资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 74645.60 92.81%
债券 20.03 0.02%
银行存款和结算备付金 4867.81 6.05%
其他资产 896.05 1.11%
资产总值:80429.49万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
迈为股份 300751 19.77 5584.57 7.13%
钧达股份 002865 83.00 4953.70 6.32%
商络电子 300975 95.25 4929.39 6.29%
高测股份 688556 354.64 4709.59 6.01%
东方日升 300118 347.66 4328.40 5.52%
飞沃科技 301232 27.77 4275.50 5.46%
江顺科技 001400 36.71 4268.54 5.45%
奥特维 688516 71.40 4097.73 5.23%
拉普拉斯 688726 76.60 4048.16 5.17%
信科移动 688387 199.24 3952.88 5.04%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.73 85.91%
批发和零售业 0.49 6.29%
信息技术 0.24 3.05%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
钧达股份 002865 133.43 9604.12 7.97%
招商轮船 601872 467.40 7646.66 6.35%
中远海能 600026 334.74 7364.28 6.11%
拉普拉斯 688726 128.71 7062.16 5.86%
艾罗能源 688717 57.82 6764.98 5.62%
德业股份 605117 50.44 6630.21 5.50%
高测股份 688556 504.99 6605.32 5.48%
帝科股份 300842 79.32 6456.18 5.36%
德邦科技 688035 113.09 6108.89 5.07%
亚玛顿 002623 280.00 6084.30 5.05%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 8.55 71.01%
交通运输、仓储和邮政业 1.50 12.46%
批发和零售业 0.53 4.41%
信息技术 0.22 1.84%
工业 0.14 1.16%
消费者非必需品 0.06 0.49%
医疗保健 0.00 0.03%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债09 0.20 20.03 0.03%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 20.03 0.03%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%