我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-10693.76 |
-13938.85 |
-14578.98 |
-10291.47 |
-513.64 |
| 本期利润(万元) |
4191.49 |
-3252.02 |
-4340.14 |
-29261.90 |
-12868.09 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.06 |
-0.04 |
-0.05 |
-0.23 |
-0.10 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-2.75 |
0.00 |
-13.35 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
10445.51 |
0.00 |
30253.31 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.15 |
0.00 |
0.31 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
102049.47 |
105106.31 |
117934.45 |
149204.04 |
205211.14 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.60 |
1.53 |
1.51 |
1.55 |
1.69 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-1.29 |
0.00 |
-5.31 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
131.69 |
0.00 |
134.72 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
12317.30 |
11836.44 |
23335.65 |
3793.68 |
647.26 |
| 交易性金融资产(万元) |
92761.58 |
137070.09 |
224040.00 |
38735.90 |
7455.88 |
| 其中：股票投资(万元) |
92761.58 |
137070.09 |
224040.00 |
38735.90 |
7455.88 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
87.54 |
130.55 |
210.63 |
31.99 |
6.68 |
| 应付托管费(万元) |
13.13 |
19.58 |
31.59 |
4.80 |
1.00 |
| 资产总计(万元) |
105723.22 |
150447.36 |
248997.53 |
43095.11 |
8114.26 |
| 负债合计(万元) |
616.92 |
1243.32 |
1387.23 |
1079.87 |
24.59 |
| 所有者权益合计(万元) |
105106.31 |
149204.04 |
247610.30 |
42015.23 |
8089.67 |
| 未分配利润(万元) |
36274.70 |
52755.81 |
108636.11 |
16297.86 |
2563.38 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
48.10 |
133.78 |
75.06 |
8.69 |
2.07 |
| 投资收益(万元) |
-13370.41 |
-9314.19 |
4390.69 |
3060.51 |
455.77 |
| 公允价值变动收益(万元) |
10686.83 |
-18970.42 |
-4688.30 |
-286.19 |
818.23 |
| 其它收入(万元) |
70.25 |
1399.88 |
1143.34 |
174.25 |
0.35 |
| 收入合计(万元) |
-2565.22 |
-26750.94 |
920.79 |
2957.26 |
1276.42 |
| 管理人报酬(万元) |
589.00 |
2166.92 |
1149.90 |
126.49 |
35.69 |
| 托管费(万元) |
88.35 |
325.04 |
172.49 |
18.97 |
5.35 |
| 其它费用(万元) |
9.45 |
19.00 |
8.93 |
14.00 |
6.94 |
| 费用合计(万元) |
686.80 |
2510.95 |
1331.32 |
159.46 |
47.99 |
| 利润总额(万元) |
-3252.02 |
-29261.90 |
-410.53 |
2797.80 |
1228.43 |
| 净利润(万元) |
-3252.02 |
-29261.90 |
-410.53 |
2797.80 |
1228.43 |
