我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-27.85 |
-31.33 |
-20.37 |
-19.64 |
-4.22 |
| 本期利润(万元) |
77.71 |
-43.27 |
-20.01 |
-65.73 |
-38.82 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.17 |
-0.09 |
-0.04 |
-0.15 |
-0.10 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-11.42 |
0.00 |
-15.60 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-122.80 |
0.00 |
-83.29 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.26 |
0.00 |
-0.17 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
419.68 |
342.10 |
377.79 |
407.30 |
354.13 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.90 |
0.74 |
0.79 |
0.83 |
0.86 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-11.36 |
0.00 |
-16.98 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-26.41 |
0.00 |
-16.98 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
219.58 |
280.07 |
720.50 |
| 交易性金融资产(万元) |
3737.35 |
4523.56 |
4977.66 |
| 其中：股票投资(万元) |
3737.35 |
4523.56 |
4977.66 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.08 |
4.85 |
5.38 |
| 应付托管费(万元) |
0.17 |
0.20 |
0.22 |
| 资产总计(万元) |
3958.17 |
4805.97 |
5700.24 |
| 负债合计(万元) |
17.10 |
29.22 |
15.14 |
| 所有者权益合计(万元) |
3941.08 |
4776.75 |
5685.10 |
| 未分配利润(万元) |
-1385.70 |
-955.95 |
-236.19 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.32 |
17.81 |
17.46 |
| 投资收益(万元) |
-311.41 |
-164.34 |
33.73 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-177.32 |
-759.10 |
-232.47 |
| 其它收入(万元) |
0.45 |
3.34 |
1.88 |
| 收入合计(万元) |
-487.95 |
-902.30 |
-179.40 |
| 管理人报酬(万元) |
25.54 |
64.76 |
33.04 |
| 托管费(万元) |
1.06 |
2.70 |
1.38 |
| 其它费用(万元) |
7.47 |
17.17 |
8.52 |
| 费用合计(万元) |
34.83 |
86.32 |
43.88 |
| 利润总额(万元) |
-522.78 |
-988.62 |
-223.28 |
| 净利润(万元) |
-522.78 |
-988.62 |
-223.28 |
