我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-879.84 |
-1236.75 |
-1104.87 |
724.89 |
123.37 |
| 本期利润(万元) |
21444.71 |
-3190.97 |
480.86 |
-20517.99 |
-9222.30 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.24 |
-0.04 |
0.01 |
-0.23 |
-0.10 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-2.89 |
0.00 |
-16.50 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
17356.02 |
0.00 |
20697.79 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.19 |
0.00 |
0.23 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
129557.69 |
107673.77 |
111953.73 |
111408.92 |
117517.12 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.43 |
1.19 |
1.23 |
1.23 |
1.32 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-2.93 |
0.00 |
-15.32 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
19.22 |
0.00 |
22.82 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3189.61 |
3176.81 |
7594.64 |
7684.47 |
8377.81 |
| 交易性金融资产(万元) |
124543.24 |
127676.58 |
135750.12 |
129716.55 |
144103.83 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
5382.24 |
6163.50 |
608.54 |
46.69 |
| 其中：债券投资(万元) |
3568.30 |
3526.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.88 |
5.30 |
5.65 |
3.37 |
3.32 |
| 应付托管费(万元) |
0.58 |
1.06 |
1.13 |
0.67 |
0.66 |
| 资产总计(万元) |
127932.92 |
131674.35 |
143470.71 |
137894.53 |
152716.97 |
| 负债合计(万元) |
160.29 |
207.71 |
114.50 |
544.80 |
457.85 |
| 所有者权益合计(万元) |
127772.64 |
131466.64 |
143356.21 |
137349.72 |
152259.12 |
| 未分配利润(万元) |
20444.31 |
24297.89 |
42468.67 |
42590.33 |
62918.84 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
6.21 |
26.78 |
14.89 |
28.15 |
14.44 |
| 投资收益(万元) |
-1435.73 |
895.98 |
1562.08 |
1441.21 |
212.79 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-2308.16 |
-24903.34 |
-5588.04 |
-43699.47 |
-19811.64 |
| 其它收入(万元) |
3.10 |
8.71 |
6.80 |
4.66 |
3.08 |
| 收入合计(万元) |
-3734.59 |
-23971.86 |
-4004.27 |
-42225.44 |
-19581.33 |
| 管理人报酬(万元) |
26.11 |
66.06 |
32.64 |
51.08 |
31.61 |
| 托管费(万元) |
5.22 |
13.21 |
6.53 |
10.22 |
6.32 |
| 其它费用(万元) |
8.26 |
16.95 |
8.48 |
16.67 |
8.32 |
| 费用合计(万元) |
65.02 |
152.83 |
79.99 |
125.59 |
73.59 |
| 利润总额(万元) |
-3799.61 |
-24124.69 |
-4084.26 |
-42351.03 |
-19654.92 |
| 净利润(万元) |
-3799.61 |
-24124.69 |
-4084.26 |
-42351.03 |
-19654.92 |
