资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 110122.33 90.38%
债券 1300.43 1.07%
银行存款和结算备付金 10075.96 8.27%
其他资产 349.29 0.29%
资产总值:121848.00万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
钧达股份 002865 133.43 9604.12 7.97%
招商轮船 601872 467.40 7646.66 6.35%
中远海能 600026 334.74 7364.28 6.11%
拉普拉斯 688726 128.71 7062.16 5.86%
艾罗能源 688717 57.82 6764.98 5.62%
德业股份 605117 50.44 6630.21 5.50%
高测股份 688556 504.99 6605.32 5.48%
帝科股份 300842 79.32 6456.18 5.36%
德邦科技 688035 113.09 6108.89 5.07%
亚玛顿 002623 280.00 6084.30 5.05%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 8.55 71.01%
交通运输、仓储和邮政业 1.50 12.46%
批发和零售业 0.53 4.41%
信息技术 0.22 1.84%
工业 0.14 1.16%
消费者非必需品 0.06 0.49%
医疗保健 0.00 0.03%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
泡泡玛特 09992 49.40 8375.00 8.85%
九号公司 689009 144.74 8045.86 8.51%
开普云 688228 32.25 6276.68 6.64%
香农芯创 300475 42.27 6101.89 6.45%
九方智投控股 09636 136.85 6069.04 6.42%
神工股份 688233 79.01 5533.02 5.85%
昆仑万维 300418 131.48 5482.72 5.80%
普冉股份 688766 38.56 4904.87 5.19%
合合信息 688615 18.20 4142.57 4.38%
巨人网络 002558 81.68 3535.93 3.74%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.23 44.75%
信息传输、软件和信息技术服务业 2.20 23.26%
消费者非必需品 0.84 8.85%
批发和零售业 0.61 6.45%
金融 0.61 6.42%
医疗保健 0.28 2.94%
信息技术 0.01 0.15%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2024-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 9.40 947.10 0.79%
25国债13 3.50 353.33 0.29%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1300.43 1.08%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%