资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 41680.28 83.60%
债券 2727.57 5.47%
银行存款和结算备付金 4834.36 9.70%
其他资产 617.22 1.24%
资产总值:49859.44万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长川科技 300604 2.18 744.30 1.51%
光迅科技 002281 2.49 639.78 1.30%
协创数据 300857 1.83 622.02 1.26%
水晶光电 002273 15.09 535.39 1.09%
鼎龙股份 300054 5.02 531.97 1.08%
兴森科技 002436 10.33 526.31 1.07%
烽火通信 600498 7.11 523.30 1.06%
北京君正 300223 2.03 505.27 1.02%
南大光电 300346 5.37 497.53 1.01%
精测电子 300567 1.56 495.46 1.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.25 65.97%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.30 6.11%
采矿业 0.19 3.85%
金融业 0.17 3.46%
科学研究和技术服务业 0.10 2.11%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.05 0.93%
交通运输、仓储和邮政业 0.03 0.70%
批发和零售业 0.03 0.59%
水利、环境和公共设施管理业 0.03 0.57%
建筑业 0.01 0.23%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
通富微电 002156 21.11 872.48 1.31%
西部矿业 601168 34.66 866.50 1.30%
格林美 002340 106.64 841.39 1.26%
湖南黄金 002155 27.00 834.30 1.25%
神火股份 000933 26.13 804.80 1.21%
海格通信 002465 51.31 769.14 1.15%
宏发股份 600885 27.74 770.06 1.15%
方正科技 600601 76.98 760.56 1.14%
信科移动 688387 51.16 763.29 1.14%
中国卫星 600118 9.21 753.93 1.13%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.55 53.28%
采矿业 0.62 9.28%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.33 4.92%
金融业 0.32 4.84%
科学研究和技术服务业 0.22 3.23%
交通运输、仓储和邮政业 0.17 2.53%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.13 1.95%
批发和零售业 0.11 1.66%
建筑业 0.08 1.17%
卫生和社会工作 0.06 0.95%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 27.10 2727.57 5.53%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 2727.57 5.53%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%