我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-284.02 |
-491.15 |
-363.46 |
-61.11 |
-117.83 |
| 本期利润(万元) |
441.58 |
-570.96 |
-352.86 |
-35.33 |
-208.15 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.14 |
-0.16 |
-0.09 |
-0.01 |
-0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-17.95 |
0.00 |
-1.08 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-469.89 |
0.00 |
-110.30 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.15 |
0.00 |
-0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3098.28 |
2767.88 |
2992.06 |
4279.43 |
4338.83 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
0.85 |
0.92 |
0.97 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-12.31 |
0.00 |
-2.62 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-14.51 |
0.00 |
-2.51 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
155.55 |
18.67 |
132.29 |
| 交易性金融资产(万元) |
4744.08 |
8579.72 |
7614.58 |
| 其中：股票投资(万元) |
4419.08 |
8097.21 |
7210.10 |
| 其中：债券投资(万元) |
325.00 |
482.51 |
404.48 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.19 |
7.44 |
5.69 |
| 应付托管费(万元) |
0.63 |
1.12 |
0.85 |
| 资产总计(万元) |
4931.98 |
8802.67 |
7933.17 |
| 负债合计(万元) |
17.51 |
30.08 |
53.36 |
| 所有者权益合计(万元) |
4914.48 |
8772.59 |
7879.82 |
| 未分配利润(万元) |
-850.42 |
-246.40 |
563.09 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.02 |
14.12 |
12.37 |
| 投资收益(万元) |
-888.28 |
-61.89 |
622.05 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-217.83 |
-4.69 |
78.88 |
| 其它收入(万元) |
7.34 |
3.07 |
1.67 |
| 收入合计(万元) |
-1097.75 |
-49.40 |
714.98 |
| 管理人报酬(万元) |
29.52 |
74.87 |
32.22 |
| 托管费(万元) |
4.43 |
11.23 |
4.83 |
| 其它费用(万元) |
8.45 |
13.04 |
8.47 |
| 费用合计(万元) |
47.92 |
115.98 |
53.01 |
| 利润总额(万元) |
-1145.66 |
-165.38 |
661.97 |
| 净利润(万元) |
-1145.66 |
-165.38 |
661.97 |
