财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1036.46 |
-1101.09 |
-808.84 |
-373.62 |
-489.26 |
| 本期利润(万元) |
1379.05 |
-1467.84 |
-707.43 |
11.62 |
-731.55 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.11 |
-0.11 |
-0.05 |
0.00 |
-0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-14.53 |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-3573.35 |
0.00 |
-2238.87 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.28 |
0.00 |
-0.17 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
10577.83 |
9408.49 |
10235.81 |
11303.94 |
11731.39 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.83 |
0.72 |
0.78 |
0.83 |
0.85 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-13.18 |
0.00 |
-1.45 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-27.53 |
0.00 |
-16.53 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1053.28 |
348.06 |
270.02 |
443.54 |
2395.26 |
| 交易性金融资产(万元) |
16635.40 |
16393.64 |
20117.08 |
19896.25 |
20609.32 |
| 其中：股票投资(万元) |
16635.40 |
16393.64 |
20117.08 |
19896.25 |
20609.32 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
12.32 |
13.39 |
14.50 |
16.63 |
15.00 |
| 应付托管费(万元) |
3.08 |
3.35 |
3.63 |
4.16 |
3.75 |
| 资产总计(万元) |
18956.51 |
19806.14 |
22435.09 |
24130.29 |
24814.34 |
| 负债合计(万元) |
35.37 |
69.27 |
51.55 |
41.64 |
311.14 |
| 所有者权益合计(万元) |
18921.14 |
19736.86 |
22383.53 |
24088.65 |
24503.20 |
| 未分配利润(万元) |
-7249.69 |
-3947.88 |
-2332.81 |
-4371.96 |
654.43 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
6.47 |
16.98 |
9.74 |
43.17 |
32.86 |
| 投资收益(万元) |
-1910.79 |
-463.44 |
822.07 |
-3426.74 |
-1249.36 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-683.73 |
678.84 |
1008.01 |
-840.28 |
1390.47 |
| 其它收入(万元) |
4.36 |
15.68 |
14.08 |
44.33 |
13.80 |
| 收入合计(万元) |
-2583.69 |
248.07 |
1853.90 |
-4179.52 |
187.77 |
| 管理人报酬(万元) |
73.38 |
175.37 |
92.84 |
178.18 |
81.42 |
| 托管费(万元) |
18.34 |
43.84 |
23.21 |
44.55 |
20.36 |
| 其它费用(万元) |
8.03 |
16.35 |
8.11 |
19.47 |
9.00 |
| 费用合计(万元) |
108.06 |
254.32 |
134.18 |
258.86 |
117.95 |
| 利润总额(万元) |
-2691.75 |
-6.25 |
1719.72 |
-4438.38 |
69.82 |
| 净利润(万元) |
-2691.75 |
-6.25 |
1719.72 |
-4438.38 |
69.82 |
