易方达深证100ETF联接A(110019)_最新动态

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有色60ETF、矿业ETF下跌点评[2024-04-24]

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更新时间：2024-04-23 15:00

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投资类型：股票型

易方达深证100ETF联接A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘树荣

基金规模：11.49亿元

易方达深证100ETF联接A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.59	-2.72	6.98	-2.15	-1.26
股票型名次	1722	1815	1620	1838	1431

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-17.48	-17.10	-36.38	1.99	21.27
股票型名次	2188	2751	3213	723	861

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	嘉实互融精选股票	9.27	-2.57	8.30	-3.41	-11.34
2	华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)	7.70	2.33	15.00	-6.44	-1.64
3	中银大健康股票A	7.39	-1.91	7.91	0.27	-7.85
4	中银大健康股票C	7.38	-1.94	7.78	0.06	-7.97
5	华安恒生互联网科技业ETF(QDII)	7.34	1.38	13.31	-6.44	-3.37
易方达深证100ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 1722 位，高于同类基金平均水平
1720	国寿安保成长优选股票C	-0.59	-7.55	1.66	-6.66	-12.60
1721	融通深证100指数A/B	-0.59	-2.49	7.12	-2.15	-1.16
1722	易方达深证100ETF联接A	-0.59	-2.72	6.98	-2.15	-1.26
1723	招商体育文化休闲股票A	-0.59	-19.25	3.05	5.63	-7.59
1724	VRETF	-0.60	-9.29	1.46	-5.68	-12.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	浦银安盛中证沪港深科技龙头ETF	0.08	13.70	-4.67	-12.71	-5.59
2	浙商创业板指数增强发起式A	1.14	8.21	3.12	-3.66	0.59
3	浙商创业板指数增强发起式C	1.12	8.16	2.98	-3.92	0.48
4	广发消费升级股票	2.23	7.89	10.44	-5.49	-0.86
5	浙商智选家居股票发起式A	0.40	7.47	2.50	-9.95	-0.62
易方达深证100ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 1815 位，低于同类基金平均水平
1813	银华农业产业股票发起式A	3.26	-2.70	5.48	3.94	-7.16
1814	广发中证500指数增强C	-2.22	-2.71	7.19	0.54	-2.57
1815	易方达深证100ETF联接A	-0.59	-2.72	6.98	-2.15	-1.26
1816	银华农业产业股票发起式C	3.26	-2.72	5.43	3.84	-7.22
1817	银华中证等权重90指数	-1.30	-2.72	4.91	-2.69	-1.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	嘉实资源精选股票A	-5.88	6.38	30.03	22.61	19.02
2	嘉实资源精选股票C	-5.89	6.34	29.87	22.30	18.84
3	广发资源优选股票A	-6.67	7.11	26.29	20.43	19.87
4	广发资源优选股票C	-6.68	7.07	26.17	20.19	19.71
5	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF	-6.66	4.38	23.40	13.94	11.29
易方达深证100ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 1620 位，高于同类基金平均水平
1618	华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C	-3.47	-5.57	6.98	-2.09	-5.90
1619	摩根慧选成长A	-2.54	-0.55	6.98	-1.25	-0.88
1620	易方达深证100ETF联接A	-0.59	-2.72	6.98	-2.15	-1.26
1621	招商深证100指数C	-0.58	-2.64	6.98	-1.94	-1.28
1622	宝盈人工智能股票C	-1.48	-9.53	6.97	0.23	-3.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发全球精选股票美元(QDII)	1.41	-6.75	6.26	30.86	8.27
2	广发全球精选股票人民币(QDII)	1.41	-6.70	6.16	29.49	8.60
3	景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII)	1.38	-6.86	3.27	26.66	-
4	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A美元现汇	1.33	-6.22	1.70	24.08	7.52
5	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A美元	1.05	-9.79	-5.71	23.35	-6.07
易方达深证100ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 1838 位，低于同类基金平均水平
1836	中银证券中证500ETF联接C	-1.85	-3.09	6.22	-2.13	-4.10
1837	融通深证100指数A/B	-0.59	-2.49	7.12	-2.15	-1.16
1838	易方达深证100ETF联接A	-0.59	-2.72	6.98	-2.15	-1.26
1839	创金合信消费主题股票A	1.79	-0.52	9.31	-2.16	-1.28
1840	华夏中证人工智能主题ETF联接A	-1.23	-10.80	6.11	-2.16	-7.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	1.41	5.30	-7.38	-15.55	37.77
2	广发资源优选股票A	-6.67	7.11	26.29	20.43	19.87
3	广发资源优选股票C	-6.68	7.07	26.17	20.19	19.71
4	嘉实资源精选股票A	-5.88	6.38	30.03	22.61	19.02
5	嘉实资源精选股票C	-5.89	6.34	29.87	22.30	18.84
易方达深证100ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 1431 位，高于同类基金平均水平
1429	申万菱信行业轮动股票A	-3.24	1.55	10.60	5.31	-1.25
1430	方正富邦深证100ETF	-0.62	-2.77	7.38	-2.09	-1.26
1431	易方达深证100ETF联接A	-0.59	-2.72	6.98	-2.15	-1.26
1432	创金合信消费主题股票A	1.79	-0.52	9.31	-2.16	-1.28
1433	国投瑞银深证100指数(LOF)	-0.55	-2.70	6.82	-1.91	-1.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发全球精选股票人民币(QDII)	57.70	56.90	-0.20	126.32	346.50
2	广发全球精选股票美元(QDII)	52.61	42.64	-8.83	114.05	150.31
3	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	49.60	0.00	0.00	-	57.48
4	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)C人民币	49.00	0.00	0.00	-	56.47
5	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A美元现汇	44.74	0.00	0.00	-	54.21
易方达深证100ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 2188 位，低于同类基金平均水平
2186	景顺长城量化小盘股票	-17.48	-7.02	-8.60	24.33	35.17
2187	鹏华价值精选股票	-17.48	-13.37	-14.25	90.02	145.50
2188	易方达深证100ETF联接A	-17.48	-17.10	-36.38	1.99	21.27
2189	前海开源中航军工C	-17.50	-12.15	0.00	-	-28.22
2190	天弘中证科技100指数增强C	-17.52	-3.03	-15.68	-	-6.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	博时全球中国教育(QDII-ETF)	-0.55	73.82	0.00	-	-45.82
2	广发全球精选股票人民币(QDII)	57.70	56.90	-0.20	126.32	346.50
3	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	39.08	50.93	51.86	150.33	283.88
4	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	29.58	49.92	167.76	157.24	160.56
5	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	38.58	49.80	0.00	-	39.37
易方达深证100ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 2751 位，低于同类基金平均水平
2749	宏利新能源股票A	-28.59	-17.10	0.00	-	-15.89
2750	平安中证消费电子主题ETF	-22.84	-17.10	0.00	-	-41.18
2751	易方达深证100ETF联接A	-17.48	-17.10	-36.38	1.99	21.27
2752	前海开源优势蓝筹股票A	-1.97	-17.12	-29.99	25.40	24.40
2753	方正富邦消费红利指数增强(LOF)	-16.26	-17.13	-14.71	-	16.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	29.58	49.92	167.76	157.24	160.56
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	29.18	48.93	164.09	152.54	157.94
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	25.40	36.31	144.70	143.40	161.44
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	25.03	35.43	141.26	138.88	156.61
5	华宝油气	25.78	31.83	130.53	56.73	-15.21
易方达深证100ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 3213 位，低于同类基金平均水平
3211	工银养老产业股票A	-15.87	-17.17	-36.32	66.95	39.40
3212	天弘中证医药100C	-19.59	-10.94	-36.35	-1.19	-26.03
3213	易方达深证100ETF联接A	-17.48	-17.10	-36.38	1.99	21.27
3214	华夏创业板低波价值ETF发起式联接A	-17.89	-10.16	-36.40	-	14.99
3215	永赢创业板C	-22.75	-20.68	-36.40	-	16.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	创金合信资源主题精选股票A	3.84	7.13	13.53	165.48	147.88
2	创金合信资源主题精选股票C	3.32	6.05	11.84	161.07	138.57
3	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	29.58	49.92	167.76	157.24	160.56
4	嘉实资源精选股票A	11.04	34.35	24.73	155.98	184.75
5	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	29.18	48.93	164.09	152.54	157.94
易方达深证100ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 723 位，高于同类基金平均水平
721	申万菱信量化小盘股票(LOF)A	-22.24	-17.26	-25.23	2.14	176.16
722	民生加银中证港股通指数C	1.67	2.79	-14.50	2.00	-1.85
723	易方达深证100ETF联接A	-17.48	-17.10	-36.38	1.99	21.27
724	前海开源中证大农业指数增强A	-16.41	-20.30	-31.46	1.93	-3.98
725	嘉实中证500ETF	-15.40	-5.89	-14.96	1.89	69.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	36.73	38.81	33.59	125.53	768.00
2	兴全全球视野股票	-21.02	-16.58	-31.06	25.11	680.10
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	34.74	35.98	32.14	118.94	532.40
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	35.60	39.91	34.54	125.84	517.00
5	易方达上证50增强A	1.06	-2.50	-25.10	14.74	486.63
易方达深证100ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 861 位，高于同类基金平均水平
859	华泰柏瑞红利ETF联接A	9.98	17.29	0.00	-	21.41
860	中欧品质消费股票A	-14.24	-23.91	-51.54	-7.54	21.41
861	易方达深证100ETF联接A	-17.48	-17.10	-36.38	1.99	21.27
862	博时上证自然资源ETF联接	7.25	18.76	48.88	82.14	21.16
863	华泰柏瑞红利ETF联接C	9.87	17.06	0.00	-	21.11

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	2.17	411.89	0.31%
美的集团	000333	3.88	249.17	0.19%
五粮液	000858	1.45	222.59	0.17%
比亚迪	002594	0.81	164.48	0.12%
迈瑞医疗	300760	0.54	151.99	0.11%
格力电器	000651	3.51	137.98	0.10%
东方财富	300059	10.26	132.30	0.10%
京东方A	000725	25.65	104.14	0.08%
立讯精密	002475	3.78	111.17	0.08%
泸州老窖	000568	0.54	99.68	0.07%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.36	2.71%
金融业	0.04	0.27%
农、林、牧、渔业	0.02	0.13%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.11%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.06%
房地产业	0.01	0.05%
租赁和商务服务业	0.01	0.04%
卫生和社会工作	0.00	0.03%
科学研究和技术服务业	0.00	0.03%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.02%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2023-12-31评级说明

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员、指数与量化投资部指数基金运作专员、基金经理助理，易方达中小板指数（LOF）、易方达银行分级、易方达生物分级、易方达重组分级、易方达深证成指ETF、易方达深证成指...

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04-19关于易方达网上直销平台暂停部分银行卡快速赎回业务的通知
04-18易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统维护的通知
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03-29易方达基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告

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交易日	2024-04-22	2024-04-19	2024-04-18	2024-04-17	2024-04-16
单位净值(元)	1.219	1.220	1.234	1.235	1.216
累计净值(元)	1.219	1.220	1.234	1.235	1.216

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