财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
6859.72 |
2645.70 |
23950.51 |
21082.51 |
-6819.07 |
| 本期利润(万元) |
8167.75 |
-5542.99 |
22884.22 |
24726.47 |
-345.28 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.20 |
-0.11 |
0.29 |
0.30 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
9.93 |
0.00 |
19.64 |
0.00 |
-0.26 |
| 期末可供分配利润(万元) |
14868.96 |
0.00 |
17294.01 |
0.00 |
7686.23 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.78 |
0.00 |
0.54 |
0.00 |
0.07 |
| 期末基金资产净值(万元) |
41191.74 |
80744.59 |
55105.57 |
114517.24 |
148985.67 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.17 |
1.75 |
1.71 |
1.74 |
1.39 |
| 本期净值增长率(%) |
27.41 |
0.00 |
31.39 |
0.00 |
6.75 |
| 累计净值增长率(%) |
117.32 |
0.00 |
70.57 |
0.00 |
38.58 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3986.77 |
7772.04 |
39182.94 |
16436.38 |
107.33 |
| 交易性金融资产(万元) |
74665.63 |
88140.70 |
164568.65 |
81590.76 |
1995.38 |
| 其中：股票投资(万元) |
74645.60 |
87788.59 |
164568.65 |
81570.51 |
1985.27 |
| 其中：债券投资(万元) |
20.03 |
352.11 |
0.00 |
20.25 |
10.11 |
| 应付管理人报酬(万元) |
82.37 |
108.21 |
187.05 |
93.00 |
2.19 |
| 应付托管费(万元) |
13.73 |
18.04 |
31.18 |
15.50 |
0.36 |
| 资产总计(万元) |
80429.49 |
103040.30 |
204637.39 |
100965.59 |
2115.38 |
| 负债合计(万元) |
2064.15 |
8452.41 |
7130.24 |
9944.33 |
22.44 |
| 所有者权益合计(万元) |
78365.34 |
94587.89 |
197507.15 |
91021.25 |
2092.94 |
| 未分配利润(万元) |
42456.13 |
39315.70 |
55222.11 |
21014.76 |
-625.04 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
17.92 |
63.49 |
36.59 |
5.85 |
0.53 |
| 投资收益(万元) |
12573.70 |
36315.01 |
-8076.56 |
4249.43 |
-189.85 |
| 公允价值变动收益(万元) |
5885.08 |
-1650.84 |
9087.92 |
-1787.28 |
-89.94 |
| 其它收入(万元) |
138.26 |
710.18 |
410.13 |
266.69 |
2.74 |
| 收入合计(万元) |
18614.96 |
35437.84 |
1458.08 |
2734.69 |
-276.52 |
| 管理人报酬(万元) |
752.48 |
1924.36 |
1031.73 |
130.83 |
13.33 |
| 托管费(万元) |
125.41 |
320.73 |
171.96 |
21.80 |
2.22 |
| 其它费用(万元) |
10.62 |
24.30 |
2.76 |
0.74 |
1.32 |
| 费用合计(万元) |
971.11 |
2502.06 |
1335.86 |
167.50 |
17.52 |
| 利润总额(万元) |
17643.85 |
32935.78 |
122.22 |
2567.19 |
-294.04 |
| 净利润(万元) |
17643.85 |
32935.78 |
122.22 |
2567.19 |
-294.04 |
