财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 2101.58 1172.12 1842.17 888.93 278.88
本期利润(万元) 2506.71 276.73 2657.51 1494.11 465.10
加权平均份额本期利润(元) 0.23 0.02 0.40 0.23 0.08
加权平均净值利润率(%) 15.88 0.00 34.91 0.00 7.56
期末可供分配利润(万元) 3973.82 0.00 2548.97 0.00 34.45
期末可供分配份额利润(元) 0.42 0.00 0.22 0.00 0.01
期末基金资产净值(万元) 15141.70 15536.67 15717.32 9960.83 6560.96
期末基金份额净值(元) 1.59 1.38 1.35 1.29 1.06
本期净值增长率(%) 17.79 0.00 36.39 0.00 7.39
累计净值增长率(%) 58.76 0.00 34.78 0.00 6.12
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 3802.35 7889.91 3208.96 884.21 799.55
交易性金融资产(万元) 44407.85 49713.47 21458.71 24379.79 6670.97
其中:股票投资(万元) 41680.28 49713.47 21458.71 22962.10 6670.97
其中:债券投资(万元) 2727.57 0.00 0.00 1417.69 0.00
应付管理人报酬(万元) 42.45 45.94 21.13 22.34 6.04
应付托管费(万元) 4.25 4.59 2.11 2.23 0.60
资产总计(万元) 49859.44 59669.92 25523.49 25736.47 7653.91
负债合计(万元) 547.60 1011.18 892.41 161.33 48.01
所有者权益合计(万元) 49311.84 58658.74 24631.08 25575.14 7605.90
未分配利润(万元) 17988.77 14795.72 1265.38 -466.53 -1060.75
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 15.54 19.70 7.02 6.67 1.87
投资收益(万元) 8625.16 9372.71 1457.77 1551.81 -2.01
公允价值变动收益(万元) 692.84 2414.66 904.57 -314.61 -96.83
其它收入(万元) 13.32 45.46 4.10 14.15 0.04
收入合计(万元) 9346.86 11852.52 2373.46 1258.02 -96.93
管理人报酬(万元) 317.33 375.57 146.87 113.26 35.03
托管费(万元) 31.73 37.56 14.69 11.33 3.50
其它费用(万元) 7.69 11.50 5.70 13.00 6.46
费用合计(万元) 432.20 517.83 202.70 160.38 50.70
利润总额(万元) 8914.66 11334.69 2170.76 1097.64 -147.63
净利润(万元) 8914.66 11334.69 2170.76 1097.64 -147.63