财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-0.00 |
0.00 |
0.00 |
-0.01 |
-0.01 |
| 本期利润(万元) |
0.02 |
0.00 |
0.00 |
0.20 |
0.20 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.23 |
0.00 |
0.00 |
0.18 |
0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
21.91 |
0.00 |
0.00 |
17.44 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.06 |
1.18 |
0.89 |
0.87 |
0.99 |
| 本期净值增长率(%) |
26.51 |
0.00 |
6.30 |
-11.74 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
5.61 |
0.00 |
-11.26 |
-12.83 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
66.44 |
34.38 |
91.94 |
56.17 |
86.66 |
| 交易性金融资产(万元) |
1240.21 |
3810.53 |
8711.22 |
10044.00 |
10991.92 |
| 其中：股票投资(万元) |
1169.62 |
3603.46 |
8212.17 |
9440.37 |
9842.80 |
| 其中：债券投资(万元) |
70.60 |
207.07 |
499.05 |
603.63 |
1149.13 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.38 |
3.75 |
10.20 |
10.46 |
11.43 |
| 应付托管费(万元) |
0.23 |
0.63 |
1.70 |
1.74 |
1.91 |
| 资产总计(万元) |
1317.13 |
3968.87 |
8861.96 |
10412.64 |
11493.48 |
| 负债合计(万元) |
11.02 |
78.37 |
89.65 |
61.71 |
121.15 |
| 所有者权益合计(万元) |
1306.11 |
3890.51 |
8772.31 |
10350.93 |
11372.33 |
| 未分配利润(万元) |
69.17 |
-493.72 |
-1735.57 |
-3217.59 |
-3311.11 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
0.89 |
0.57 |
6.96 |
3.73 |
16.83 |
| 投资收益(万元) |
2260.84 |
1442.48 |
61.32 |
27.18 |
-3330.03 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-235.55 |
-162.04 |
769.63 |
-124.73 |
-197.82 |
| 其它收入(万元) |
0.31 |
0.05 |
0.02 |
0.02 |
3.69 |
| 收入合计(万元) |
2026.49 |
1281.05 |
837.93 |
-93.80 |
-3507.32 |
| 管理人报酬(万元) |
47.70 |
33.30 |
123.14 |
63.01 |
214.38 |
| 托管费(万元) |
7.95 |
5.55 |
20.52 |
10.50 |
35.73 |
| 其它费用(万元) |
0.57 |
5.01 |
14.07 |
9.07 |
18.33 |
| 费用合计(万元) |
56.25 |
43.86 |
157.74 |
82.58 |
268.44 |
| 利润总额(万元) |
1970.24 |
1237.20 |
680.19 |
-176.37 |
-3775.76 |
| 净利润(万元) |
1970.24 |
1237.20 |
680.19 |
-176.37 |
-3775.76 |
