资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 39843.60 88.08%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 5282.76 11.68%
其他资产 108.09 0.24%
资产总值:45234.46万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
寒武纪 688256 2.38 2399.02 5.39%
拓荆科技 688072 3.69 2363.71 5.31%
澜起科技 688008 10.87 2199.96 4.94%
潍柴动力 000338 80.80 2028.08 4.55%
深南电路 002916 5.00 1865.05 4.19%
长芯博创 300548 8.14 1789.42 4.02%
天孚通信 300394 6.79 1770.63 3.98%
中科飞测 688361 4.87 1700.10 3.82%
生益科技 600183 11.93 1550.42 3.48%
荣盛石化 002493 116.31 1550.41 3.48%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.39 76.12%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.37 8.36%
科学研究和技术服务业 0.13 2.84%
租赁和商务服务业 0.05 1.16%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.04 0.88%
采矿业 0.00 0.08%
批发和零售业 0.00 0.03%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
澜起科技 688008 13.72 4251.89 6.23%
兆易创新 603986 4.14 3372.96 4.94%
雅克科技 002409 14.98 3363.01 4.93%
华虹宏力 688347 9.56 3214.96 4.71%
拓荆科技 688072 3.36 2796.93 4.10%
长芯博创 300548 9.91 2754.98 4.04%
三环集团 300408 16.16 2697.94 3.95%
寒武纪 688256 1.69 2699.67 3.95%
长光华芯 688048 4.98 2499.31 3.66%
佰维存储 688525 4.61 2281.55 3.34%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.53 80.97%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.38 5.55%
采矿业 0.16 2.28%
科学研究和技术服务业 0.05 0.77%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.04%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24进出12 10.00 1004.85 2.30%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1004.85 2.30%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%