财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1600.22 |
834.61 |
1373.62 |
337.07 |
359.28 |
| 本期利润(万元) |
1380.64 |
216.90 |
1773.45 |
950.59 |
552.55 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.28 |
0.04 |
0.48 |
0.19 |
0.25 |
| 加权平均净值利润率(%) |
16.88 |
0.00 |
37.04 |
0.00 |
23.33 |
| 期末可供分配利润(万元) |
2826.55 |
0.00 |
1623.74 |
0.00 |
377.58 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.67 |
0.00 |
0.34 |
0.00 |
0.15 |
| 期末基金资产净值(万元) |
7491.89 |
7926.35 |
7082.34 |
8063.18 |
3188.04 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.77 |
1.54 |
1.48 |
1.43 |
1.23 |
| 本期净值增长率(%) |
19.59 |
0.00 |
50.95 |
0.00 |
25.81 |
| 累计净值增长率(%) |
77.01 |
0.00 |
48.01 |
0.00 |
23.36 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1922.88 |
1798.24 |
1523.04 |
108.38 |
175.17 |
| 交易性金融资产(万元) |
17205.88 |
17152.49 |
4915.76 |
2356.94 |
1966.24 |
| 其中：股票投资(万元) |
17205.88 |
17152.49 |
4905.63 |
2265.85 |
1966.24 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
10.13 |
91.09 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
19.03 |
19.07 |
3.83 |
2.68 |
2.17 |
| 应付托管费(万元) |
3.17 |
3.18 |
0.64 |
0.45 |
0.36 |
| 资产总计(万元) |
19192.90 |
19339.72 |
6575.95 |
2483.36 |
2149.23 |
| 负债合计(万元) |
544.80 |
258.38 |
1188.70 |
28.08 |
25.37 |
| 所有者权益合计(万元) |
18648.10 |
19081.33 |
5387.25 |
2455.28 |
2123.85 |
| 未分配利润(万元) |
8037.95 |
6104.96 |
1004.25 |
-52.92 |
-610.19 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.93 |
7.42 |
0.39 |
0.69 |
0.42 |
| 投资收益(万元) |
4239.01 |
3264.18 |
482.82 |
56.95 |
-211.20 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-635.53 |
989.33 |
269.24 |
17.65 |
-264.99 |
| 其它收入(万元) |
20.06 |
110.69 |
4.15 |
2.64 |
1.33 |
| 收入合计(万元) |
3627.47 |
4371.62 |
756.60 |
77.93 |
-474.44 |
| 管理人报酬(万元) |
123.98 |
140.41 |
18.19 |
27.46 |
13.85 |
| 托管费(万元) |
20.66 |
23.40 |
3.03 |
4.58 |
2.31 |
| 其它费用(万元) |
8.18 |
16.58 |
0.37 |
0.69 |
1.34 |
| 费用合计(万元) |
171.65 |
201.26 |
22.64 |
34.31 |
18.31 |
| 利润总额(万元) |
3455.82 |
4170.36 |
733.96 |
43.62 |
-492.74 |
| 净利润(万元) |
3455.82 |
4170.36 |
733.96 |
43.62 |
-492.74 |
