资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1108.86 87.94%
债券 80.89 6.42%
银行存款和结算备付金 68.48 5.43%
其他资产 2.64 0.21%
资产总值:1260.87万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
拓普集团 601689 1.13 87.21 6.94%
寒武纪 688256 0.06 81.33 6.48%
东山精密 002384 0.88 74.49 5.93%
中芯国际 00981 1.15 74.22 5.91%
新泉股份 603179 1.00 73.88 5.88%
浙江荣泰 603119 0.63 72.87 5.80%
世运电路 603920 1.48 71.65 5.70%
长盈精密 300115 1.54 71.61 5.70%
汉威科技 300007 1.17 62.71 4.99%
三花智控 002050 1.10 60.84 4.84%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.08 60.94%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 14.65%
信息科技 0.01 6.00%
非周期性消费品 0.01 4.11%
医疗 0.00 1.47%
建筑业 0.00 1.12%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
寒武纪 688256 0.08 106.00 7.60%
中芯国际 00981 1.15 83.52 5.99%
浙江荣泰 603119 0.66 74.30 5.32%
三花智控 002050 1.37 66.35 4.75%
拓普集团 601689 0.79 63.98 4.59%
长盈精密 300115 1.50 62.52 4.48%
世运电路 603920 1.36 62.00 4.44%
汉威科技 300007 0.94 59.76 4.28%
均胜电子 600699 1.68 58.50 4.19%
中芯国际 688981 0.20 27.63 1.98%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.07 51.14%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 17.61%
信息科技 0.01 8.75%
非周期性消费品 0.01 5.92%
医疗 0.00 3.32%
建筑业 0.00 2.62%
金融业 0.00 0.35%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.08%
批发和零售业 0.00 0.07%
采矿业 0.00 0.06%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 0.80 80.89 6.44%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 80.89 6.44%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%