财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
490.28 |
706.47 |
698.75 |
558.13 |
23.84 |
| 本期利润(万元) |
645.19 |
432.79 |
812.07 |
619.35 |
117.23 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.11 |
0.05 |
0.18 |
0.14 |
0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
7.72 |
0.00 |
14.40 |
0.00 |
7.28 |
| 期末可供分配利润(万元) |
441.86 |
0.00 |
2488.48 |
0.00 |
89.90 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.25 |
0.00 |
0.27 |
0.00 |
0.07 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2467.52 |
9801.98 |
12236.02 |
14736.01 |
1391.77 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.41 |
1.36 |
1.33 |
1.32 |
1.13 |
| 本期净值增长率(%) |
5.56 |
0.00 |
26.19 |
0.00 |
7.34 |
| 累计净值增长率(%) |
40.56 |
0.00 |
33.16 |
0.00 |
13.27 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
0.00 |
1001.85 |
226.57 |
188.28 |
155.55 |
| 交易性金融资产(万元) |
13493.03 |
27662.23 |
6270.65 |
5947.37 |
4744.08 |
| 其中：股票投资(万元) |
12796.17 |
26189.60 |
5939.20 |
5603.07 |
4419.08 |
| 其中：债券投资(万元) |
696.86 |
1472.63 |
331.45 |
344.30 |
325.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
10.83 |
24.91 |
5.10 |
5.52 |
4.19 |
| 应付托管费(万元) |
1.62 |
3.74 |
0.77 |
0.83 |
0.63 |
| 资产总计(万元) |
13591.17 |
28666.40 |
6548.06 |
6159.26 |
4931.98 |
| 负债合计(万元) |
36.91 |
1013.78 |
92.71 |
33.26 |
17.51 |
| 所有者权益合计(万元) |
13554.26 |
27652.63 |
6455.35 |
6126.00 |
4914.48 |
| 未分配利润(万元) |
4025.17 |
7030.67 |
802.76 |
353.36 |
-850.42 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.96 |
2.49 |
0.60 |
1.64 |
1.02 |
| 投资收益(万元) |
823.19 |
2232.27 |
182.90 |
233.07 |
-888.28 |
| 公允价值变动收益(万元) |
793.93 |
438.28 |
323.41 |
-211.88 |
-217.83 |
| 其它收入(万元) |
2.62 |
32.61 |
1.79 |
13.77 |
7.34 |
| 收入合计(万元) |
1621.70 |
2705.65 |
508.69 |
36.60 |
-1097.75 |
| 管理人报酬(万元) |
107.71 |
131.62 |
29.66 |
56.80 |
29.52 |
| 托管费(万元) |
16.16 |
19.74 |
4.45 |
8.52 |
4.43 |
| 其它费用(万元) |
7.74 |
15.64 |
6.45 |
13.00 |
8.45 |
| 费用合计(万元) |
148.58 |
189.90 |
43.79 |
87.97 |
47.92 |
| 利润总额(万元) |
1473.12 |
2515.75 |
464.90 |
-51.36 |
-1145.66 |
| 净利润(万元) |
1473.12 |
2515.75 |
464.90 |
-51.36 |
-1145.66 |
