64197.84 |
27082.12 |
3452.09 |
15285.03 |
-8277.29 |
