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最新净值:1.001 -0.009(-0.93%)

累计净值:1.001

更新时间:2024-11-12 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:股票型 兴业中证500ETF发起式联接C增长自成立以来,共分红 0
基金经理:张诗悦
基金规模:0.06亿元
    兴业中证500ETF发起式联接C基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 0.56 12.12 27.43 12.51 14.75
股票型名次 1607 1070 1370 1618 1985
十大重仓股
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
抚顺特钢 600399 0.30 2.92 0.19%
唐山港 601000 0.60 2.10 0.14%
新钢股份 600782 0.01 0.03 0.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.00 0.19%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.14%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2024-06-30评级说明
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