鑫元中证1000指数增强发起式C(017191)_资产配置

鑫元中证1000指数增强发起式C017191XINYUAN CSI 1000 INDEX ENHANCED SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	20046.93	94.19%
债券	1108.07	5.21%
银行存款和结算备付金	123.30	0.58%
其他资产	4.89	0.02%

资产总值：21283.19万元报告期：2026-03-31

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
安徽建工	600502	43.60	245.47	1.16%
富奥股份	000030	40.39	224.57	1.06%
广日股份	600894	23.30	223.45	1.05%
振华重工	600320	43.13	216.94	1.02%
华润江中	600750	7.87	210.29	0.99%
九洲药业	603456	12.22	210.43	0.99%
中原传媒	000719	15.56	207.10	0.98%
海正药业	600267	19.80	207.31	0.98%
国药现代	600420	19.57	207.64	0.98%
思维列控	603508	8.04	207.50	0.98%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.26	59.45%
文化、体育和娱乐业	0.12	5.79%
批发和零售业	0.12	5.76%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.11	5.32%
建筑业	0.07	3.09%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	2.87%
房地产业	0.06	2.84%
水利、环境和公共设施管理业	0.06	2.72%
租赁和商务服务业	0.04	1.93%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	1.89%

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
易点天下	301171	1.91	77.36	0.28%
城建发展	600266	14.69	74.48	0.27%
精工科技	002006	3.06	70.87	0.26%
国科天成	301571	1.25	72.10	0.26%
剑桥科技	603083	0.53	71.22	0.26%
泛微网络	603039	1.34	71.74	0.26%
极米科技	688696	0.64	71.35	0.26%
意华股份	002897	1.35	72.99	0.26%
凯盛科技	600552	5.85	72.54	0.26%
博众精工	688097	1.93	72.86	0.26%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.77	64.01%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.34	12.25%
批发和零售业	0.07	2.53%
交通运输、仓储和邮政业	0.06	2.19%
采矿业	0.06	2.09%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.05	1.75%
金融业	0.05	1.71%
房地产业	0.04	1.58%
文化、体育和娱乐业	0.04	1.35%
租赁和商务服务业	0.04	1.31%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
ST臻镭	688270	7.58	494.69	1.80%
雷电微力	301050	9.74	459.44	1.67%
富乐德	301297	10.53	450.47	1.64%
华灿光电	300323	52.52	446.42	1.62%
精达股份	600577	42.38	440.75	1.60%
新媒股份	300770	8.73	415.55	1.51%
良信股份	002706	36.42	413.37	1.50%
银邦股份	300337	40.60	410.87	1.49%
博迁新材	605376	6.10	399.18	1.45%
立华股份	300761	18.17	394.47	1.43%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.67	60.86%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.32	11.63%
房地产业	0.09	3.33%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.08	2.98%
科学研究和技术服务业	0.08	2.82%
交通运输、仓储和邮政业	0.06	2.32%
金融业	0.06	2.20%
农、林、牧、渔业	0.04	1.43%
批发和零售业	0.03	1.19%
建筑业	0.03	1.09%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
杰华特	688141	1.97	64.18	0.99%
洲明科技	300232	8.51	61.61	0.95%
微导纳米	688147	1.93	58.20	0.90%
江山股份	600389	2.80	52.08	0.81%
沙钢股份	002075	8.60	50.05	0.78%
美格智能	002881	1.07	49.65	0.77%
凌云光	688400	1.79	49.35	0.76%
深粮控股	000019	7.10	47.29	0.73%
华宝新能	301327	0.89	45.71	0.71%
奋达科技	002681	6.58	44.55	0.69%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.39	60.78%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	9.42%
批发和零售业	0.03	4.06%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	3.77%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	2.91%
建筑业	0.02	2.78%
采矿业	0.01	1.79%
租赁和商务服务业	0.01	1.76%
科学研究和技术服务业	0.01	1.54%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	1.03%

五大重仓债券

2026-03-31
2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债19	5.90	594.46	2.80%
25国债13	3.30	333.14	1.57%
26国债01	1.80	180.48	0.85%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	1108.07	5.22%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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