财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
10.37 |
20.19 |
-10.29 |
5.29 |
-29.25 |
| 本期利润(万元) |
9.07 |
39.22 |
-16.10 |
-2.85 |
-24.20 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
0.25 |
-0.05 |
-0.01 |
-0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
4.61 |
0.00 |
-6.87 |
0.00 |
-9.74 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-20.26 |
0.00 |
-48.32 |
0.00 |
-68.85 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.14 |
0.00 |
-0.27 |
0.00 |
-0.24 |
| 期末基金资产净值(万元) |
152.03 |
248.45 |
137.83 |
273.90 |
223.31 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.06 |
0.78 |
0.81 |
0.79 |
| 本期净值增长率(%) |
30.49 |
0.00 |
-1.19 |
0.00 |
-7.31 |
| 累计净值增长率(%) |
3.14 |
0.00 |
-21.90 |
0.00 |
-20.96 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
68.48 |
111.78 |
43.22 |
72.06 |
49.40 |
| 交易性金融资产(万元) |
1189.75 |
961.26 |
1010.79 |
959.66 |
1161.28 |
| 其中：股票投资(万元) |
1108.86 |
890.81 |
939.28 |
898.92 |
1079.72 |
| 其中：债券投资(万元) |
80.89 |
70.45 |
71.50 |
60.74 |
81.55 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.20 |
0.99 |
1.11 |
1.03 |
1.21 |
| 应付托管费(万元) |
0.20 |
0.17 |
0.18 |
0.17 |
0.20 |
| 资产总计(万元) |
1260.87 |
1074.08 |
1067.59 |
1032.40 |
1210.73 |
| 负债合计(万元) |
4.81 |
70.66 |
2.38 |
2.79 |
15.54 |
| 所有者权益合计(万元) |
1256.06 |
1003.42 |
1065.21 |
1029.62 |
1195.19 |
| 未分配利润(万元) |
49.91 |
-271.53 |
-275.15 |
-360.29 |
-203.39 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
0.14 |
0.08 |
0.34 |
0.22 |
3.16 |
| 投资收益(万元) |
146.15 |
-33.86 |
-97.96 |
-117.36 |
-244.70 |
| 公允价值变动收益(万元) |
138.47 |
11.21 |
27.33 |
-31.18 |
11.11 |
| 其它收入(万元) |
1.57 |
0.94 |
0.17 |
0.08 |
1.11 |
| 收入合计(万元) |
286.34 |
-21.63 |
-70.12 |
-148.24 |
-229.31 |
| 管理人报酬(万元) |
13.77 |
6.60 |
12.89 |
6.60 |
16.31 |
| 托管费(万元) |
2.30 |
1.10 |
2.15 |
1.10 |
2.39 |
| 其它费用(万元) |
0.52 |
1.50 |
1.00 |
1.49 |
14.04 |
| 费用合计(万元) |
17.38 |
9.66 |
17.04 |
9.71 |
34.70 |
| 利润总额(万元) |
268.96 |
-31.29 |
-87.16 |
-157.96 |
-264.01 |
| 净利润(万元) |
268.96 |
-31.29 |
-87.16 |
-157.96 |
-264.01 |
