资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 899.65 92.32%
债券 50.46 5.18%
银行存款和结算备付金 16.13 1.66%
其他资产 8.24 0.85%
资产总值:974.48万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
鼎龙股份 300054 1.78 87.75 9.11%
恒立液压 601100 0.91 87.36 9.07%
中芯国际 00981 1.67 74.74 7.76%
巨人网络 002558 1.61 50.78 5.27%
阿里巴巴-W 09988 0.46 48.33 5.02%
安集科技 688019 0.19 47.35 4.92%
乐鑫科技 688018 0.29 42.88 4.45%
拓荆科技 688072 0.11 39.70 4.12%
华虹半导体 01347 0.50 34.28 3.56%
中微公司 688012 0.11 34.01 3.53%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.06 58.61%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 15.33%
信息技术 0.01 11.32%
非日常生活消费品 0.00 5.02%
通讯业务 0.00 1.33%
卫生和社会工作 0.00 0.99%
采矿业 0.00 0.84%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中芯国际 00981 1.97 127.10 9.73%
恒立液压 601100 1.08 118.70 9.09%
鼎龙股份 300054 3.12 117.31 8.98%
恺英网络 002517 4.86 106.29 8.14%
阿里巴巴-W 09988 0.69 89.00 6.81%
哔哩哔哩-W 09626 0.39 68.30 5.23%
安集科技 688019 0.30 65.18 4.99%
巨人网络 002558 1.37 59.31 4.54%
乐鑫科技 688018 0.34 57.34 4.39%
快手-W 01024 0.89 51.41 3.94%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.04 33.12%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 20.40%
通讯业务 0.02 18.26%
信息技术 0.01 9.73%
非日常生活消费品 0.01 6.81%
文化、体育和娱乐业 0.00 1.23%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 0.20 20.19 2.10%
国债2513 0.20 20.19 2.10%
25国债19 0.10 10.08 1.05%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 50.46 5.24%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%