我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-156.05 |
-149.81 |
-0.30 |
-401.06 |
-71.32 |
| 本期利润(万元) |
191.94 |
-196.06 |
-50.18 |
-327.87 |
-74.52 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.10 |
-0.10 |
-0.03 |
-0.17 |
-0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-12.35 |
0.00 |
-17.14 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-447.30 |
0.00 |
-267.96 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.23 |
0.00 |
-0.14 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1655.15 |
1505.52 |
1648.32 |
1642.77 |
1846.61 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.87 |
0.77 |
0.84 |
0.87 |
0.94 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-11.39 |
0.00 |
-15.83 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-22.91 |
0.00 |
-13.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
107.33 |
131.75 |
60.94 |
80.02 |
| 交易性金融资产(万元) |
1995.38 |
2128.12 |
2631.23 |
2522.05 |
| 其中：股票投资(万元) |
1985.27 |
2108.02 |
2550.33 |
2460.91 |
| 其中：债券投资(万元) |
10.11 |
20.10 |
80.90 |
61.14 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.19 |
2.47 |
3.31 |
3.36 |
| 应付托管费(万元) |
0.36 |
0.41 |
0.55 |
0.56 |
| 资产总计(万元) |
2115.38 |
2330.38 |
2722.97 |
2700.48 |
| 负债合计(万元) |
22.44 |
71.09 |
28.91 |
103.30 |
| 所有者权益合计(万元) |
2092.94 |
2259.29 |
2694.07 |
2597.18 |
| 未分配利润(万元) |
-625.04 |
-339.90 |
-50.63 |
83.77 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
0.53 |
1.35 |
0.70 |
0.70 |
| 投资收益(万元) |
-189.85 |
-523.93 |
-233.37 |
132.93 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-89.94 |
95.91 |
98.40 |
-140.39 |
| 其它收入(万元) |
2.74 |
3.43 |
2.91 |
1.21 |
| 收入合计(万元) |
-276.52 |
-423.25 |
-131.37 |
-5.56 |
| 管理人报酬(万元) |
13.33 |
36.81 |
21.18 |
16.98 |
| 托管费(万元) |
2.22 |
6.13 |
3.53 |
2.83 |
| 其它费用(万元) |
1.32 |
2.68 |
2.58 |
5.09 |
| 费用合计(万元) |
17.52 |
47.18 |
28.10 |
25.22 |
| 利润总额(万元) |
-294.04 |
-470.43 |
-159.47 |
-30.78 |
| 净利润(万元) |
-294.04 |
-470.43 |
-159.47 |
-30.78 |
