鑫元中证1000指数增强发起式A(017190)_资产配置

鑫元中证1000指数增强发起式A017190XINYUAN CSI 1000 INDEX ENHANCED SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	12796.17	94.15%
债券	696.86	5.13%
银行存款和结算备付金	97.01	0.71%
其他资产	1.12	0.01%

资产总值：13591.17万元报告期：2026-06-30

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新易盛	300502	0.30	182.10	1.34%
宁德时代	300750	0.42	165.06	1.22%
中际旭创	300308	0.13	165.10	1.22%
普冉股份	688766	0.20	153.32	1.13%
剑桥科技	603083	0.51	129.98	0.96%
风华高科	000636	1.71	123.53	0.91%
东芯股份	688110	0.57	116.03	0.86%
云南锗业	002428	0.96	115.37	0.85%
江海股份	002484	1.10	115.50	0.85%
长光华芯	688048	0.22	110.44	0.81%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.02	75.44%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.08	5.93%
采矿业	0.03	1.93%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	1.85%
科学研究和技术服务业	0.02	1.56%
批发和零售业	0.02	1.33%
建筑业	0.02	1.26%
金融业	0.02	1.20%
房地产业	0.01	1.06%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.97%

2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
安徽建工	600502	43.60	245.47	1.16%
富奥股份	000030	40.39	224.57	1.06%
广日股份	600894	23.30	223.45	1.05%
振华重工	600320	43.13	216.94	1.02%
华润江中	600750	7.87	210.29	0.99%
九洲药业	603456	12.22	210.43	0.99%
思维列控	603508	8.04	207.50	0.98%
国药现代	600420	19.57	207.64	0.98%
中原传媒	000719	15.56	207.10	0.98%
海正药业	600267	19.80	207.31	0.98%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.26	59.45%
文化、体育和娱乐业	0.12	5.79%
批发和零售业	0.12	5.76%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.11	5.32%
建筑业	0.07	3.09%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	2.87%
房地产业	0.06	2.84%
水利、环境和公共设施管理业	0.06	2.72%
租赁和商务服务业	0.04	1.93%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	1.89%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
易点天下	301171	1.91	77.36	0.28%
城建发展	600266	14.69	74.48	0.27%
国科天成	301571	1.25	72.10	0.26%
剑桥科技	603083	0.53	71.22	0.26%
意华股份	002897	1.35	72.99	0.26%
博众精工	688097	1.93	72.86	0.26%
凯盛科技	600552	5.85	72.54	0.26%
极米科技	688696	0.64	71.35	0.26%
泛微网络	603039	1.34	71.74	0.26%
精工科技	002006	3.06	70.87	0.26%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.77	64.01%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.34	12.25%
批发和零售业	0.07	2.53%
交通运输、仓储和邮政业	0.06	2.19%
采矿业	0.06	2.09%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.05	1.75%
金融业	0.05	1.71%
房地产业	0.04	1.58%
文化、体育和娱乐业	0.04	1.35%
租赁和商务服务业	0.04	1.31%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
ST臻镭	688270	7.58	494.69	1.80%
雷电微力	301050	9.74	459.44	1.67%
富乐德	301297	10.53	450.47	1.64%
华灿光电	300323	52.52	446.42	1.62%
精达股份	600577	42.38	440.75	1.60%
新媒股份	300770	8.73	415.55	1.51%
良信股份	002706	36.42	413.37	1.50%
银邦股份	300337	40.60	410.87	1.49%
博迁新材	605376	6.10	399.18	1.45%
立华股份	300761	18.17	394.47	1.43%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.67	60.86%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.32	11.63%
房地产业	0.09	3.33%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.08	2.98%
科学研究和技术服务业	0.08	2.82%
交通运输、仓储和邮政业	0.06	2.32%
金融业	0.06	2.20%
农、林、牧、渔业	0.04	1.43%
批发和零售业	0.03	1.19%
建筑业	0.03	1.09%

五大重仓债券

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债13	3.00	303.79	2.24%
26国债01	2.10	211.36	1.56%
25国债19	1.60	161.68	1.19%
26国债09	0.20	20.03	0.15%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	696.86	5.14%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。