资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 230.95 67.46%
银行存款和结算备付金 105.12 30.70%
其他资产 6.31 1.84%
资产总值:342.37万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
抚顺特钢 600399 0.30 2.92 0.19%
唐山港 601000 0.60 2.10 0.14%
新钢股份 600782 0.01 0.03 0.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.00 0.19%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.14%
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
抚顺特钢 600399 0.30 2.81 0.18%
唐山港 601000 0.60 2.21 0.14%
新钢股份 600782 0.01 0.04 0.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.00 0.18%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.14%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债09 2.30 230.95 5.27%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 230.95 5.27%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%