资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 10693.67 93.37%
债券 614.31 5.36%
银行存款和结算备付金 133.53 1.17%
其他资产 11.53 0.10%
资产总值:11453.04万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
剑桥科技 603083 0.36 73.96 0.65%
风华高科 000636 1.24 61.52 0.54%
云南锗业 002428 0.69 59.94 0.53%
东材科技 601208 1.11 53.52 0.47%
普冉股份 688766 0.14 49.93 0.44%
东芯股份 688110 0.42 47.80 0.42%
芯碁微装 688630 0.12 46.64 0.41%
炬光科技 688167 0.16 46.59 0.41%
长光华芯 688048 0.16 46.35 0.41%
天通股份 600330 1.65 44.38 0.39%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.76 67.16%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.08 6.75%
批发和零售业 0.03 2.99%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.03 2.80%
科学研究和技术服务业 0.02 1.97%
采矿业 0.02 1.88%
金融业 0.02 1.79%
水利、环境和公共设施管理业 0.02 1.73%
文化、体育和娱乐业 0.02 1.69%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 1.20%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 0.30 182.10 1.34%
中际旭创 300308 0.13 165.10 1.22%
宁德时代 300750 0.42 165.06 1.22%
普冉股份 688766 0.20 153.32 1.13%
剑桥科技 603083 0.51 129.98 0.96%
风华高科 000636 1.71 123.53 0.91%
东芯股份 688110 0.57 116.03 0.86%
江海股份 002484 1.10 115.50 0.85%
云南锗业 002428 0.96 115.37 0.85%
长光华芯 688048 0.22 110.44 0.81%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.02 75.44%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.08 5.93%
采矿业 0.03 1.93%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.03 1.85%
科学研究和技术服务业 0.02 1.56%
批发和零售业 0.02 1.33%
建筑业 0.02 1.26%
金融业 0.02 1.20%
房地产业 0.01 1.06%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 0.97%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债09 2.90 291.19 2.56%
26国债01 2.20 221.90 1.95%
25国债19 0.90 91.20 0.80%
26国债14 0.10 10.01 0.09%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 614.31 5.40%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%