资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 61177.34 88.52%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 6567.44 9.50%
其他资产 1363.75 1.97%
资产总值:69108.53万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
澜起科技 688008 13.72 4251.89 6.23%
兆易创新 603986 4.14 3372.96 4.94%
雅克科技 002409 14.98 3363.01 4.93%
华虹宏力 688347 9.56 3214.96 4.71%
拓荆科技 688072 3.36 2796.93 4.10%
长芯博创 300548 9.91 2754.98 4.04%
寒武纪 688256 1.69 2699.67 3.95%
三环集团 300408 16.16 2697.94 3.95%
长光华芯 688048 4.98 2499.31 3.66%
佰维存储 688525 4.61 2281.55 3.34%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.53 80.97%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.38 5.55%
采矿业 0.16 2.28%
科学研究和技术服务业 0.05 0.77%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.04%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 67.83 2219.40 6.16%
菲利华 300395 16.43 1501.71 4.17%
拓荆科技 688072 3.89 1437.78 3.99%
澜起科技 688008 11.28 1413.72 3.92%
长光华芯 688048 6.82 1403.95 3.89%
恒瑞医药 600276 24.54 1355.10 3.76%
江海股份 002484 46.52 1345.36 3.73%
三环集团 300408 22.08 1166.93 3.24%
芯原股份 688521 5.50 1112.77 3.09%
烽火通信 600498 19.70 994.46 2.76%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.64 73.19%
采矿业 0.38 10.41%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.19 5.26%
交通运输、仓储和邮政业 0.06 1.59%
金融业 0.02 0.56%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24进出12 10.00 1004.85 2.30%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1004.85 2.30%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%