鑫元成长驱动股票发起式A(017726)_资产配置

鑫元成长驱动股票发起式A017726XINYUAN GROWTH DRIVEN EQUITY SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	997.61	87.82%
债券	71.36	6.28%
银行存款和结算备付金	66.92	5.89%
其他资产	0.07	0.01%

资产总值：1135.96万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
嘉益股份	301004	0.49	34.35	3.04%
华统股份	002840	1.60	33.90	3.00%
纽威股份	603699	2.01	33.91	3.00%
瑞尔特	002790	2.80	33.18	2.93%
国光股份	002749	2.13	32.29	2.85%
明月镜片	301101	1.15	32.28	2.85%
康斯特	300445	1.74	32.19	2.84%
甘源食品	002991	0.37	32.08	2.83%
凌霄泵业	002884	1.63	31.30	2.77%
浙江仙通	603239	2.11	30.89	2.73%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.08	67.18%
农、林、牧、渔业	0.00	3.93%
教育	0.00	2.73%
租赁和商务服务业	0.00	2.64%
采矿业	0.00	2.59%
科学研究和技术服务业	0.00	2.58%
文化、体育和娱乐业	0.00	2.39%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	2.25%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	1.86%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
康斯特	300445	2.38	41.48	3.47%
国光股份	002749	3.39	40.61	3.40%
华统股份	002840	1.91	39.71	3.32%
海晨股份	300873	1.64	39.05	3.27%
龙迅股份	688486	0.33	39.11	3.27%
凌霄泵业	002884	2.19	38.02	3.18%
好太太	603848	2.44	37.77	3.16%
纽威股份	603699	2.69	37.28	3.12%
万向德农	600371	3.46	37.13	3.11%
倍加洁	603059	1.63	36.77	3.08%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.08	66.43%
农、林、牧、渔业	0.01	6.03%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	3.27%
教育	0.00	3.06%
文化、体育和娱乐业	0.00	3.03%
科学研究和技术服务业	0.00	2.97%
租赁和商务服务业	0.00	2.81%
采矿业	0.00	2.73%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
威唐工业	300707	3.86	58.52	3.86%
中亦科技	301208	1.42	58.54	3.86%
行动教育	605098	1.42	57.40	3.78%
欧克科技	001223	0.72	56.06	3.70%
万向德农	600371	4.80	53.18	3.51%
振邦智能	003028	1.37	53.03	3.50%
同飞股份	300990	1.22	52.19	3.44%
荃银高科	300087	5.15	51.14	3.37%
甘源食品	002991	0.72	50.57	3.33%
瑞纳智能	301129	1.64	49.70	3.28%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.08	54.65%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	12.00%
科学研究和技术服务业	0.01	7.32%
农、林、牧、渔业	0.01	6.88%
教育	0.01	3.78%
采矿业	0.00	2.67%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
瑞纳智能	301129	0.98	72.20	4.05%
欧克科技	001223	0.77	70.06	3.93%
同飞股份	300990	1.30	65.19	3.66%
皖仪科技	688600	2.61	64.76	3.63%
威唐工业	300707	4.13	64.55	3.62%
金橙子	688291	2.00	63.21	3.55%
振邦智能	003028	1.47	61.46	3.45%
浩洋股份	300833	0.56	61.28	3.44%
百亚股份	003006	3.54	61.17	3.43%
行动教育	605098	1.52	60.18	3.38%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.10	55.53%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	16.27%
农、林、牧、渔业	0.01	6.53%
科学研究和技术服务业	0.01	5.86%
教育	0.01	3.38%
采矿业	0.00	2.03%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债10	0.70	71.36	6.31%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	71.36	6.31%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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