我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 4070.40 94.82%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 222.19 5.18%
其他资产 0.35 0.01%
资产总值:4292.95万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 1.60 403.53 9.47%
迈瑞医疗 300760 1.05 307.65 7.22%
阳光电源 300274 2.53 252.34 5.92%
中际旭创 300308 1.56 242.20 5.68%
汇川技术 300124 3.32 207.33 4.86%
中芯国际 688981 3.45 206.87 4.85%
海光信息 688041 1.61 166.28 3.90%
新易盛 300502 1.22 158.56 3.72%
中微公司 688012 0.76 124.15 2.91%
金山办公 688111 0.40 107.31 2.52%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.36 84.98%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 7.95%
科学研究和技术服务业 0.01 2.56%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 2.01 362.22 9.19%
迈瑞医疗 300760 1.23 357.82 9.08%
中际旭创 300308 1.83 252.87 6.42%
汇川技术 300124 3.86 198.02 5.02%
中芯国际 688981 4.05 186.63 4.74%
阳光电源 300274 2.87 178.27 4.52%
海光信息 688041 1.89 132.90 3.37%
中微公司 688012 0.92 129.54 3.29%
澜起科技 688008 1.91 109.18 2.77%
金山办公 688111 0.47 106.92 2.71%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.33 83.67%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 9.09%
科学研究和技术服务业 0.01 2.07%
五大重仓债券
  • 2023-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国债14 8.40 850.49 14.78%
23国债01 8.00 802.15 13.94%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1652.64 28.73%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%