易方达上证50增强A(110003)_最新动态

易方达上证50增强A110003E-FONDA SHANGHAI 50 INDEX ENHANCED SECURITIES INVESTMENT FUND A

中航基金宋鑫：推动更多公募REITs新品登陆资本市场[2024-11-22]

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累计净值：3.860

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：股票型

易方达上证50增强A增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：张胜记

2021-01-18 每10份派现金 0.5 元

基金规模：203.56亿元

2019-12-24 每10份派现金 0.3 元

易方达上证50增强A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.41	-1.85	10.58	-1.47	13.26
股票型名次	3351	3088	3004	3030	1765

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	10.72	9.72	-13.21	11.21	505.06
股票型名次	1541	967	2159	1002	6

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
易方达上证50增强A一周收益在同类基金中排列第 3351 位，低于同类基金平均水平
3349	国泰中证消费电子主题ETF发起联接A	-0.41	2.12	29.15	28.04	22.01
3350	国泰中证消费电子主题ETF发起联接C	-0.41	2.09	29.06	27.85	21.69
3351	易方达上证50增强A	-0.41	-1.85	10.58	-1.47	13.26
3352	易方达上证50增强C	-0.41	-1.88	10.51	-1.59	13.01
3353	北信瑞丰研究精选	-0.42	-1.12	13.76	-13.54	2.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	银华数字经济股票发起式A	1.10	28.49	76.16	43.07	43.64
4	银华数字经济股票发起式C	1.10	28.48	76.07	42.92	43.38
5	广发北证50成份指数A	0.42	25.33	106.99	79.90	35.40
易方达上证50增强A一周收益在同类基金中排列第 3088 位，低于同类基金平均水平
3086	富国高端制造行业股票C	-0.50	-1.85	17.75	-4.62	-2.03
3087	汇添富上证50基本面增强指数C	0.38	-1.85	4.81	0.91	12.79
3088	易方达上证50增强A	-0.41	-1.85	10.58	-1.47	13.26
3089	5GETF	-0.53	-1.86	22.81	17.20	22.65
3090	银华兴盛股票	0.99	-1.86	1.00	-10.51	-1.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	0.22	23.92	110.07	81.74	35.57
2	博时北证50成份指数发起式C	0.21	23.87	109.86	81.36	35.08
3	广发北证50成份指数A	0.42	25.33	106.99	79.90	35.40
4	博时金融科技ETF	0.57	8.29	106.98	71.31	40.00
5	广发北证50成份指数C	0.40	25.29	106.84	79.61	35.03
易方达上证50增强A一周收益在同类基金中排列第 3004 位，低于同类基金平均水平
3002	大成睿裕六月持有股票C	0.75	-3.80	10.58	-0.29	12.23
3003	广发央企创新驱动ETF联接A	-0.06	2.05	10.58	5.75	17.90
3004	易方达上证50增强A	-0.41	-1.85	10.58	-1.47	13.26
3005	景顺长城中证红利低波动100ETF联接A	1.67	2.12	10.57	3.35	13.38
3006	摩根慧选成长A	0.69	-3.10	10.57	4.67	8.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	0.22	23.92	110.07	81.74	35.57
2	博时北证50成份指数发起式C	0.21	23.87	109.86	81.36	35.08
3	广发北证50成份指数A	0.42	25.33	106.99	79.90	35.40
4	广发北证50成份指数C	0.40	25.29	106.84	79.61	35.03
5	博时金融科技ETF	0.57	8.29	106.98	71.31	40.00
易方达上证50增强A一周收益在同类基金中排列第 3030 位，低于同类基金平均水平
3028	广发全球医疗保健(QDII)A(人民币)	-0.47	-7.16	-7.71	-1.44	3.80
3029	嘉实中证疫苗与生物技术ETF	1.69	1.55	21.66	-1.46	-20.89
3030	易方达上证50增强A	-0.41	-1.85	10.58	-1.47	13.26
3031	华夏中证旅游主题ETF	1.01	6.79	16.06	-1.49	2.15
3032	华安日经225ETF	0.19	-2.87	-2.79	-1.53	5.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达中证香港证券投资主题ETF	2.56	4.26	72.62	46.05	49.82
2	方正富邦中证保险A	0.00	-2.45	26.41	25.03	45.22
3	方正富邦中证保险C	0.00	-2.56	26.45	24.76	44.79
4	银华数字经济股票发起式A	1.10	28.49	76.16	43.07	43.64
5	银华数字经济股票发起式C	1.10	28.48	76.07	42.92	43.38
易方达上证50增强A一周收益在同类基金中排列第 1765 位，高于同类基金平均水平
1763	汇添富中证500指数增强A	1.34	4.72	22.26	8.53	13.26
1764	鹏华文化传媒娱乐股票	-2.47	3.39	33.57	13.26	13.26
1765	易方达上证50增强A	-0.41	-1.85	10.58	-1.47	13.26
1766	低碳ETF	1.15	6.09	21.77	12.32	13.23
1767	南方有色金属联接A	1.84	2.95	15.68	-5.43	13.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发北证50成份指数A	74.77	0.00	0.00	-	54.79
2	广发北证50成份指数C	74.23	0.00	0.00	-	53.93
3	博时北证50成份指数发起式A	70.61	0.00	0.00	-	54.13
4	博时北证50成份指数发起式C	69.92	0.00	0.00	-	53.01
5	易方达北证50成份指数A	59.98	0.00	0.00	-	35.73
易方达上证50增强A一年收益在同类基金中排列第 1541 位，高于同类基金平均水平
1539	嘉实核心优势股票	10.72	10.36	-18.38	31.57	45.75
1540	鹏华中证港股通消费ETF联接C	10.72	0.00	0.00	-	2.15
1541	易方达上证50增强A	10.72	9.72	-13.21	11.21	505.06
1542	易方达中证内地低碳经济主题ETF	10.72	-19.83	-38.33	-	-2.46
1543	融通深证成分指数C	10.71	0.86	-22.82	26.63	22.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发全球精选股票人民币(QDII)	35.14	88.60	7.93	157.72	414.95
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	34.79	87.35	61.12	175.16	381.73
3	广发全球精选股票美元(QDII)	34.79	86.42	-4.21	151.96	185.18
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	34.32	86.02	59.24	-	74.56
5	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	34.44	85.21	43.02	169.04	362.32
易方达上证50增强A一年收益在同类基金中排列第 967 位，高于同类基金平均水平
965	诺安低碳经济股票C	13.27	9.73	9.78	-	46.09
966	广发沪深300ETF	14.24	9.72	-12.84	16.96	48.04
967	易方达上证50增强A	10.72	9.72	-13.21	11.21	505.06
968	富国中证港股通互联网ETF	9.87	9.71	-29.57	-	-29.97
969	南方300联接A	13.60	9.71	-11.78	20.67	102.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	6.85	2.98	96.49	173.92	146.34
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	6.54	2.36	94.46	167.92	143.46
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	6.60	1.81	74.44	167.87	144.19
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	6.28	1.20	72.58	162.07	139.29
5	华宝油气	5.21	-2.16	71.15	116.56	-18.79
易方达上证50增强A一年收益在同类基金中排列第 2159 位，低于同类基金平均水平
2157	国寿安保沪深300ETF	14.30	9.62	-13.16	14.96	14.22
2158	景顺长城中证500ETF	7.13	-0.94	-13.18	36.29	87.10
2159	易方达上证50增强A	10.72	9.72	-13.21	11.21	505.06
2160	中银证券中证500ETF	7.03	-0.88	-13.21	-	23.34
2161	国泰中证500ETF发起联接A	6.31	-0.69	-13.22	-	-13.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金鹰科技创新股票	8.80	42.20	23.39	181.35	83.72
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	34.79	87.35	61.12	175.16	381.73
3	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	6.85	2.98	96.49	173.92	146.34
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	34.44	85.21	43.02	169.04	362.32
5	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	6.54	2.36	94.46	167.92	143.46
易方达上证50增强A一年收益在同类基金中排列第 1002 位，高于同类基金平均水平
1000	嘉实沪深300ETF联接(LOF)A	13.23	8.71	-13.09	11.32	376.11
1001	嘉实医药健康股票C	-13.71	-22.49	-39.88	11.31	36.08
1002	易方达上证50增强A	10.72	9.72	-13.21	11.21	505.06
1003	华商消费行业股票	-8.31	-7.81	-31.01	11.08	-17.72
1004	汇安沪深300指数增强A	10.18	-5.81	-26.57	11.06	36.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	29.94	77.68	36.71	145.68	949.04
2	兴全全球视野股票	-5.08	-18.26	-30.29	20.32	748.58
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	28.55	74.36	34.01	138.20	662.43
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	30.23	76.92	37.81	147.43	647.50
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	28.20	71.82	33.76	145.36	535.74
易方达上证50增强A一年收益在同类基金中排列第 6 位，高于同类基金平均水平
6	易方达上证50增强A	10.72	9.72	-13.21	11.21	505.06
7	银华-道琼斯88指数	1.22	-11.29	-33.23	12.65	489.22
8	申万菱信沪深300指数增强A	8.84	-3.60	-20.13	19.13	466.05
9	易方达深证100ETF	11.01	-0.69	-27.01	18.31	458.84
10	融通巨潮100指数(LOF)A/B	16.24	9.70	-15.05	22.14	453.91

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	180.68	315832.31	13.52%
五粮液	000858	1419.08	230615.16	9.88%
招商银行	600036	5888.97	221484.05	9.48%
中国平安	601318	3419.78	195235.38	8.36%
中国石油	601857	16652.36	150204.29	6.43%
山西汾酒	600809	658.63	144167.10	6.17%
海尔智家	600690	4402.42	141537.92	6.06%
紫金矿业	601899	4780.88	86725.25	3.71%
陕西煤业	601225	2686.38	74090.29	3.17%
恒瑞医药	600276	1359.44	71098.62	3.04%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	111.63	47.80%
金融业	59.09	25.30%
采矿业	34.18	14.63%
信息传输、软件和信息技术服务业	6.34	2.71%
交通运输、仓储和邮政业	2.51	1.07%
租赁和商务服务业	0.76	0.32%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

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标题：黄金重大发现多只黄金股ETF涨超1.5%

　　中证网讯(记者王雪青)11月21日午后，黄金股ETF基金(159315)、黄金股ETF(517520)、黄金股票ETF(159321)等多只黄金股ETF快速拉升，收涨在1.5%以上，其中，成分股湖南黄金在尾盘直线拉升，封住涨停。　　消息

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标题： 11月21日北向资金ETF成交额26.79亿元

　　今日(11月21日)北向资金ETF买入及卖出成交额为26.79亿元，较前一日减少1.17亿元，占北向资金今日成交额的1.46%。　　具体来看，今日沪股通ETF买入及卖出成交额19.52亿元，深股通ETF买入及卖出成交额7.27亿元。(数

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标题： 11月21日南向资金ETF成交额1.14亿港元

　　今日(11月21日)南向资金ETF买入及卖出成交额为1.14亿港元，较前一日减少1.33亿港元，占南向资金今日成交额的0.22%。　　具体来看，港股通(沪)ETF买入及卖出成交额1.03亿港元，港股通(深)ETF买入及卖出成交额0.11

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普信息科技指数（QDII-LOF）、易方达原油（QDII-LOF-FOF）的基金经理。注：1.对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根...

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标题：易方达基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告

易方达汇诚养老目标日期 2043三年持有期混合型基金中基金（FOF）易方达安瑞短债债券型证券投资基金易方达中证海外中国互联网50交易型开放式指数证券投资基金联接基金 ...

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06-21易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统维护的通知
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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.912	1.908	1.914	1.919	1.941
累计净值(元)	3.862	3.858	3.864	3.869	3.891

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