资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 959.52 84.51%
债券 80.76 7.11%
银行存款和结算备付金 94.68 8.34%
其他资产 0.42 0.04%
资产总值:1135.39万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
东山精密 002384 0.64 66.11 6.01%
中际旭创 300308 0.10 56.94 5.18%
电科蓝天 688818 0.79 48.28 4.39%
三花智控 002050 1.12 47.63 4.33%
云南锗业 002428 0.97 47.44 4.31%
浙江荣泰 603119 0.65 47.28 4.30%
世运电路 603920 0.95 47.16 4.29%
拓普集团 601689 0.79 44.87 4.08%
天银机电 300342 0.86 43.93 3.99%
复旦微电 688385 0.64 42.35 3.85%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.08 73.85%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 2.93%
能源 0.00 2.92%
采矿业 0.00 2.86%
非周期性消费品 0.00 2.69%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 2.00%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
拓普集团 601689 1.13 87.21 6.94%
寒武纪 688256 0.06 81.33 6.48%
东山精密 002384 0.88 74.49 5.93%
中芯国际 00981 1.15 74.22 5.91%
新泉股份 603179 1.00 73.88 5.88%
浙江荣泰 603119 0.63 72.87 5.80%
世运电路 603920 1.48 71.65 5.70%
长盈精密 300115 1.54 71.61 5.70%
汉威科技 300007 1.17 62.71 4.99%
三花智控 002050 1.10 60.84 4.84%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.08 60.94%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 14.65%
信息科技 0.01 6.00%
非周期性消费品 0.01 4.11%
医疗 0.00 1.47%
建筑业 0.00 1.12%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 0.80 80.76 7.34%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 80.76 7.34%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%