兴业中证500指数增强A(015507)_资产配置

兴业中证500指数增强A015507INDUSTRIAL CHINA SECURITIES 500 INDEX ENHANCED SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	56129.42	83.43%
债券	3739.85	5.56%
银行存款和结算备付金	6581.56	9.78%
其他资产	823.88	1.22%

资产总值：67274.71万元报告期：2026-03-31

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
通富微电	002156	21.11	872.48	1.31%
西部矿业	601168	34.66	866.50	1.30%
格林美	002340	106.64	841.39	1.26%
湖南黄金	002155	27.00	834.30	1.25%
神火股份	000933	26.13	804.80	1.21%
宏发股份	600885	27.74	770.06	1.15%
海格通信	002465	51.31	769.14	1.15%
信科移动	688387	51.16	763.29	1.14%
方正科技	600601	76.98	760.56	1.14%
中国卫星	600118	9.21	753.93	1.13%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.55	53.28%
采矿业	0.62	9.28%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.33	4.92%
金融业	0.32	4.84%
科学研究和技术服务业	0.22	3.23%
交通运输、仓储和邮政业	0.17	2.53%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.13	1.95%
批发和零售业	0.11	1.66%
建筑业	0.08	1.17%
卫生和社会工作	0.06	0.95%

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
西部矿业	601168	29.83	824.50	1.41%
通富微电	002156	21.61	814.70	1.39%
大族激光	002008	18.36	756.25	1.29%
神火股份	000933	27.39	752.40	1.28%
高德红外	002414	49.92	732.33	1.25%
东阳光	600673	32.27	723.82	1.23%
亨通光电	600487	28.43	703.07	1.20%
水晶光电	002273	27.36	687.28	1.17%
兴森科技	002436	32.14	680.40	1.16%
西南证券	600369	150.54	674.42	1.15%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.26	55.60%
金融业	0.40	6.75%
采矿业	0.27	4.61%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.26	4.43%
交通运输、仓储和邮政业	0.16	2.78%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.16	2.77%
科学研究和技术服务业	0.12	2.10%
文化、体育和娱乐业	0.10	1.79%
批发和零售业	0.07	1.26%
综合	0.07	1.23%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
通富微电	002156	19.61	787.73	1.28%
赤峰黄金	600988	24.89	736.25	1.20%
西部矿业	601168	33.69	741.18	1.20%
芯联集成	688469	111.48	733.51	1.19%
水晶光电	002273	26.74	707.01	1.15%
亨通光电	600487	30.21	693.92	1.13%
杰瑞股份	002353	12.39	690.12	1.12%
宏发股份	600885	25.60	674.82	1.10%
中科创达	300496	8.64	671.16	1.09%
广联达	002410	46.57	654.77	1.06%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.57	58.02%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.48	7.76%
金融业	0.34	5.60%
采矿业	0.31	5.00%
文化、体育和娱乐业	0.06	1.04%
批发和零售业	0.06	1.02%
科学研究和技术服务业	0.06	1.02%
交通运输、仓储和邮政业	0.06	0.93%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.06	0.92%
综合	0.04	0.71%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
格林美	002340	50.32	319.53	1.30%
网宿科技	300017	28.85	309.27	1.26%
欣旺达	300207	15.24	305.71	1.24%
西部矿业	601168	18.10	301.00	1.22%
顺络电子	002138	10.71	301.17	1.22%
通富微电	002156	11.50	294.63	1.20%
西部证券	002673	36.80	289.98	1.18%
物产中大	600704	54.61	287.79	1.17%
华工科技	000988	6.11	287.23	1.17%
深科技	000021	15.40	288.60	1.17%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.40	56.69%
金融业	0.22	8.96%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.12	4.85%
采矿业	0.10	4.22%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.09	3.79%
文化、体育和娱乐业	0.07	3.01%
批发和零售业	0.03	1.17%
建筑业	0.03	1.03%
水利、环境和公共设施管理业	0.02	0.98%
房地产业	0.02	0.95%

五大重仓债券

2026-03-31
2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国债01	37.30	3739.85	5.61%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	3739.85	5.61%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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