我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
本期已实现收益(万元) |
-153.07 |
-68.99 |
-232.86 |
257.81 |
311.31 |
本期利润(万元) |
-34.53 |
-45.09 |
-211.25 |
284.14 |
470.29 |
加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
-0.01 |
-0.04 |
0.04 |
0.06 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.82 |
0.00 |
4.37 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-394.57 |
0.00 |
-186.93 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.10 |
0.00 |
-0.04 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
3378.75 |
3438.16 |
4929.31 |
5089.22 |
7515.50 |
期末基金份额净值(元) |
0.89 |
0.90 |
0.92 |
0.96 |
1.00 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
-4.55 |
0.00 |
2.63 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
-10.29 |
0.00 |
-3.54 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
银行存款(万元) |
591.22 |
855.81 |
695.46 |
交易性金融资产(万元) |
6525.78 |
7391.21 |
9989.67 |
其中:股票投资(万元) |
6525.78 |
7391.21 |
9989.67 |
其中:债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
应付管理人报酬(万元) |
6.23 |
6.72 |
9.34 |
应付托管费(万元) |
0.62 |
0.67 |
0.93 |
资产总计(万元) |
7199.99 |
8320.49 |
10848.52 |
负债合计(万元) |
39.91 |
29.37 |
25.37 |
所有者权益合计(万元) |
7160.08 |
8291.12 |
10823.15 |
未分配利润(万元) |
-841.38 |
-315.30 |
-699.35 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
利息收入(万元) |
4.39 |
1.60 |
34.16 |
投资收益(万元) |
-77.91 |
433.62 |
-243.48 |
公允价值变动收益(万元) |
9.19 |
34.99 |
-255.06 |
其它收入(万元) |
1.11 |
1.09 |
7.24 |
收入合计(万元) |
-63.22 |
471.30 |
-457.14 |
管理人报酬(万元) |
89.83 |
49.39 |
71.53 |
托管费(万元) |
8.98 |
4.94 |
7.15 |
其它费用(万元) |
13.00 |
6.45 |
13.12 |
费用合计(万元) |
122.18 |
65.94 |
100.90 |
利润总额(万元) |
-185.40 |
405.35 |
-558.03 |
净利润(万元) |
-185.40 |
405.35 |
-558.03 |