财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
235.83 |
22.58 |
7.97 |
3.11 |
2.13 |
| 本期利润(万元) |
435.98 |
-19.13 |
45.87 |
30.58 |
12.64 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.20 |
-0.01 |
0.18 |
0.19 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
16.04 |
0.00 |
18.73 |
0.00 |
3.94 |
| 期末可供分配利润(万元) |
205.77 |
0.00 |
-2.56 |
0.00 |
-17.11 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.38 |
0.00 |
-0.02 |
0.00 |
-0.06 |
| 期末基金资产净值(万元) |
767.42 |
7679.21 |
170.45 |
136.82 |
295.86 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.41 |
1.22 |
1.19 |
1.18 |
0.96 |
| 本期净值增长率(%) |
18.73 |
0.00 |
28.46 |
0.00 |
3.78 |
| 累计净值增长率(%) |
41.00 |
0.00 |
18.76 |
0.00 |
-4.06 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
572.81 |
80.82 |
63.99 |
109.57 |
131.30 |
| 交易性金融资产(万元) |
2366.51 |
1398.50 |
1262.72 |
1535.18 |
1249.86 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
50.08 |
10.10 |
10.03 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.12 |
0.04 |
0.03 |
0.05 |
0.05 |
| 应付托管费(万元) |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
| 资产总计(万元) |
2946.07 |
1480.58 |
1327.04 |
1649.45 |
1381.39 |
| 负债合计(万元) |
468.61 |
7.19 |
3.54 |
5.95 |
2.63 |
| 所有者权益合计(万元) |
2477.46 |
1473.39 |
1323.50 |
1643.50 |
1378.76 |
| 未分配利润(万元) |
727.77 |
238.62 |
-51.33 |
-129.69 |
-309.28 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.24 |
0.34 |
0.16 |
0.51 |
0.23 |
| 投资收益(万元) |
716.93 |
61.23 |
11.04 |
-54.19 |
-8.60 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-17.32 |
271.61 |
36.80 |
188.68 |
-85.14 |
| 其它收入(万元) |
0.28 |
0.27 |
0.12 |
0.11 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
702.13 |
333.45 |
48.12 |
135.12 |
-93.50 |
| 管理人报酬(万元) |
2.70 |
0.47 |
0.21 |
0.68 |
0.32 |
| 托管费(万元) |
0.54 |
0.09 |
0.04 |
0.14 |
0.06 |
| 其它费用(万元) |
1.87 |
3.61 |
1.79 |
5.09 |
2.52 |
| 费用合计(万元) |
8.30 |
4.89 |
2.40 |
6.99 |
3.39 |
| 利润总额(万元) |
693.83 |
328.56 |
45.72 |
128.13 |
-96.89 |
| 净利润(万元) |
693.83 |
328.56 |
45.72 |
128.13 |
-96.89 |
