资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 43494.44 91.11%
债券 603.62 1.26%
银行存款和结算备付金 2742.92 5.75%
其他资产 895.52 1.88%
资产总值:47736.50万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长鑫科技 688825 84.42 4625.36 9.95%
创世纪 300083 351.37 4040.76 8.69%
联讯仪器 688808 2.44 3781.05 8.13%
昌红科技 300151 179.98 3567.20 7.67%
炬光科技 688167 12.57 3554.70 7.65%
景旺电子 603228 34.50 3491.74 7.51%
旭光电子 600353 113.38 3251.74 6.99%
剑桥科技 06166 31.77 3022.21 6.50%
中科飞测 688361 5.08 1774.81 3.82%
剑桥科技 603083 7.66 1573.75 3.38%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.70 79.65%
信息技术 0.33 7.11%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.17 3.67%
文化、体育和娱乐业 0.09 1.86%
交通运输、仓储和邮政业 0.05 1.01%
建筑业 0.01 0.26%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
迈为股份 300751 19.77 5584.57 7.13%
钧达股份 002865 83.00 4953.70 6.32%
商络电子 300975 95.25 4929.39 6.29%
高测股份 688556 354.64 4709.59 6.01%
东方日升 300118 347.66 4328.40 5.52%
飞沃科技 301232 27.77 4275.50 5.46%
江顺科技 001400 36.71 4268.54 5.45%
奥特维 688516 71.40 4097.73 5.23%
拉普拉斯 688726 76.60 4048.16 5.17%
信科移动 688387 199.24 3952.88 5.04%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.73 85.91%
批发和零售业 0.49 6.29%
信息技术 0.24 3.05%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债09 3.70 371.52 0.80%
26国债01 1.80 181.56 0.39%
25国债06 0.50 50.54 0.11%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 603.62 1.30%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%