易方达深证100ETF联接A(110019)_最新动态

易方达深证100ETF联接A110019E-FUND SSE100 EXCHANGE-TRADED FUND FEEDER FUND A

热门基金，密集增设I份额[2024-11-13]

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累计净值：1.482

更新时间：2024-11-12 15:00

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投资类型：股票型

易方达深证100ETF联接A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘树荣

基金规模：12.96亿元

易方达深证100ETF联接A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.44	7.99	30.53	15.96	20.65
股票型名次	1062	1634	1133	1063	1107

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	14.05	3.62	-22.21	21.97	48.18
股票型名次	1640	1553	2695	800	744

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
易方达深证100ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 1062 位，高于同类基金平均水平
1060	安信价值精选股票	1.44	7.24	21.14	6.47	9.72
1061	天弘消费A	1.44	3.40	2.50	-4.67	2.50
1062	易方达深证100ETF联接A	1.44	7.99	30.53	15.96	20.65
1063	易方达深证100ETF联接C	1.44	7.97	30.46	15.81	20.39
1064	招商深证100指数C	1.44	8.35	33.15	18.30	22.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富北证50成份指数C	0.75	55.11	91.72	66.43	24.87
2	广发北证50成份指数A	-0.94	54.64	105.12	79.31	37.15
3	广发北证50成份指数C	-0.94	54.61	104.97	79.04	36.79
4	博时北证50成份指数发起式A	-1.36	53.46	109.55	82.21	38.18
5	博时北证50成份指数发起式C	-1.36	53.40	109.34	81.84	37.71
易方达深证100ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 1634 位，高于同类基金平均水平
1632	易方达中证800ETF	-0.16	8.00	26.56	15.50	22.43
1633	平安中证沪港深线上消费主题ETF	-1.24	7.99	41.82	21.17	23.14
1634	易方达深证100ETF联接A	1.44	7.99	30.53	15.96	20.65
1635	方正富邦深证100ETF联接A	1.41	7.98	30.38	16.07	20.80
1636	国联安价值优选股票	-0.45	7.98	20.86	7.52	14.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时金融科技ETF	2.32	35.41	125.89	84.64	51.26
2	华宝中证金融科技主题ETF	2.41	35.23	125.00	84.13	51.58
3	华夏中证金融科技主题ETF	2.31	34.57	123.19	82.65	49.68
4	博时北证50成份指数发起式A	-1.36	53.46	109.55	82.21	38.18
5	博时北证50成份指数发起式C	-1.36	53.40	109.34	81.84	37.71
易方达深证100ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 1133 位，高于同类基金平均水平
1131	港股消费	-3.70	-3.01	30.55	12.72	26.58
1132	兴业中证500ETF	0.64	13.50	30.54	13.99	16.75
1133	易方达深证100ETF联接A	1.44	7.99	30.53	15.96	20.65
1134	鑫元成长驱动股票发起式A	2.95	11.30	30.53	9.27	5.99
1135	广发中证500ETF联接(LOF)A	0.61	13.48	30.52	14.05	16.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时金融科技ETF	2.32	35.41	125.89	84.64	51.26
2	华宝中证金融科技主题ETF	2.41	35.23	125.00	84.13	51.58
3	华夏中证金融科技主题ETF	2.31	34.57	123.19	82.65	49.68
4	博时北证50成份指数发起式A	-1.36	53.46	109.55	82.21	38.18
5	博时北证50成份指数发起式C	-1.36	53.40	109.34	81.84	37.71
易方达深证100ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 1063 位，高于同类基金平均水平
1061	海富通电子信息传媒产业股票A	-0.22	5.67	17.90	15.96	1.78
1062	摩根恒生科技ETF(QDII)	-3.75	-4.24	31.85	15.96	23.04
1063	易方达深证100ETF联接A	1.44	7.99	30.53	15.96	20.65
1064	国泰君安中证500指数增强A	0.83	13.61	30.44	15.94	19.53
1065	景顺中证1000指数增强A类	1.27	17.50	34.56	15.94	13.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达中证香港证券投资主题ETF	-5.66	7.57	78.03	59.53	55.38
2	华夏优势精选股票	2.09	41.36	67.03	47.47	54.35
3	华宝中证金融科技主题ETF	2.41	35.23	125.00	84.13	51.58
4	博时金融科技ETF	2.32	35.41	125.89	84.64	51.26
5	同泰金融精选股票A	-1.16	12.06	39.65	40.40	50.72
易方达深证100ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 1107 位，高于同类基金平均水平
1105	华安沪深300增强A	0.86	5.50	22.19	14.04	20.66
1106	南方北证50成份指数发起C	-1.12	53.21	86.63	60.60	20.66
1107	易方达深证100ETF联接A	1.44	7.99	30.53	15.96	20.65
1108	银华华证ESG领先指数	-0.91	3.21	20.09	11.44	20.65
1109	广发中证军工ETF联接C	-1.42	20.01	33.28	24.25	20.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发北证50成份指数A	86.26	0.00	0.00	-	56.79
2	广发北证50成份指数C	85.69	0.00	0.00	-	55.94
3	博时北证50成份指数发起式A	82.93	0.00	0.00	-	57.10
4	博时北证50成份指数发起式C	82.20	0.00	0.00	-	55.98
5	易方达北证50成份指数A	71.31	0.00	0.00	-	38.13
易方达深证100ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 1640 位，高于同类基金平均水平
1638	申万菱信沪深300优选指数增强发起式A	14.06	0.00	0.00	-	1.87
1639	华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C	14.05	24.54	-24.31	-	-21.08
1640	易方达深证100ETF联接A	14.05	3.62	-22.21	21.97	48.18
1641	易方达沪深300量化增强	14.04	4.36	-18.70	9.23	165.57
1642	东方红中证竞争力指数C	14.03	2.48	-16.89	14.55	17.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	40.87	96.47	63.65	-	76.52
2	天弘中证中美互联网A	41.09	90.03	21.63	-	38.76
3	天弘中证中美互联网C	40.77	89.12	20.75	-	37.21
4	广发全球精选股票美元(QDII)	39.22	86.85	1.06	158.33	188.30
5	广发全球精选股票人民币(QDII)	39.24	86.52	13.11	164.83	419.67
易方达深证100ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 1553 位，高于同类基金平均水平
1551	华安标普全球石油指数(LOF)A	7.05	3.64	50.08	67.47	75.79
1552	易方达中证500质量成长ETF	19.88	3.63	0.00	-	-8.82
1553	易方达深证100ETF联接A	14.05	3.62	-22.21	21.97	48.18
1554	中泰中证500指数增强A	12.57	3.61	-8.41	-	38.67
1555	太平智远三个月定期开放股票发起式	6.52	3.59	-13.85	-	-15.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	6.63	-1.53	81.16	169.20	143.06
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	6.32	-2.12	79.28	163.31	140.24
3	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	37.95	85.17	67.02	178.00	385.30
4	汇添富中证能源ETF	14.89	19.10	64.81	109.88	40.06
5	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	40.87	96.47	63.65	-	76.52
易方达深证100ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 2695 位，低于同类基金平均水平
2693	国泰创业板指数(LOF)A	21.56	6.26	-22.12	63.46	31.61
2694	华夏国证半导体芯片ETF联接A	28.55	23.86	-22.13	-	17.42
2695	易方达深证100ETF联接A	14.05	3.62	-22.21	21.97	48.18
2696	方正富邦深证100ETF	15.19	4.37	-22.26	25.57	77.70
2697	前海开源MSCI中国A股消费A	-4.01	-9.62	-22.26	29.86	77.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	37.95	85.17	67.02	178.00	385.30
2	创金合信资源主题精选股票A	14.60	0.03	-2.24	175.91	144.04
3	金鹰科技创新股票	14.17	50.19	26.29	174.61	85.64
4	工银战略转型股票A	9.87	-2.31	1.29	174.24	268.30
5	华夏能源革新股票A	0.00	-19.80	-35.89	172.57	159.20
易方达深证100ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 800 位，高于同类基金平均水平
798	南方300联接A	16.00	12.67	-9.59	22.18	107.21
799	汇丰晋信大盘股票A	13.22	9.45	-17.36	22.13	355.16
800	易方达深证100ETF联接A	14.05	3.62	-22.21	21.97	48.18
801	银河康乐股票A	-7.00	-20.52	-30.71	21.79	125.80
802	南方中证500增强A	4.03	-7.57	-24.42	21.76	8.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	35.12	77.07	43.41	151.94	969.74
2	兴全全球视野股票	-1.58	-15.82	-28.24	23.45	773.26
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	33.44	73.70	40.68	143.90	676.47
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	35.26	76.27	44.44	153.50	661.50
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	33.24	71.15	40.28	151.44	547.96
易方达深证100ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 744 位，高于同类基金平均水平
742	华夏科技成长股票	2.86	-14.92	-29.94	42.18	48.35
743	国泰富时中国国企开放共赢ETF	24.23	45.27	0.00	-	48.34
744	易方达深证100ETF联接A	14.05	3.62	-22.21	21.97	48.18
745	招商中证煤炭等权指数A	8.11	6.01	39.41	151.66	48.13
746	鹏扬元合量化大盘优选股票A	13.80	-1.86	-24.12	44.52	48.12

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
东方财富	300059	0.65	13.20	0.01%
山西焦煤	000983	0.07	0.67	0.00%
万科A	000002	0.40	3.89	0.00%
徐工机械	000425	0.23	1.79	0.00%
上海莱士	002252	0.14	1.11	0.00%
潍柴动力	000338	0.15	2.38	0.00%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.00	0.01%
制造业	0.00	0.00%
采矿业	0.00	0.00%
房地产业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-11	2024-11-08	2024-11-07	2024-11-06	2024-11-05
单位净值(元)	1.487	1.461	1.477	1.434	1.447
累计净值(元)	1.487	1.461	1.477	1.434	1.447

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