我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1104.87 |
724.89 |
123.37 |
1319.58 |
1149.48 |
| 本期利润(万元) |
480.86 |
-20517.99 |
-9222.30 |
-3244.87 |
4867.99 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
-0.23 |
-0.10 |
-0.04 |
0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-16.50 |
0.00 |
-2.48 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
20697.79 |
0.00 |
37285.23 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.23 |
0.00 |
0.42 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
111953.73 |
111408.92 |
117517.12 |
125620.80 |
135116.63 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.23 |
1.23 |
1.32 |
1.42 |
1.51 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-15.32 |
0.00 |
-1.95 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
22.82 |
0.00 |
42.21 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
3176.81 |
7594.64 |
7684.47 |
8377.81 |
9661.21 |
| 交易性金融资产(万元) |
127676.58 |
135750.12 |
129716.55 |
144103.83 |
166059.03 |
| 其中：股票投资(万元) |
5382.24 |
6163.50 |
608.54 |
46.69 |
6426.02 |
| 其中：债券投资(万元) |
3526.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.30 |
5.65 |
3.37 |
3.32 |
7.05 |
| 应付托管费(万元) |
1.06 |
1.13 |
0.67 |
0.66 |
1.41 |
| 资产总计(万元) |
131674.35 |
143470.71 |
137894.53 |
152716.97 |
175907.97 |
| 负债合计(万元) |
207.71 |
114.50 |
544.80 |
457.85 |
238.18 |
| 所有者权益合计(万元) |
131466.64 |
143356.21 |
137349.72 |
152259.12 |
175669.80 |
| 未分配利润(万元) |
24297.89 |
42468.67 |
42590.33 |
62918.84 |
83674.52 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
26.78 |
14.89 |
28.15 |
14.44 |
37.05 |
| 投资收益(万元) |
895.98 |
1562.08 |
1441.21 |
212.79 |
25447.14 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-24903.34 |
-5588.04 |
-43699.47 |
-19811.64 |
-25025.78 |
| 其它收入(万元) |
8.71 |
6.80 |
4.66 |
3.08 |
47.07 |
| 收入合计(万元) |
-23971.86 |
-4004.27 |
-42225.44 |
-19581.33 |
505.49 |
| 管理人报酬(万元) |
66.06 |
32.64 |
51.08 |
31.61 |
83.05 |
| 托管费(万元) |
13.21 |
6.53 |
10.22 |
6.32 |
16.61 |
| 其它费用(万元) |
16.95 |
8.48 |
16.67 |
8.32 |
23.49 |
| 费用合计(万元) |
152.83 |
79.99 |
125.59 |
73.59 |
337.38 |
| 利润总额(万元) |
-24124.69 |
-4084.26 |
-42351.03 |
-19654.92 |
168.11 |
| 净利润(万元) |
-24124.69 |
-4084.26 |
-42351.03 |
-19654.92 |
168.11 |
