我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-11.71 |
-170.21 |
-4.97 |
-37.76 |
| 本期利润(万元) |
-35.67 |
-160.06 |
-79.72 |
-32.71 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.03 |
-0.14 |
-0.07 |
-0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-15.43 |
0.00 |
-2.66 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-167.08 |
0.00 |
-37.28 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.16 |
0.00 |
-0.03 |
| 期末基金资产净值(万元) |
869.15 |
906.20 |
968.81 |
1074.25 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.82 |
0.86 |
0.90 |
0.97 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-14.48 |
0.00 |
-2.72 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-14.48 |
0.00 |
-2.72 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
49.40 |
196.91 |
| 交易性金融资产(万元) |
1161.28 |
1597.18 |
| 其中：股票投资(万元) |
1079.72 |
1597.18 |
| 其中：债券投资(万元) |
81.55 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.21 |
2.36 |
| 应付托管费(万元) |
0.20 |
0.31 |
| 资产总计(万元) |
1210.73 |
1794.11 |
| 负债合计(万元) |
15.54 |
11.58 |
| 所有者权益合计(万元) |
1195.19 |
1782.53 |
| 未分配利润(万元) |
-203.39 |
-50.39 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.16 |
2.85 |
| 投资收益(万元) |
-244.70 |
-60.20 |
| 公允价值变动收益(万元) |
11.11 |
4.29 |
| 其它收入(万元) |
1.11 |
1.01 |
| 收入合计(万元) |
-229.31 |
-52.04 |
| 管理人报酬(万元) |
16.31 |
6.66 |
| 托管费(万元) |
2.39 |
0.89 |
| 其它费用(万元) |
14.04 |
3.96 |
| 费用合计(万元) |
34.70 |
12.41 |
| 利润总额(万元) |
-264.01 |
-64.45 |
| 净利润(万元) |
-264.01 |
-64.45 |
