资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 44361.59 90.34%
债券 1278.23 2.60%
银行存款和结算备付金 2539.72 5.17%
其他资产 925.05 1.88%
资产总值:49104.59万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 7.03 4266.00 8.99%
中际旭创 300308 3.14 3982.72 8.39%
宁德时代 300750 9.25 3634.56 7.66%
寒武纪 688256 2.12 3386.08 7.14%
澜起科技 688008 7.91 2452.05 5.17%
中微公司 688012 5.17 2424.39 5.11%
海光信息 688041 6.42 2377.92 5.01%
中芯国际 688981 13.81 2193.24 4.62%
阳光电源 300274 10.00 1590.20 3.35%
三环集团 300408 9.24 1542.16 3.25%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.89 81.98%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.55 11.52%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 10.93 4389.78 10.53%
中际旭创 300308 7.51 4273.99 10.25%
新易盛 300502 9.24 4091.84 9.81%
阳光电源 300274 13.48 2032.24 4.87%
寒武纪 688256 2.00 1962.26 4.70%
海光信息 688041 8.62 1813.07 4.35%
中芯国际 688981 18.54 1744.13 4.18%
胜宏科技 300476 5.66 1420.66 3.41%
澜起科技 688008 10.62 1330.81 3.19%
天孚通信 300394 4.34 1308.70 3.14%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.43 82.29%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.40 9.48%
科学研究和技术服务业 0.03 0.64%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 12.70 1278.23 2.69%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1278.23 2.69%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%