我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-24.23 |
-4.29 |
-3.38 |
-38.78 |
-28.76 |
| 本期利润(万元) |
62.92 |
-34.13 |
-11.53 |
-68.45 |
-2.36 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.07 |
-0.06 |
-0.02 |
-0.05 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-7.05 |
0.00 |
-5.62 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-103.93 |
0.00 |
-82.54 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.18 |
0.00 |
-0.13 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
607.36 |
459.24 |
490.61 |
562.88 |
585.58 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.93 |
0.82 |
0.86 |
0.87 |
0.91 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-6.50 |
0.00 |
-12.79 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-18.46 |
0.00 |
-12.79 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
131.30 |
155.13 |
2063.98 |
| 交易性金融资产(万元) |
1249.86 |
1405.16 |
4599.44 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
5.05 |
26.94 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.05 |
0.06 |
0.64 |
| 应付托管费(万元) |
0.01 |
0.01 |
0.13 |
| 资产总计(万元) |
1381.39 |
1560.63 |
6669.73 |
| 负债合计(万元) |
2.63 |
15.17 |
7.77 |
| 所有者权益合计(万元) |
1378.76 |
1545.46 |
6661.96 |
| 未分配利润(万元) |
-309.28 |
-224.98 |
-286.87 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.23 |
1.62 |
0.62 |
| 投资收益(万元) |
-8.60 |
-49.32 |
-8.69 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-85.14 |
-131.85 |
-65.35 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-93.50 |
-179.56 |
-73.42 |
| 管理人报酬(万元) |
0.32 |
2.20 |
0.95 |
| 托管费(万元) |
0.06 |
0.44 |
0.19 |
| 其它费用(万元) |
2.52 |
15.14 |
5.16 |
| 费用合计(万元) |
3.39 |
19.68 |
6.84 |
| 利润总额(万元) |
-96.89 |
-199.23 |
-80.25 |
| 净利润(万元) |
-96.89 |
-199.23 |
-80.25 |
