我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
本期已实现收益(万元) -213.84 -436.68 -333.82 -99.58 -184.06
本期利润(万元) 281.06 -574.71 -401.39 -130.05 -306.74
加权平均份额本期利润(元) 0.12 -0.19 -0.11 -0.03 -0.07
加权平均净值利润率(%) 0.00 -20.59 0.00 -3.11 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 -380.53 0.00 -136.10 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 -0.15 0.00 -0.03 0.00
期末基金资产净值(万元) 2072.05 2146.60 2537.65 4493.16 4933.64
期末基金份额净值(元) 0.99 0.85 0.92 0.97 1.01
本期净值增长率(%) 0.00 -12.49 0.00 -3.01 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 -15.06 0.00 -2.94 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 155.55 18.67 132.29
交易性金融资产(万元) 4744.08 8579.72 7614.58
其中:股票投资(万元) 4419.08 8097.21 7210.10
其中:债券投资(万元) 325.00 482.51 404.48
应付管理人报酬(万元) 4.19 7.44 5.69
应付托管费(万元) 0.63 1.12 0.85
资产总计(万元) 4931.98 8802.67 7933.17
负债合计(万元) 17.51 30.08 53.36
所有者权益合计(万元) 4914.48 8772.59 7879.82
未分配利润(万元) -850.42 -246.40 563.09
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 1.02 14.12 12.37
投资收益(万元) -888.28 -61.89 622.05
公允价值变动收益(万元) -217.83 -4.69 78.88
其它收入(万元) 7.34 3.07 1.67
收入合计(万元) -1097.75 -49.40 714.98
管理人报酬(万元) 29.52 74.87 32.22
托管费(万元) 4.43 11.23 4.83
其它费用(万元) 8.45 13.04 8.47
费用合计(万元) 47.92 115.98 53.01
利润总额(万元) -1145.66 -165.38 661.97
净利润(万元) -1145.66 -165.38 661.97