圆信永丰弘阳股票C(015628)_资产配置

圆信永丰弘阳股票C015628YUANXIN YONGFENG HONGYANG EQUITY SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	9091.57	89.37%
债券	555.72	5.46%
银行存款和结算备付金	233.80	2.30%
其他资产	291.61	2.87%

资产总值：10172.71万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
鼎龙股份	300054	39.76	948.28	9.10%
牧原股份	002714	15.03	696.04	6.68%
长电科技	600584	14.27	504.16	4.84%
贵州茅台	600519	0.28	489.44	4.70%
三花智控	002050	20.34	484.70	4.65%
澜起科技	688008	6.96	465.57	4.47%
古井贡酒	000596	2.23	453.42	4.35%
恒立液压	601100	7.16	451.08	4.33%
英维克	002837	17.26	449.01	4.31%
美的集团	000333	4.62	351.40	3.37%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.72	68.70%
农、林、牧、渔业	0.08	7.33%
非日常生活消费品	0.04	3.86%
通讯业务	0.03	3.04%
信息技术	0.01	1.04%
住宿和餐饮业	0.01	1.01%
科学研究和技术服务业	0.01	0.99%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.49%
日常消费品	0.00	0.45%
教育	0.00	0.30%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
鼎龙股份	300054	41.09	931.92	9.00%
牧原股份	002714	14.30	623.48	6.02%
华能国际	600011	57.70	555.07	5.36%
古井贡酒	000596	2.39	505.17	4.88%
立讯精密	002475	11.38	447.35	4.32%
英维克	002837	20.23	432.64	4.18%
贵州茅台	600519	0.27	396.20	3.83%
长电科技	600584	12.38	392.57	3.79%
恒立液压	601100	7.99	372.17	3.60%
三花智控	002050	18.86	359.85	3.48%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.67	64.39%
农、林、牧、渔业	0.10	9.80%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.08	8.14%
非日常生活消费品	0.03	2.76%
通讯业务	0.03	2.73%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	1.52%
住宿和餐饮业	0.01	0.88%
信息技术	0.01	0.77%
科学研究和技术服务业	0.00	0.22%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
鼎龙股份	300054	41.09	876.04	8.15%
华能国际	600011	54.15	507.93	4.73%
牧原股份	002714	11.67	503.56	4.68%
巨星农牧	603477	12.17	444.94	4.14%
英维克	002837	14.68	440.56	4.10%
三花智控	002050	17.86	423.82	3.94%
古井贡酒	000596	1.61	419.48	3.90%
巨化股份	600160	16.79	397.25	3.70%
立讯精密	002475	12.60	370.57	3.45%
贵州茅台	600519	0.21	357.61	3.33%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.73	67.52%
农、林、牧、渔业	0.09	8.82%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.08	7.40%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	3.85%
采矿业	0.02	2.01%
通讯业务	0.02	1.84%
住宿和餐饮业	0.01	0.88%
科学研究和技术服务业	0.00	0.27%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
鼎龙股份	300054	41.09	994.38	8.74%
长电科技	600584	17.20	513.59	4.52%
华能国际	600011	65.40	503.58	4.43%
古井贡酒	000596	1.94	452.42	3.98%
牧原股份	002714	10.90	448.86	3.95%
巨星农牧	603477	11.03	413.41	3.64%
立讯精密	002475	10.70	368.62	3.24%
三花智控	002050	11.71	344.27	3.03%
英维克	002837	12.11	332.66	2.93%
巨化股份	600160	19.72	325.18	2.86%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.75	66.38%
农、林、牧、渔业	0.09	7.58%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.06	5.08%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	2.74%
通讯业务	0.03	2.20%
科学研究和技术服务业	0.02	1.56%
住宿和餐饮业	0.01	0.64%
采矿业	0.00	0.35%
批发和零售业	0.00	0.02%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债24	3.10	316.85	3.04%
24国债09	1.10	110.86	1.06%
24国债02	0.50	50.75	0.49%
20国债05	0.40	40.45	0.39%
温氏转债	0.30	36.80	0.35%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	518.92	4.98%
可转债	36.80	0.35%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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