我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-6.12 |
-28.59 |
-18.39 |
-7.02 |
| 本期利润(万元) |
-17.12 |
-130.78 |
-43.89 |
-41.44 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.02 |
-0.12 |
-0.04 |
-0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-13.26 |
0.00 |
-4.16 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-142.44 |
0.00 |
-41.51 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.13 |
0.00 |
-0.04 |
| 期末基金资产净值(万元) |
967.53 |
982.58 |
1008.92 |
974.60 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.86 |
0.87 |
0.92 |
0.96 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-12.66 |
0.00 |
-4.08 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-12.66 |
0.00 |
-4.08 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
155.13 |
2063.98 |
| 交易性金融资产(万元) |
1405.16 |
4599.44 |
| 其中：股票投资(万元) |
5.05 |
26.94 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.06 |
0.64 |
| 应付托管费(万元) |
0.01 |
0.13 |
| 资产总计(万元) |
1560.63 |
6669.73 |
| 负债合计(万元) |
15.17 |
7.77 |
| 所有者权益合计(万元) |
1545.46 |
6661.96 |
| 未分配利润(万元) |
-224.98 |
-286.87 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.62 |
0.62 |
| 投资收益(万元) |
-49.32 |
-8.69 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-131.85 |
-65.35 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-179.56 |
-73.42 |
| 管理人报酬(万元) |
2.20 |
0.95 |
| 托管费(万元) |
0.44 |
0.19 |
| 其它费用(万元) |
15.14 |
5.16 |
| 费用合计(万元) |
19.68 |
6.84 |
| 利润总额(万元) |
-199.23 |
-80.25 |
| 净利润(万元) |
-199.23 |
-80.25 |
