易方达亚洲精选股票(QDII)(118001)_基金概况

易方达亚洲精选股票(QDII)118001E-FUND ASIAN SELECTED STOCK-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND

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基金简称：	易方达亚洲精选股票(QDII)	基金全称：	易方达亚洲精选股票型证券投资基金
基金代码：	118001	成立日期：	2010-01-21
募集份额：	5.9196亿份	单位面值：	1.00元
基金类型：	QDII	投资类型：	股票型
投资风格：	平衡型	基金规模：	45.25亿元 (截止 2024-09-30)
基金经理：	张坤	交易状态：	开放其它
申购费率：	0.00%~1.60%	赎回费率：	0.50%
最低申购金额：	0.0000元	最低赎回份额：	100份
基金管理人：	易方达基金管理有限公司	基金托管人：	中国工商银行股份有限公司
管理费率：	1.50%	托管费率：	0.35%
风险收益特征：	本基金为股票型基金，理论上其风险和收益高于货币市场基金、债券基金和混合型基金。一方面，本基金投资于境外市场，承担了汇率风险、国家风险、新兴市场风险等境外投资面临的特殊风险；另一方面，本基金对亚洲主要国家/地区进行分散投资，基金整体风险低于对单一国家/地区投资的风险。

资产配置：	-
业绩比较基准：	MSCI AC亚洲除日本指数
投资策略：	本基金将基于对全球及亚洲宏观经济,各类资产的风险与收益水平的综合分析与判断在不同区域和行业间进行积极的资产配置.在构建投资组合方面,本基金坚持价值投资的理念,以自下而上的基本面分析、深入的公司研究、对股票价值的评估作为股票投资的根本依据,辅以自上而下的宏观经济分析、国别/地区因素分析、行业分析,争取获得超越比较基准的回报.固定收益品种与货币市场工具的投资将主要用于回避投资风险、取得稳定回报,同时,保持必要的灵活性,及时把握重大的投资机会.

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基金公司简介

公司名称：	易方达基金管理有限公司	电话：	400-881-8088
成立时间：	2001-04-17	公司网址：	www.efunds.com.cn
注册地址：	广东省珠海市横琴新区荣粤道188号6层
办公地址：	广东省广州市天河区珠江新城珠江东路30号广州银行大厦40-43F

交易席位和佣金

券商名称	席位个数	券商佣金		股票成交		债券成交		债券回购成交
券商名称	席位个数	金额(万元)	比例	金额(万元)	比例	金额(万元)	比例	金额(万元)	比例
BOCOMInternationalSecuritiesLimited	1	-	-	-	-	-	-	-	-
CCBInternationalSecuritiesLimited	1	-	-	-	-	-	-	-	-
ChinaIntlCapitalCorpHKSecsLtd	1	6.96	4.95	69374.31	15.51	-	-	-	-
ChinaMerchantsSecurities(HK)CoLtd	1	-	-	-	-	-	-	-	-
CitigroupGlobalMarketsLimited	1	8.62	6.12	45533.39	10.18	-	-	-	-
CLSALimited	1	11.34	8.05	41057.33	9.18	-	-	-	-
CreditSuisse(HongKong)Limited	1	-	-	-	-	-	-	-	-
DaewooSecurities	1	-	-	-	-	-	-	-	-
DaishinSecurities(Asia)Ltd	1	-	-	-	-	-	-	-	-
DeutscheBankAGLondon	1	-	-	-	-	-	-	-	-
FirstShanghaiSecuritiesLtd.	1	-	-	-	-	-	-	-	-
GFSecurities(HongKong)BrokerageLimited	1	-	-	-	-	-	-	-	-
GoldmanSachs	1	12.33	8.76	61649.85	13.78	-	-	-	-
GuotaiJunanSecurities(HongKong)Limited	1	-	-	-	-	-	-	-	-
HaitongInternationalSecuritiesCompanyLimited	1	16.16	11.48	87398.56	19.54	-	-	-	-
HyundaiSecurities(Asia)Limited	1	-	-	-	-	-	-	-	-
JPMorganSecuritiesLimited	1	1.33	0.94	1661.08	0.37	-	-	-	-
KGIInstitutionalEquities	1	-	-	-	-	-	-	-	-
KnightCapitalEuropeLimited	1	-	-	-	-	-	-	-	-
MiraeAssetSecuritiesCo.,Ltd	1	-	-	-	-	-	-	-	-
MorganStanley&Co.InternationalPLC	1	2.49	1.77	5173.12	1.16	-	-	-	-
NomuraAssetManagementHongKongLimited	1	-	-	-	-	-	-	-	-
SanfordC.Bernstein(H.K.)Limited	1	2.31	1.64	2887.66	0.65	-	-	-	-
ShenyinWanguoSecuritiesHKLtd	1	-	-	-	-	-	-	-	-
ShinHanInvestmentCorp.	1	-	-	-	-	-	-	-	-
UBSSecuritiesAsiaLimited	1	2.83	2.01	4642.19	1.04	-	-	-	-
WooriInvestment&Securities	1	-	-	-	-	-	-	-	-
中信建投	1	76.40	54.27	127998.83	28.61	-	-	-	-
国信证券	1	-	-	-	-	-	-	-	-
广发证券	1	-	-	-	-	-	-	-	-

截止日期：2024-06-30

代销机构

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华西证券
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华鑫证券
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上海证券
中信证券(山东)
西部证券
大通证券
华龙证券
渤海证券
长城证券
光大证券
国联证券
平安证券
中信证券华南
方正承销保荐
国都证券
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华林证券
东莞证券
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中山证券
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方正证券
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中原证券
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中泰证券
财通证券
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东海证券
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国新证券
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国海证券
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国金证券
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中信证券(浙江)
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