我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
142.87 |
-68794.50 |
-72786.89 |
-14275.16 |
2005.65 |
| 本期利润(万元) |
8495.67 |
71417.06 |
39460.29 |
-39812.31 |
-28484.57 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.16 |
0.09 |
-0.08 |
-0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
16.11 |
0.00 |
-8.24 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-349318.40 |
0.00 |
-307285.14 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.81 |
0.00 |
-0.66 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
452528.45 |
456649.30 |
447405.51 |
419758.19 |
443528.24 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.08 |
1.06 |
0.99 |
0.90 |
0.94 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
17.56 |
0.00 |
-9.09 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
5.80 |
0.00 |
-10.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
24283.82 |
23063.59 |
25119.39 |
28957.29 |
30013.97 |
| 交易性金融资产(万元) |
430757.15 |
396757.35 |
464416.82 |
481301.61 |
495749.09 |
| 其中：股票投资(万元) |
430757.15 |
396757.35 |
464416.82 |
481301.61 |
495749.09 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
569.35 |
522.58 |
618.02 |
655.87 |
628.56 |
| 应付托管费(万元) |
132.85 |
121.93 |
144.20 |
153.04 |
146.66 |
| 资产总计(万元) |
458953.57 |
421707.56 |
494152.13 |
512782.35 |
532229.71 |
| 负债合计(万元) |
2304.27 |
1949.37 |
3651.39 |
4727.43 |
7688.46 |
| 所有者权益合计(万元) |
456649.30 |
419758.19 |
490500.74 |
508054.91 |
524541.25 |
| 未分配利润(万元) |
25200.22 |
-46411.44 |
2675.27 |
-4965.24 |
39202.30 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
22.32 |
52.34 |
32.74 |
78.49 |
31.43 |
| 投资收益(万元) |
-65281.79 |
-5503.25 |
-1800.26 |
-14785.40 |
1264.47 |
| 公允价值变动收益(万元) |
140211.56 |
-25537.15 |
15116.93 |
-10917.24 |
9785.90 |
| 其它收入(万元) |
40.77 |
132.28 |
91.83 |
250.06 |
134.49 |
| 收入合计(万元) |
75547.39 |
-30781.21 |
13782.85 |
-25217.95 |
11577.10 |
| 管理人报酬(万元) |
3302.70 |
7269.66 |
3856.49 |
7240.24 |
3490.44 |
| 托管费(万元) |
770.63 |
1696.25 |
899.85 |
1689.39 |
814.44 |
| 其它费用(万元) |
56.99 |
65.19 |
16.86 |
74.53 |
56.94 |
| 费用合计(万元) |
4130.33 |
9031.10 |
4773.20 |
9004.15 |
4361.82 |
| 利润总额(万元) |
71417.06 |
-39812.31 |
9009.64 |
-34222.11 |
7215.29 |
| 净利润(万元) |
71417.06 |
-39812.31 |
9009.64 |
-34222.11 |
7215.29 |
