我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-18.19 |
-92.84 |
-31.57 |
-9.05 |
-0.20 |
| 本期利润(万元) |
-29.41 |
-125.53 |
-98.20 |
-10.06 |
1.93 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.02 |
-0.13 |
-0.05 |
-0.03 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-21.58 |
0.00 |
-5.39 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-744.96 |
0.00 |
-521.45 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.44 |
0.00 |
-0.36 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
852.34 |
962.54 |
1340.46 |
916.22 |
115.38 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.54 |
0.56 |
0.58 |
0.64 |
0.68 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-15.47 |
0.00 |
-4.44 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-20.22 |
0.00 |
-9.81 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
590.30 |
527.62 |
539.38 |
259.37 |
| 交易性金融资产(万元) |
28759.42 |
33204.80 |
33976.88 |
39233.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
27393.84 |
31592.82 |
32347.24 |
37474.94 |
| 其中：债券投资(万元) |
1365.58 |
1611.98 |
1629.64 |
1758.06 |
| 应付管理人报酬(万元) |
12.32 |
13.79 |
14.67 |
15.89 |
| 应付托管费(万元) |
2.46 |
2.76 |
2.93 |
3.18 |
| 资产总计(万元) |
29784.77 |
34107.37 |
34742.70 |
40086.53 |
| 负债合计(万元) |
271.15 |
156.63 |
267.43 |
154.18 |
| 所有者权益合计(万元) |
29513.62 |
33950.74 |
34475.28 |
39932.35 |
| 未分配利润(万元) |
-22688.47 |
-19219.37 |
-17168.35 |
-13130.96 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
131.11 |
75.26 |
86.42 |
15.85 |
| 投资收益(万元) |
-3736.57 |
-1036.93 |
-8279.13 |
-6416.54 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1415.75 |
-303.46 |
-4251.47 |
-1784.21 |
| 其它收入(万元) |
3.22 |
2.42 |
2.19 |
0.83 |
| 收入合计(万元) |
-5018.00 |
-1262.72 |
-12441.99 |
-8184.06 |
| 管理人报酬(万元) |
166.73 |
87.85 |
191.72 |
100.59 |
| 托管费(万元) |
33.35 |
17.57 |
38.34 |
20.12 |
| 其它费用(万元) |
16.36 |
8.12 |
16.37 |
8.12 |
| 费用合计(万元) |
225.87 |
117.88 |
254.57 |
133.17 |
| 利润总额(万元) |
-5243.87 |
-1380.60 |
-12696.56 |
-8317.24 |
| 净利润(万元) |
-5243.87 |
-1380.60 |
-12696.56 |
-8317.24 |
