银华专精特新量化优选股票发起式A(014668)_最新动态

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累计净值：1.5010

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：股票型

银华专精特新量化优选股票发起式A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：杨腾

基金规模：0.76亿元

银华专精特新量化优选股票发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-7.27	-7.01	-6.61	-7.29	1.41
股票型名次	2997	2093	1334	1473	817

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.41	68.80	59.94	-	50.10
股票型名次	659	226	447	2656	1119

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
银华专精特新量化优选股票发起式A一周收益在同类基金中排列第 2997 位，低于同类基金平均水平
2995	招商国证2000指数增强A	-7.26	-8.68	-8.93	-9.65	-3.84
2996	富国高端制造行业股票A	-7.27	-15.23	-23.24	-8.47	4.55
2997	银华专精特新量化优选股票发起式A	-7.27	-7.01	-6.61	-7.29	1.41
2998	银华专精特新量化优选股票发起式C	-7.27	-7.04	-6.69	-7.43	1.17
2999	招商国证2000指数增强C	-7.27	-8.71	-9.03	-9.83	-4.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
银华专精特新量化优选股票发起式A一周收益在同类基金中排列第 2093 位，低于同类基金平均水平
2091	鑫元中证1000指数增强发起式A	-5.84	-7.00	-9.95	-19.80	-16.24
2092	西部利得沪深300指数增强型C	-4.38	-7.01	-11.49	-7.76	-2.37
2093	银华专精特新量化优选股票发起式A	-7.27	-7.01	-6.61	-7.29	1.41
2094	长信量化中小盘股票	-6.97	-7.02	-11.61	-13.33	-6.57
2095	易方达中证上海环交所碳中和ETF联接A	-5.36	-7.02	-10.52	-21.44	-18.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
银华专精特新量化优选股票发起式A一周收益在同类基金中排列第 1334 位，高于同类基金平均水平
1332	浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF	-0.64	0.08	-6.59	-23.34	-28.17
1333	东财中证证券保险指数A	-0.68	-2.68	-6.60	-4.51	-15.98
1334	银华专精特新量化优选股票发起式A	-7.27	-7.01	-6.61	-7.29	1.41
1335	广发中证全指家用电器ETF	-2.94	-4.21	-6.62	-6.09	-11.99
1336	国泰沪深300增强策略ETF	-3.72	-6.33	-6.62	-2.98	-1.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	易米中证科创创业50指数增强发起A	3.30	5.78	1.73	61.21	3.30
4	易米中证科创创业50指数增强发起C	3.30	5.74	1.62	60.85	3.30
5	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
银华专精特新量化优选股票发起式A一周收益在同类基金中排列第 1473 位，高于同类基金平均水平
1471	银华沪深300指数	-3.27	-5.74	-10.58	-7.28	-5.90
1472	易方达中证沪港深300ETF	-2.51	-5.31	-9.18	-7.29	-7.64
1473	银华专精特新量化优选股票发起式A	-7.27	-7.01	-6.61	-7.29	1.41
1474	长城久泰沪深300指数A	-4.66	-7.67	-10.90	-7.30	-4.12
1475	摩根民生需求股票A	-6.25	-13.15	-29.79	-7.30	4.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-4.20	-9.67	-18.92	39.76	79.35
2	汇安趋势动力股票C	-4.20	-9.71	-19.03	39.40	78.64
3	华商改革创新股票A	-2.44	-5.68	-17.48	42.89	70.77
4	华商改革创新股票C	-2.45	-5.73	-17.60	42.37	69.85
5	申万菱信智能驱动股票A	-6.08	-12.03	-18.40	41.51	67.38
银华专精特新量化优选股票发起式A一周收益在同类基金中排列第 817 位，高于同类基金平均水平
815	国泰中证全指通信设备ETF	-11.99	-20.19	-31.41	-14.64	1.43
816	深证TMT50ETF	-6.91	-13.87	-26.71	-7.67	1.42
817	银华专精特新量化优选股票发起式A	-7.27	-7.01	-6.61	-7.29	1.41
818	富国中证医药主题指数增强型(LOF)A	-3.72	-1.43	-6.05	-2.51	1.39
819	招商中证消费电子主题ETF	-9.97	-16.28	-30.18	-3.10	1.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
2	泰康中证科创创业50指数C	115.38	146.44	0.00	-	98.88
3	华商改革创新股票A	79.94	167.28	174.39	131.09	414.01
4	申万菱信智能驱动股票A	79.36	215.72	237.75	159.29	862.26
5	华商改革创新股票C	78.76	163.93	168.01	-	107.97
银华专精特新量化优选股票发起式A一年收益在同类基金中排列第 659 位，高于同类基金平均水平
657	天弘中证新材料指数C	5.53	-25.45	0.00	-	-46.34
658	国泰中证机床ETF发起联接A	5.49	72.13	58.63	-	57.84
659	银华专精特新量化优选股票发起式A	5.41	68.80	59.94	-	50.10
660	华安中证内地新能源主题ETF发起式联接C	5.39	-35.43	0.00	-	-51.68
661	创金合信科技成长股票A	5.34	44.10	28.88	11.39	120.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	74.90	239.84	285.05	178.63	475.65
2	财通集成电路产业股票C	73.52	234.48	275.95	167.76	440.58
3	申万菱信智能驱动股票A	79.36	215.72	237.75	159.29	862.26
4	申万菱信智能驱动股票C	78.65	213.14	233.70	-	146.96
5	新华策略精选股票	60.63	199.45	156.79	74.44	308.79
银华专精特新量化优选股票发起式A一年收益在同类基金中排列第 226 位，高于同类基金平均水平
224	华宝中证电子50ETF	2.87	69.03	89.45	38.56	36.86
225	电子ETF	3.56	68.99	82.40	35.21	70.36
226	银华专精特新量化优选股票发起式A	5.41	68.80	59.94	-	50.10
227	鹏华国证半导体芯片ETF联接A	4.77	68.74	81.83	17.20	15.08
228	华夏国证半导体芯片ETF联接A	4.19	68.56	83.00	16.70	62.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	74.90	239.84	285.05	178.63	475.65
2	财通集成电路产业股票C	73.52	234.48	275.95	167.76	440.58
3	申万菱信智能驱动股票A	79.36	215.72	237.75	159.29	862.26
4	申万菱信智能驱动股票C	78.65	213.14	233.70	-	146.96
5	东财通信A	53.55	185.80	230.87	247.64	249.93
银华专精特新量化优选股票发起式A一年收益在同类基金中排列第 447 位，高于同类基金平均水平
445	博时上证自然资源ETF联接	4.24	40.87	60.09	55.35	73.23
446	华夏科创创业50ETF发起式联接C	-0.81	52.67	59.94	-2.29	-3.83
447	银华专精特新量化优选股票发起式A	5.41	68.80	59.94	-	50.10
448	安信一带一路指数	5.91	39.02	59.93	45.87	7.86
449	南方大数据300A	10.09	72.60	59.82	28.84	104.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	53.55	185.80	230.87	247.64	249.93
2	东财通信C	53.17	184.39	228.38	243.32	244.08
3	国泰中证全指通信设备ETF	24.96	140.36	182.16	217.10	212.69
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	26.09	132.93	174.51	210.06	200.67
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	25.71	131.53	172.03	205.43	194.04
银华专精特新量化优选股票发起式A一年收益在同类基金中排列第 2656 位，低于同类基金平均水平
2654	景顺长城ESG量化股票A	12.43	24.54	12.03	-	4.23
2655	景顺长城ESG量化股票C	11.74	23.03	10.00	-	1.86
2656	银华专精特新量化优选股票发起式A	5.41	68.80	59.94	-	50.10
2657	银华专精特新量化优选股票发起式C	5.08	67.80	58.50	-	48.20
2658	富国中证港股通互联网ETF发起式联接A	-44.63	-21.48	-14.97	-	-39.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	15.47	37.31	83.64	98.41	1304.54
2	兴全全球视野股票	10.12	46.82	37.01	1.65	1109.66
3	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	14.93	37.92	84.27	100.71	903.35
4	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	13.65	34.41	77.64	90.72	899.12
5	申万菱信智能驱动股票A	79.36	215.72	237.75	159.29	862.26
银华专精特新量化优选股票发起式A一年收益在同类基金中排列第 1119 位，高于同类基金平均水平
1117	嘉实中证500指数增强A	-2.57	31.47	25.42	1.65	50.11
1118	银华兴盛股票	-4.27	10.77	7.79	-36.79	50.10
1119	银华专精特新量化优选股票发起式A	5.41	68.80	59.94	-	50.10
1120	易方达标普消费品指数(RMB)C	-15.26	-4.70	2.13	-5.86	50.09
1121	大成高新技术产业股票C	-7.07	6.24	27.76	33.35	50.08

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
易瑞生物	300942	24.76	143.11	0.77%
延江股份	300658	12.02	137.39	0.74%
泰祥股份	301192	7.19	135.89	0.73%
振江股份	603507	4.02	132.22	0.71%
蒙泰高新	300876	9.17	131.46	0.70%
浙矿股份	300837	5.48	130.20	0.70%
星宸科技	301536	1.00	128.71	0.69%
澳弘电子	605058	3.51	126.92	0.68%
天铁科技	300587	32.96	126.90	0.68%
永臻股份	603381	8.20	126.36	0.68%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.49	79.79%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.13	6.77%
水利、环境和公共设施管理业	0.03	1.46%
建筑业	0.02	1.17%
科学研究和技术服务业	0.02	0.93%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.61%
采矿业	0.01	0.37%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.33%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.25%
批发和零售业	0.00	0.24%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.5529	1.5909	1.5910	1.6186	1.6276
累计净值(元)	1.5529	1.5909	1.5910	1.6186	1.6276

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