我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
38596.25 |
3912.80 |
-18259.02 |
-20424.76 |
8187.92 |
| 本期利润(万元) |
227160.07 |
138072.13 |
148277.49 |
-124105.71 |
14156.15 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.23 |
0.14 |
0.15 |
-0.12 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
7.61 |
0.00 |
-6.77 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
612810.69 |
0.00 |
621245.45 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.62 |
0.00 |
0.61 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2035682.81 |
1807586.63 |
1842742.31 |
1708290.41 |
1791461.52 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.05 |
1.82 |
1.83 |
1.69 |
1.78 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
8.02 |
0.00 |
-6.93 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
477.05 |
0.00 |
434.22 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
141799.45 |
129799.55 |
203079.98 |
167427.23 |
157530.71 |
| 交易性金融资产(万元) |
1862971.44 |
1766006.74 |
1813588.92 |
2007021.79 |
2234211.63 |
| 其中：股票投资(万元) |
1862971.44 |
1766006.74 |
1813588.92 |
2007021.79 |
2234211.63 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2069.48 |
1951.93 |
2003.80 |
2239.60 |
2253.22 |
| 应付托管费(万元) |
344.91 |
325.32 |
333.97 |
373.27 |
375.54 |
| 资产总计(万元) |
2077009.83 |
1961467.47 |
2021516.90 |
2178249.35 |
2423255.71 |
| 负债合计(万元) |
10071.12 |
4482.64 |
9437.65 |
8381.22 |
10712.43 |
| 所有者权益合计(万元) |
2066938.71 |
1956984.83 |
2012079.25 |
2169868.13 |
2412543.28 |
| 未分配利润(万元) |
930648.35 |
795051.65 |
868098.82 |
971165.54 |
1261832.25 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
929.56 |
1383.84 |
551.93 |
1705.64 |
908.57 |
| 投资收益(万元) |
17806.88 |
3990.23 |
37967.37 |
29780.55 |
61899.38 |
| 公允价值变动收益(万元) |
155936.99 |
-116075.49 |
-77608.05 |
-454236.72 |
-176681.81 |
| 其它收入(万元) |
128.33 |
265.03 |
186.43 |
479.11 |
304.60 |
| 收入合计(万元) |
174801.77 |
-110436.40 |
-38902.31 |
-422271.42 |
-113569.27 |
| 管理人报酬(万元) |
12422.59 |
25168.16 |
12923.29 |
26558.48 |
13548.28 |
| 托管费(万元) |
2070.43 |
4194.69 |
2153.88 |
4426.41 |
2258.05 |
| 其它费用(万元) |
14.36 |
29.46 |
15.45 |
29.97 |
14.90 |
| 费用合计(万元) |
14840.69 |
30040.63 |
15426.80 |
31751.89 |
16183.97 |
| 利润总额(万元) |
159961.08 |
-140477.02 |
-54329.12 |
-454023.31 |
-129753.24 |
| 净利润(万元) |
159961.08 |
-140477.02 |
-54329.12 |
-454023.31 |
-129753.24 |
