银华专精特新量化优选股票发起式A(014668)_最新动态

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公募FOF年内合计募集逾1300亿元规模超过去三年总和[2026-08-31]

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最新净值：1.6537 -0.0083(-0.50%)

累计净值：1.6537

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：股票型

银华专精特新量化优选股票发起式A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：杨腾

基金规模：0.76亿元

银华专精特新量化优选股票发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.61	11.33	-6.37	-1.85	11.73
股票型名次	1205	190	2216	1713	771

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	17.84	131.94	85.04	-	65.37
股票型名次	979	352	434	2626	1162

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
银华专精特新量化优选股票发起式A一周收益在同类基金中排列第 1205 位，高于同类基金平均水平
1203	南方中小盘成长股票	0.61	11.54	-6.60	-14.94	-5.10
1204	兴银中证500指数增强C	0.61	6.29	-7.65	-10.13	3.21
1205	银华专精特新量化优选股票发起式A	0.61	11.33	-6.37	-1.85	11.73
1206	银华专精特新量化优选股票发起式C	0.61	11.30	-6.44	-1.99	11.51
1207	招商中证500等权重指数增强A	0.61	6.11	-1.43	-4.94	6.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	汇丰晋信科技先锋股票	-0.99	29.90	-3.14	42.73	57.91
4	前海开源价值策略股票	3.30	29.29	-8.78	6.21	38.01
5	新华策略精选股票	0.96	26.63	-5.31	28.95	65.60
银华专精特新量化优选股票发起式A一周收益在同类基金中排列第 190 位，高于同类基金平均水平
188	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A	0.40	11.33	20.44	16.40	21.00
189	天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C	-1.60	11.33	28.39	14.58	18.51
190	银华专精特新量化优选股票发起式A	0.61	11.33	-6.37	-1.85	11.73
191	广发生物科技指数美元(QDII)C	0.31	11.32	21.19	18.11	24.44
192	华商上游产业股票C	2.10	11.32	-1.53	-19.14	-3.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	招商前沿医疗保健股票A	-4.03	19.79	40.27	30.39	41.02
银华专精特新量化优选股票发起式A一周收益在同类基金中排列第 2216 位，低于同类基金平均水平
2214	嘉实中证500ETF联接A	0.51	5.90	-6.36	-7.20	6.71
2215	圆信永丰中证500指数增强发起A	0.64	7.60	-6.36	-5.09	8.66
2216	银华专精特新量化优选股票发起式A	0.61	11.33	-6.37	-1.85	11.73
2217	中融中证500ETF联接A	0.48	5.27	-6.37	-6.02	7.00
2218	沪港深云计算ETF	-1.94	1.26	-6.38	2.18	5.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	-3.58	15.76	-7.34	74.54	82.35
2	财通集成电路产业股票C	-3.59	15.69	-7.52	73.86	81.40
3	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
4	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
5	申万菱信智能驱动股票A	-0.53	14.69	12.05	66.51	96.71
银华专精特新量化优选股票发起式A一周收益在同类基金中排列第 1713 位，高于同类基金平均水平
1711	华夏中证800指数增强C	0.27	4.53	-3.73	-1.85	4.73
1712	易方达中证医疗ETF联接发起式C	-1.83	7.00	9.67	-1.85	2.33
1713	银华专精特新量化优选股票发起式A	0.61	11.33	-6.37	-1.85	11.73
1714	华夏中证1000指数增强C	1.13	11.19	-3.26	-1.89	11.35
1715	平安深证300指数增强	-1.31	3.78	-8.37	-1.89	5.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-0.89	5.14	20.69	59.34	110.54
2	汇安趋势动力股票C	-0.90	5.09	20.54	58.94	109.86
3	申万菱信智能驱动股票A	-0.53	14.69	12.05	66.51	96.71
4	申万菱信智能驱动股票C	-0.54	14.65	11.93	66.18	96.19
5	创金合信专精特新股票发起A	-1.00	3.01	13.47	53.97	92.86
银华专精特新量化优选股票发起式A一周收益在同类基金中排列第 771 位，高于同类基金平均水平
769	博时上证自然资源ETF	2.17	11.59	2.14	-9.51	11.74
770	平安中证500指数增强A	-0.18	4.83	-6.43	-2.29	11.74
771	银华专精特新量化优选股票发起式A	0.61	11.33	-6.37	-1.85	11.73
772	长信标普100等权重指数(QDII)人民币份额	-0.11	3.86	3.44	10.53	11.71
773	大成纳斯达克100指数(QDII)C	1.12	5.36	-2.33	14.62	11.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	135.35	332.55	285.98	190.60	1030.87
2	申万菱信智能驱动股票C	134.43	329.08	281.34	-	190.38
3	中韩芯片ETF	116.27	256.99	283.35	-	332.99
4	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
5	创金合信专精特新股票发起A	115.85	346.47	238.52	-	234.09
银华专精特新量化优选股票发起式A一年收益在同类基金中排列第 979 位，高于同类基金平均水平
977	创金合信气候变化责任投资股票A	17.86	74.99	57.03	-20.10	47.53
978	华泰柏瑞中证500ETF	17.84	88.28	54.66	30.16	20.48
979	银华专精特新量化优选股票发起式A	17.84	131.94	85.04	-	65.37
980	永赢卓越臻选股票发起C	17.84	-9.58	0.00	-	-24.02
981	招商中证电池主题ETF联接C	17.84	83.35	27.89	-	-24.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	115.67	438.50	415.67	233.40	621.32
2	财通集成电路产业股票C	113.98	430.01	403.48	220.41	578.09
3	红土创新新科技股票	90.31	349.40	239.54	72.77	756.90
4	东财通信A	92.44	348.73	336.57	323.38	341.37
5	东财通信C	91.96	346.51	333.32	318.13	334.14
银华专精特新量化优选股票发起式A一年收益在同类基金中排列第 352 位，高于同类基金平均水平
350	万家创业板指数增强A	24.56	132.36	81.30	24.63	38.02
351	易方达中证稀土产业ETF	1.56	132.26	89.76	-	18.43
352	银华专精特新量化优选股票发起式A	17.84	131.94	85.04	-	65.37
353	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C	28.06	131.78	74.07	-	-2.21
354	申万菱信创业板量化精选股票A	15.49	131.57	86.03	17.00	32.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	115.67	438.50	415.67	233.40	621.32
2	财通集成电路产业股票C	113.98	430.01	403.48	220.41	578.09
3	东财通信A	92.44	348.73	336.57	323.38	341.37
4	东财通信C	91.96	346.51	333.32	318.13	334.14
5	易方达战略新兴产业股票A	89.50	327.61	318.82	159.55	177.05
银华专精特新量化优选股票发起式A一年收益在同类基金中排列第 434 位，高于同类基金平均水平
432	易方达上证科创50联接A	22.11	138.74	85.22	15.50	28.56
433	华宝中证稀有金属指数增强发起C	32.10	145.55	85.07	-	9.17
434	银华专精特新量化优选股票发起式A	17.84	131.94	85.04	-	65.37
435	景顺长城创业板50ETF	23.75	143.29	85.03	-	56.84
436	博时纳斯达克100指数发起(QDII)C美元现汇	25.01	48.49	85.01	-	109.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	92.44	348.73	336.57	323.38	341.37
2	东财通信C	91.96	346.51	333.32	318.13	334.14
3	国泰中证全指通信设备ETF	58.34	297.26	276.41	293.87	300.84
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	58.60	273.61	260.58	280.19	279.62
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	58.12	271.36	257.36	274.55	271.40
银华专精特新量化优选股票发起式A一年收益在同类基金中排列第 2626 位，低于同类基金平均水平
2624	景顺长城ESG量化股票A	12.43	24.54	12.03	-	4.23
2625	景顺长城ESG量化股票C	11.74	23.03	10.00	-	1.86
2626	银华专精特新量化优选股票发起式A	17.84	131.94	85.04	-	65.37
2627	银华专精特新量化优选股票发起式C	17.49	130.54	83.38	-	63.34
2628	富国中证港股通互联网ETF发起式联接A	-37.58	7.39	-13.45	-	-33.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	42.95	109.33	69.15	23.12	1389.52
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	19.69	42.17	83.86	91.72	1303.61
3	申万菱信智能驱动股票A	135.35	332.55	285.98	190.60	1030.87
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	19.52	42.65	84.39	93.80	902.15
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	18.20	39.17	77.87	84.50	899.55
银华专精特新量化优选股票发起式A一年收益在同类基金中排列第 1162 位，高于同类基金平均水平
1160	南方ESG股票C	16.15	75.95	72.87	-6.36	65.52
1161	万家元贞量化选股股票A	31.71	129.78	72.49	-	65.37
1162	银华专精特新量化优选股票发起式A	17.84	131.94	85.04	-	65.37
1163	宏利转型机遇股票C	43.56	197.94	202.81	50.33	65.35
1164	中泰中证500指数增强C	25.89	51.31	24.98	5.99	65.34

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
易瑞生物	300942	24.76	143.11	0.77%
延江股份	300658	12.02	137.39	0.74%
泰祥股份	301192	7.19	135.89	0.73%
振江股份	603507	4.02	132.22	0.71%
蒙泰高新	300876	9.17	131.46	0.70%
浙矿股份	300837	5.48	130.20	0.70%
星宸科技	301536	1.00	128.71	0.69%
澳弘电子	605058	3.51	126.92	0.68%
天铁科技	300587	32.96	126.90	0.68%
永臻股份	603381	8.20	126.36	0.68%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.49	79.79%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.13	6.77%
水利、环境和公共设施管理业	0.03	1.46%
建筑业	0.02	1.17%
科学研究和技术服务业	0.02	0.93%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.61%
采矿业	0.01	0.37%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.33%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.25%
批发和零售业	0.00	0.24%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.6620	1.6304	1.6362	1.6189	1.6436
累计净值(元)	1.6620	1.6304	1.6362	1.6189	1.6436

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