资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 39006.50 86.61%
债券 1004.85 2.23%
银行存款和结算备付金 4945.60 10.98%
其他资产 78.54 0.17%
资产总值:45035.48万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
洛阳钼业 603993 128.63 2572.60 5.89%
兆易创新 603986 11.56 2477.12 5.67%
菲利华 300395 20.70 2076.21 4.75%
澜起科技 688008 15.67 1845.55 4.22%
紫金矿业 601899 51.74 1783.48 4.08%
蓝思科技 300433 55.82 1689.67 3.87%
生益科技 600183 20.56 1468.19 3.36%
北方华创 002371 2.80 1286.80 2.94%
龙溪股份 600592 46.74 1276.47 2.92%
思瑞浦 688536 7.89 1260.67 2.89%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.03 69.42%
采矿业 0.46 10.50%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.41 9.34%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
批发和零售业 0.00 0.01%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
兆易创新 603986 14.58 3110.30 6.58%
紫金矿业 601899 84.40 2484.74 5.26%
闻泰科技 600745 46.32 2152.95 4.56%
蓝思科技 300433 62.58 2095.18 4.43%
澜起科技 688008 13.25 2051.05 4.34%
洛阳钼业 603993 115.00 1805.50 3.82%
水晶光电 002273 61.94 1637.69 3.47%
通威股份 600438 59.83 1333.61 2.82%
巨化股份 600160 31.19 1247.91 2.64%
菲利华 300395 14.81 1121.12 2.37%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.14 66.49%
采矿业 0.60 12.77%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.31 6.61%
金融业 0.07 1.51%
批发和零售业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24进出12 10.00 1004.85 2.30%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1004.85 2.30%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%