鑫元中证1000指数增强发起式C(017191)_资产配置

鑫元中证1000指数增强发起式C017191XINYUAN CSI 1000 INDEX ENHANCED SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	4737.34	91.18%
债券	272.11	5.24%
银行存款和结算备付金	141.09	2.72%
其他资产	44.82	0.86%

资产总值：5195.36万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
孩子王	301078	7.12	66.36	1.28%
黑猫股份	002068	7.17	50.76	0.98%
立达信	605365	3.10	50.90	0.98%
龙蟠科技	603906	5.41	48.91	0.95%
华夏航空	002928	6.25	45.06	0.87%
中国电研	688128	2.16	43.59	0.84%
东岳硅材	300821	5.22	43.01	0.83%
博众精工	688097	1.73	42.30	0.82%
光明肉业	600073	5.95	41.65	0.81%
双星新材	002585	7.22	41.08	0.79%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.30	57.91%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.08	14.53%
批发和零售业	0.02	3.73%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	2.48%
建筑业	0.01	2.12%
采矿业	0.01	1.86%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.80%
科学研究和技术服务业	0.01	1.53%
金融业	0.01	1.18%
农、林、牧、渔业	0.01	1.16%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
骆驼股份	601311	5.79	46.44	0.94%
木林森	002745	5.72	46.10	0.94%
建投能源	000600	7.32	46.12	0.94%
苏盐井神	603299	4.82	45.79	0.93%
安洁科技	002635	2.85	44.00	0.90%
振华重工	600320	12.65	43.26	0.88%
创业环保	600874	7.42	41.48	0.84%
东方通信	600776	4.13	40.60	0.83%
广和通	300638	2.36	40.36	0.82%
拓邦股份	002139	3.72	39.51	0.80%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.30	60.39%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	9.58%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	4.04%
批发和零售业	0.02	3.77%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	2.65%
采矿业	0.01	2.47%
房地产业	0.01	2.15%
租赁和商务服务业	0.01	1.71%
金融业	0.01	1.19%
建筑业	0.01	1.10%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华特达因	000915	1.78	63.01	1.14%
兴业银锡	000426	5.26	59.39	1.07%
柳药集团	603368	2.68	56.60	1.02%
物产环能	603071	3.60	50.15	0.91%
未名医药	002581	4.23	48.98	0.89%
华昌化工	002274	5.83	45.30	0.82%
仁和药业	000650	6.86	45.07	0.82%
锐科激光	300747	2.24	44.49	0.80%
天融信	002212	6.29	43.72	0.79%
德展健康	000813	15.02	43.56	0.79%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.33	59.22%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	11.53%
批发和零售业	0.02	3.55%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	3.38%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	2.80%
采矿业	0.01	2.47%
房地产业	0.01	2.06%
建筑业	0.01	1.45%
科学研究和技术服务业	0.01	1.32%
金融业	0.01	1.15%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
苏美达	600710	14.04	99.54	1.13%
威胜信息	688100	2.99	86.54	0.99%
新乳业	002946	6.23	71.52	0.82%
沃尔核材	002130	9.42	71.12	0.81%
中国国贸	600007	3.47	67.25	0.77%
海兴电力	603556	2.24	65.03	0.74%
海南发展	002163	7.02	63.74	0.73%
珠江啤酒	002461	8.09	63.91	0.73%
嘉友国际	603871	4.02	63.78	0.73%
海德股份	000567	5.87	62.40	0.71%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.52	59.41%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	8.34%
批发和零售业	0.04	4.21%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	3.42%
房地产业	0.03	3.09%
建筑业	0.02	2.50%
文化、体育和娱乐业	0.02	2.12%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	2.01%
采矿业	0.01	1.70%
金融业	0.01	1.41%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国债09	2.70	272.11	5.26%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	272.11	5.26%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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