财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
12260.98 |
9856.74 |
-2062.65 |
-708.46 |
-21490.06 |
| 本期利润(万元) |
17399.64 |
16799.12 |
948.76 |
-306.71 |
-2681.95 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.51 |
0.54 |
0.02 |
-0.01 |
-0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
30.55 |
0.00 |
1.43 |
0.00 |
-2.58 |
| 期末可供分配利润(万元) |
10749.19 |
0.00 |
-159.26 |
0.00 |
2032.71 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.57 |
0.00 |
-0.00 |
0.00 |
0.04 |
| 期末基金资产净值(万元) |
39941.32 |
46783.40 |
58564.21 |
64887.50 |
77893.40 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.12 |
2.12 |
1.56 |
1.52 |
1.54 |
| 本期净值增长率(%) |
38.21 |
0.00 |
1.51 |
0.00 |
-0.76 |
| 累计净值增长率(%) |
221.95 |
0.00 |
136.47 |
0.00 |
132.95 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
4794.62 |
6250.34 |
9688.37 |
12317.30 |
11836.44 |
| 交易性金融资产(万元) |
40011.34 |
52558.35 |
68153.02 |
92761.58 |
137070.09 |
| 其中：股票投资(万元) |
39006.50 |
52558.35 |
68153.02 |
92761.58 |
137070.09 |
| 其中：债券投资(万元) |
1004.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
34.29 |
47.97 |
69.00 |
87.54 |
130.55 |
| 应付托管费(万元) |
5.14 |
7.20 |
10.35 |
13.13 |
19.58 |
| 资产总计(万元) |
45035.48 |
59011.66 |
78341.32 |
105723.22 |
150447.36 |
| 负债合计(万元) |
1340.41 |
373.30 |
443.92 |
616.92 |
1243.32 |
| 所有者权益合计(万元) |
43695.07 |
58638.35 |
77897.40 |
105106.31 |
149204.04 |
| 未分配利润(万元) |
23099.17 |
21013.83 |
27158.60 |
36274.70 |
52755.81 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
43.51 |
27.51 |
89.18 |
48.10 |
133.78 |
| 投资收益(万元) |
13002.73 |
-1716.67 |
-20476.97 |
-13370.41 |
-9314.19 |
| 公允价值变动收益(万元) |
5040.13 |
3014.11 |
18808.05 |
10686.83 |
-18970.42 |
| 其它收入(万元) |
43.67 |
15.51 |
118.87 |
70.25 |
1399.88 |
| 收入合计(万元) |
18130.03 |
1340.46 |
-1460.86 |
-2565.22 |
-26750.94 |
| 管理人报酬(万元) |
575.01 |
330.22 |
1044.57 |
589.00 |
2166.92 |
| 托管费(万元) |
86.25 |
49.53 |
156.69 |
88.35 |
325.04 |
| 其它费用(万元) |
20.30 |
10.07 |
19.90 |
9.45 |
19.00 |
| 费用合计(万元) |
682.22 |
389.89 |
1221.16 |
686.80 |
2510.95 |
| 利润总额(万元) |
17447.81 |
950.56 |
-2682.02 |
-3252.02 |
-29261.90 |
| 净利润(万元) |
17447.81 |
950.56 |
-2682.02 |
-3252.02 |
-29261.90 |
