资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 15495.28 87.36%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 2017.46 11.37%
其他资产 225.14 1.27%
资产总值:17737.88万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
普冉股份 688766 0.15 113.92 0.65%
剑桥科技 603083 0.42 107.05 0.61%
江海股份 002484 1.02 107.10 0.61%
风华高科 000636 1.46 105.47 0.60%
长光华芯 688048 0.19 97.04 0.55%
云南锗业 002428 0.79 94.94 0.54%
东芯股份 688110 0.46 92.99 0.53%
中船特气 688146 0.25 87.50 0.50%
东材科技 601208 1.22 86.36 0.49%
富创精密 688409 0.27 83.61 0.47%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.18 66.86%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.15 8.64%
采矿业 0.04 2.27%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.03 1.67%
科学研究和技术服务业 0.03 1.49%
批发和零售业 0.02 1.32%
建筑业 0.02 1.15%
水利、环境和公共设施管理业 0.02 1.02%
金融业 0.01 0.81%
租赁和商务服务业 0.01 0.67%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵研铂业 600459 5.10 99.37 0.50%
ST臻镭 688270 0.63 93.68 0.47%
福晶科技 002222 1.34 91.15 0.46%
万润股份 002643 5.68 88.21 0.44%
同方股份 600100 11.13 87.93 0.44%
生物股份 600201 5.98 86.11 0.43%
大洋电机 002249 9.07 83.08 0.42%
赛微电子 300456 1.83 80.39 0.40%
道氏技术 300409 3.12 76.69 0.38%
鹏辉能源 300438 1.35 76.19 0.38%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.32 66.03%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.18 9.20%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.04 2.13%
批发和零售业 0.04 2.08%
交通运输、仓储和邮政业 0.04 1.99%
金融业 0.04 1.89%
建筑业 0.03 1.66%
科学研究和技术服务业 0.03 1.54%
采矿业 0.03 1.42%
水利、环境和公共设施管理业 0.02 1.14%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 0.30 30.40 0.15%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 30.40 0.15%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%