银华数字经济股票发起式C(015642)_资产配置

银华数字经济股票发起式C015642YINHUA DIGITAL ECONOMY EQUITY SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	2000.21	82.31%
债券	10.15	0.42%
银行存款和结算备付金	172.01	7.08%
其他资产	247.85	10.20%

资产总值：2430.22万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
道通科技	688208	5.17	164.02	7.22%
达梦数据	688692	0.51	160.17	7.05%
传音控股	688036	1.20	129.17	5.68%
海光信息	688041	1.20	123.94	5.45%
拓荆科技	688072	0.81	116.45	5.12%
圆通速递	600233	6.48	115.67	5.09%
九号公司	689009	2.39	115.04	5.06%
龙芯中科	688047	0.94	112.69	4.96%
精达股份	600577	21.33	111.77	4.92%
中教控股	00839	21.20	104.38	4.59%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.15	65.18%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	8.51%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	8.07%
消费者非必需品	0.01	4.59%
科学研究和技术服务业	0.00	0.82%
教育	0.00	0.77%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.06%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
道通科技	688208	5.17	124.82	5.96%
安科瑞	300286	5.75	124.43	5.95%
华夏航空	002928	19.26	122.11	5.83%
达梦数据	688692	0.51	114.64	5.48%
鸿合科技	002955	4.86	113.63	5.43%
韵达股份	002120	14.64	113.31	5.41%
中天科技	600522	6.92	109.68	5.24%
望变电气	603191	7.33	108.48	5.18%
南方传媒	601900	8.46	105.16	5.02%
东方电缆	603606	2.10	102.50	4.90%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.13	61.57%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	13.37%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	10.50%
文化、体育和娱乐业	0.01	5.02%
电信服务	0.01	2.90%
工业	0.00	1.40%
房地产业	0.00	0.10%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
浪潮信息	000977	4.46	191.33	8.57%
太辰光	300570	3.02	115.67	5.18%
天孚通信	300394	0.75	113.45	5.08%
协创数据	300857	1.85	113.41	5.08%
中际旭创	300308	0.72	112.72	5.05%
有方科技	688159	2.42	112.30	5.03%
九联科技	688609	9.26	111.83	5.01%
恒为科技	603496	3.77	111.14	4.98%
新易盛	300502	1.65	110.55	4.95%
工业富联	601138	4.77	108.61	4.87%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.18	80.32%
文化、体育和娱乐业	0.02	6.94%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	3.49%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	3.42%
消费者非必需品	0.00	0.09%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
恺英网络	002517	17.18	191.90	8.49%
快手-W	01024	3.70	177.54	7.86%
昆仑万维	300418	3.76	140.62	6.22%
光大同创	301387	2.03	137.44	6.08%
虹软科技	688088	3.34	136.98	6.06%
美图公司	01357	41.15	134.25	5.94%
指南针	300803	2.12	127.75	5.65%
中文在线	300364	4.52	116.30	5.15%
上海电影	601595	4.46	115.20	5.10%
中际旭创	300308	0.98	110.65	4.90%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.07	32.96%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	22.29%
电信服务	0.03	13.80%
文化、体育和娱乐业	0.03	13.67%
金融业	0.01	5.65%
教育	0.01	4.86%
消费者非必需品	0.00	0.06%
批发和零售业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国债02	0.10	10.15	0.45%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	10.15	0.45%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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