资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 87788.59 85.20%
债券 352.11 0.34%
银行存款和结算备付金 8421.83 8.17%
其他资产 6477.76 6.29%
资产总值:103040.30万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
泡泡玛特 09992 49.40 8375.00 8.85%
九号公司 689009 144.74 8045.86 8.51%
开普云 688228 32.25 6276.68 6.64%
香农芯创 300475 42.27 6101.89 6.45%
九方智投控股 09636 136.85 6069.04 6.42%
神工股份 688233 79.01 5533.02 5.85%
昆仑万维 300418 131.48 5482.72 5.80%
普冉股份 688766 38.56 4904.87 5.19%
合合信息 688615 18.20 4142.57 4.38%
巨人网络 002558 81.68 3535.93 3.74%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.23 44.75%
信息传输、软件和信息技术服务业 2.20 23.26%
消费者非必需品 0.84 8.85%
批发和零售业 0.61 6.45%
金融 0.61 6.42%
医疗保健 0.28 2.94%
信息技术 0.01 0.15%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
歌尔股份 002241 247.15 9268.05 5.84%
申通快递 002468 496.51 8887.53 5.60%
九方智投控股 09636 128.05 8721.27 5.49%
龙旗科技 603341 173.30 8318.19 5.24%
圆通速递 600233 444.63 8158.95 5.14%
京仪装备 688652 74.07 7467.57 4.70%
开普云 688228 34.33 7038.18 4.43%
合锻智能 603011 328.09 6446.97 4.06%
灿芯股份 688691 53.01 5401.00 3.40%
晶合集成 688249 143.77 5010.28 3.15%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 8.64 54.38%
信息传输、软件和信息技术服务业 3.08 19.41%
交通运输、仓储和邮政业 1.70 10.73%
金融 0.87 5.49%
地产建筑业 0.30 1.87%
信息技术 0.18 1.14%
消费者常用品 0.15 0.96%
电信服务 0.13 0.79%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 3.50 352.11 0.37%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 352.11 0.37%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%