兴业中证500指数增强A(015507)_资产配置

兴业中证500指数增强A015507INDUSTRIAL CHINA SECURITIES 500 INDEX ENHANCED SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	31531.26	83.82%
债券	2733.46	7.27%
银行存款和结算备付金	2909.28	7.73%
其他资产	445.20	1.18%

资产总值：37619.21万元报告期：2026-09-30

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
源杰科技	688498	0.42	673.59	1.79%
华虹宏力	688347	2.54	527.70	1.41%
睿创微纳	688002	2.54	440.49	1.17%
大族激光	002008	5.45	436.16	1.16%
罗博特科	300757	0.82	435.87	1.16%
兴森科技	002436	9.86	403.67	1.08%
信维通信	300136	7.60	389.35	1.04%
鼎龙股份	300054	5.73	386.49	1.03%
君正股份	300223	2.89	373.24	0.99%
长飞光纤	601869	0.88	361.82	0.96%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.53	67.33%
金融业	0.16	4.20%
采矿业	0.14	3.76%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.14	3.73%
科学研究和技术服务业	0.10	2.71%
水利、环境和公共设施管理业	0.05	1.23%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	0.77%
房地产业	0.01	0.16%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.14%

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长川科技	300604	2.18	744.30	1.51%
光迅科技	002281	2.49	639.78	1.30%
协创数据	300857	1.83	622.02	1.26%
水晶光电	002273	15.09	535.39	1.09%
鼎龙股份	300054	5.02	531.97	1.08%
兴森科技	002436	10.33	526.31	1.07%
烽火通信	600498	7.11	523.30	1.06%
君正股份	300223	2.03	505.27	1.02%
南大光电	300346	5.37	497.53	1.01%
精测电子	300567	1.56	495.46	1.00%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.25	65.97%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.30	6.11%
采矿业	0.19	3.85%
金融业	0.17	3.46%
科学研究和技术服务业	0.10	2.11%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.05	0.93%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	0.70%
批发和零售业	0.03	0.59%
水利、环境和公共设施管理业	0.03	0.57%
建筑业	0.01	0.23%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
通富微电	002156	21.11	872.48	1.31%
西部矿业	601168	34.66	866.50	1.30%
格林美	002340	106.64	841.39	1.26%
湖南黄金	002155	27.00	834.30	1.25%
神火股份	000933	26.13	804.80	1.21%
宏发股份	600885	27.74	770.06	1.15%
海格通信	002465	51.31	769.14	1.15%
信科移动	688387	51.16	763.29	1.14%
方正科技	600601	76.98	760.56	1.14%
中国卫星	600118	9.21	753.93	1.13%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.55	53.28%
采矿业	0.62	9.28%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.33	4.92%
金融业	0.32	4.84%
科学研究和技术服务业	0.22	3.23%
交通运输、仓储和邮政业	0.17	2.53%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.13	1.95%
批发和零售业	0.11	1.66%
建筑业	0.08	1.17%
卫生和社会工作	0.06	0.95%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
西部矿业	601168	29.83	824.50	1.41%
通富微电	002156	21.61	814.70	1.39%
大族激光	002008	18.36	756.25	1.29%
神火股份	000933	27.39	752.40	1.28%
高德红外	002414	49.92	732.33	1.25%
东阳光	600673	32.27	723.82	1.23%
亨通光电	600487	28.43	703.07	1.20%
水晶光电	002273	27.36	687.28	1.17%
兴森科技	002436	32.14	680.40	1.16%
西南证券	600369	150.54	674.42	1.15%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.26	55.60%
金融业	0.40	6.75%
采矿业	0.27	4.61%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.26	4.43%
交通运输、仓储和邮政业	0.16	2.78%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.16	2.77%
科学研究和技术服务业	0.12	2.10%
文化、体育和娱乐业	0.10	1.79%
批发和零售业	0.07	1.26%
综合	0.07	1.23%

五大重仓债券

2026-09-30
2026-06-30
2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国债01	27.10	2733.46	7.28%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	2733.46	7.28%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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